| Bijlage 3 Specificatie verloop reserves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | bkw 1-1-2019 | bkw 1-1-2020 | storting 2020 | onttrek-king 2020 | bkw 31-12-2020 | bkw 1-1-2021 | storting 2021 | onttrek-king 2021 | bkw 31-12-2021 | bkw 1-1-2022 | storting 2022 | onttrek-king 2022 | bkw 31-12-2022 | bkw 1-1-2023 |
| Algemene reserves | ||||||||||||||
| Algemene reserve | 29.580.300 | 28.768.300 | 856.900 | 27.911.400 | 27.911.400 | 338.600 | 27.572.800 | 27.572.800 | 27.572.800 | 27.572.800 | ||||
| Totaal algemene reserve | 29.580.300 | 28.768.300 | 0 | 856.900 | 27.911.400 | 27.911.400 | 0 | 338.600 | 27.572.800 | 27.572.800 | 0 | 0 | 27.572.800 | 27.572.800 |
| Dekkingsreserves | ||||||||||||||
| Dekkingsreserve 2004 | 653.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal dekkingsreserves | 653.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoudsreserves | ||||||||||||||
| Baggeren haven | 50.100 | 82.800 | 32.700 | 115.500 | 115.500 | 32.700 | 148.200 | 148.200 | 32.700 | 180.900 | 180.900 | |||
| Verhardingen | 5.992.800 | 5.903.400 | 1.007.400 | 1.622.100 | 5.288.700 | 5.288.700 | 1.073.600 | 1.672.400 | 4.689.900 | 4.689.900 | 985.900 | 1.583.000 | 4.092.800 | 4.092.800 |
| Groot onderhoud sportaccommodaties | 1.373.600 | 1.403.000 | 250.000 | 534.000 | 1.119.000 | 1.119.000 | 250.000 | 220.500 | 1.148.500 | 1.148.500 | 250.000 | 359.600 | 1.038.900 | 1.038.900 |
| Groot onderhoud gebouwen | 2.992.100 | 2.224.800 | 443.600 | 865.000 | 1.803.400 | 1.803.400 | 443.600 | 214.200 | 2.032.800 | 2.032.800 | 443.600 | 815.600 | 1.660.800 | 1.660.800 |
| Openbare verlichting | 905.500 | 837.000 | 163.400 | 231.900 | 768.500 | 768.500 | 163.400 | 231.900 | 700.000 | 700.000 | 163.400 | 231.900 | 631.500 | 631.500 |
| Watergangen | 220.500 | 166.400 | 166.400 | 166.400 | 166.400 | 166.400 | 166.400 | 166.400 | ||||||
| Speelterreinen | 122.300 | 166.100 | 73.800 | 47.900 | 192.000 | 192.000 | 73.800 | 31.300 | 234.500 | 234.500 | 73.800 | 28.800 | 279.500 | 279.500 |
| Totaal onderhoudsreserves | 11.656.900 | 10.783.500 | 1.970.900 | 3.300.900 | 9.453.500 | 9.453.500 | 2.037.100 | 2.370.300 | 9.120.300 | 9.120.300 | 1.949.400 | 3.018.900 | 8.050.800 | 8.050.800 |
| Overige bestemmingsreserves | ||||||||||||||
| Overstapplaats deltapoort | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | ||||||
| Omgevingslawaai | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | ||||||
| Beeldende kunst | 76.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Sociaal domein | 978.600 | 828.600 | 828.600 | 828.600 | 828.600 | 828.600 | 828.600 | 828.600 | ||||||
| Ondergronds brengen hoogspanningsleiding | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | ||||||
| Landschapstafel | 330.000 | 325.300 | 12.000 | 313.300 | 313.300 | 13.900 | 299.400 | 299.400 | 13.900 | 285.500 | 285.500 | |||
| Integraal Accommodatie Plan | 2.000.000 | 1.231.200 | 177.700 | 1.053.500 | 1.053.500 | 10.000 | 1.043.500 | 1.043.500 | 1.043.500 | 1.043.500 | ||||
| Stichting Facet | 0 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | ||||||
| Nieuw Reijerwaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | |||||
| Frictiekosten peuterwerk | 66.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vpb lasten uit grondexploitaties | 654.000 | 194.500 | 194.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Totaal bestemmingsreserves | 6.263.100 | 5.003.700 | 0 | 384.100 | 4.619.600 | 4.619.600 | 0 | 23.900 | 4.595.700 | 4.595.700 | 75.800 | 13.900 | 4.657.600 | 4.657.600 |
| Kapitaallastenreserves | ||||||||||||||
| Kapitaallasten (herwaardering) | 526.900 | 483.000 | 40.700 | 442.300 | 442.300 | 37.200 | 405.100 | 405.100 | 37.200 | 367.900 | 367.900 | |||
| Uitbreiding Vredehof | 233.200 | 199.900 | 33.300 | 166.600 | 166.600 | 33.300 | 133.300 | 133.300 | 33.300 | 100.000 | 100.000 | |||
| Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet | 157.400 | 146.100 | 11.300 | 134.800 | 134.800 | 11.200 | 123.600 | 123.600 | 11.200 | 112.400 | 112.400 | |||
| Begraafplaats Vredehof | 134.100 | 127.100 | 7.100 | 120.000 | 120.000 | 7.000 | 113.000 | 113.000 | 7.000 | 106.000 | 106.000 | |||
| Rouwcentrum | 122.600 | 107.300 | 15.300 | 92.000 | 92.000 | 15.400 | 76.600 | 76.600 | 15.300 | 61.300 | 61.300 | |||
| Herbouw de Piramide | 336.900 | 324.800 | 12.000 | 312.800 | 312.800 | 12.000 | 300.800 | 300.800 | 12.100 | 288.700 | 288.700 | |||
| Ds. Kerstenschool gebouw | 468.900 | 454.700 | 14.200 | 440.500 | 440.500 | 14.200 | 426.300 | 426.300 | 14.200 | 412.100 | 412.100 | |||
| Kunstgrasveld Rijsoord | 40.500 | 33.800 | 6.800 | 27.000 | 27.000 | 6.700 | 20.300 | 20.300 | 6.800 | 13.500 | 13.500 | |||
| Parkeergarage gemeentehuis | 2.446.900 | 2.394.100 | 53.500 | 2.340.600 | 2.340.600 | 54.300 | 2.286.300 | 2.286.300 | 55.000 | 2.231.300 | 2.231.300 | |||
| Jongerencentrum PC Hooftstraat | 779.600 | 689.600 | 89.900 | 599.700 | 599.700 | 71.500 | 528.200 | 528.200 | 71.500 | 456.700 | 456.700 | |||
| Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat | 34.500 | 31.600 | 2.900 | 28.700 | 28.700 | 2.900 | 25.800 | 25.800 | 2.900 | 22.900 | 22.900 | |||
| Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 | 101.200 | 82.500 | 18.800 | 63.700 | 63.700 | 18.800 | 44.900 | 44.900 | 18.700 | 26.200 | 26.200 | |||
| Uitbreiding Farelcollege | 246.500 | 239.100 | 7.500 | 231.600 | 231.600 | 7.500 | 224.100 | 224.100 | 7.400 | 216.700 | 216.700 | |||
| Fietsverharding Rijksstraatweg | 1.800 | 153.700 | 7.700 | 146.000 | 146.000 | 7.700 | 138.300 | 138.300 | 7.700 | 130.600 | 130.600 | |||
| Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. | 67.500 | 60.700 | 10.600 | 50.100 | 50.100 | 10.600 | 39.500 | 39.500 | 10.600 | 28.900 | 28.900 | |||
| Geluidsred.R'dmseweg Drievl | 300 | 146.500 | 19.200 | 127.300 | 127.300 | 19.200 | 108.100 | 108.100 | 19.200 | 88.900 | 88.900 | |||
| Bereikbaarheid sportpark Reijerpark | 33.800 | 322.000 | 16.800 | 305.200 | 305.200 | 16.800 | 288.400 | 288.400 | 16.800 | 271.600 | 271.600 | |||
| Totaal kapitaallastenreserves | 5.739.100 | 5.996.500 | 0 | 367.600 | 5.628.900 | 5.628.900 | 0 | 346.300 | 5.282.600 | 5.282.600 | 0 | 346.900 | 4.935.700 | 4.935.700 |
| Totaal reserves | 53.892.600 | 50.552.000 | 1.970.900 | 4.909.500 | 47.613.400 | 47.613.400 | 2.037.100 | 3.079.100 | 46.571.400 | 46.571.400 | 2.025.200 | 3.379.700 | 45.216.900 | 45.216.900 |
| bkw = boekwaarde |