Financiële positie | Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

Meerjarenbalans

De onderstaande tabellen geven de geprognosticeerde meerjarenbalans weer. Met deze meerjarenbalans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.

Omschrijving	Begroting 2021*	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025

Vaste activa	132.578.300	187.492.200	209.911.800	213.131.000	210.333.000
Immateriële activa	543.500	1.251.800	1.196.800	1.011.800	826.800
Materiële activa	126.948.000	181.207.600	203.727.200	207.176.400	204.608.400
Financiële vaste activa	5.086.800	5.032.800	4.987.800	4.942.800	4.897.800

Vlottende activa	19.585.600	16.702.500	17.859.500	18.392.500	22.466.500
Voorraad: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-3.322.700	-5.763.700	-4.606.700	-4.073.700	300
Uitzettingen < 1 jaar	17.253.400	17.093.300	17.093.300	17.093.300	17.093.300
Liquide middelen	282.000	0	0	0	0
Overlopende activa	5.372.900	5.372.900	5.372.900	5.372.900	5.372.900

Totaal Activa	152.163.900	204.194.700	227.771.300	231.523.500	232.799.500

Omschrijving	Begroting 2021*	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025

Vaste passiva	135.457.200	174.728.400	196.055.200	199.688.700	196.523.100
Reserves	85.869.400	79.097.200	74.559.600	70.258.400	67.461.700
Voorzieningen	13.730.100	12.943.900	12.428.300	12.184.800	12.233.900
Vaste schuld	35.857.700	82.687.300	109.067.300	117.245.500	116.827.500

Vlottende passiva	16.706.700	29.466.300	31.716.100	31.834.800	36.276.400
Vlottende schuld	7.606.900	20.366.500	22.616.300	22.735.000	27.176.600
Overlopende passiva	9.099.800	9.099.800	9.099.800	9.099.800	9.099.800

Totaal Passiva	152.163.900	204.194.700	227.771.300	231.523.500	232.799.500
* na wijziging

EMU-saldo

						Bedragen x € 1,000
		2021	2022	2023	2024	2025
	Omschrijving
		Volgens realisatie tot en met 2021, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2023	Volgens meerjarenraming in begroting 2024	Volgens meerjarenraming in begroting 2025


1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-10.832	-4.918	-4.754	-4.100	-2.300

2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	18.136	54.968	22.465	3.264	-2.753

3.	Mutatie voorzieningen	-1.336	-786	-515	-243	49

4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-3.984	-2.441	1.157	533	0
	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0


Berekend EMU-saldo		-26.320	-58.231	-28.891	-8.140	502


De commissie BBV heeft een gestandaardiseerd berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling van de bedragen uit bovenstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1 - 2 + 3 - 4 - 5.

Toelichting op EMU-saldo

In de notitie Geprognotiseerde balans en EMU-saldo van de commissie BBV wordt het EMU-saldo gedefinieerd als het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het saldo geeft dus aan of er meer geld is uitgegeven in een jaar of dat er geld is overgehouden. Daarmee is het saldo een manier om de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente. Het EMU-saldo kan gezien worden als extra kengetal naast de voorgeschreven financiële kengetallen die behandeld zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De oorzaak van het negatieve EMU-saldo komt voornamelijk door nieuwe/hogere investeringen. Het negatieve EMU-saldo heeft geen (financiële) gevolgen voor de begroting.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen worden alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen, tijdens of na dienstverband, verstaan. In de begroting zijn de posten voor raads- en burgerleden, college en gemeentesecretaris, griffie, Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de beiaardier. De ambtenaren zijn niet opgenomen, omdat deze in dienst zijn van de BAR-organisatie.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	2022	2023	2024	2025
Werkgeverslasten wethouders en ambtenaren	1.127.800	1.127.800	1.127.800	1.127.800
Vergoedingen raadsleden	594.000	594.000	594.000	594.000
Storting in de voorziening pensioentegoeden bestuurders	126.900	126.900	126.900	126.900
Vergoedingen/wachtgelden voormalige wethouders en ambtenaren	7.500	0	0	0
Totaal	1.856.200	1.848.700	1.848.700	1.848.700

Overzicht investeringen

Het overzicht van investeringen is onderverdeeld in een overzicht met investeringen die niet hun oorsprong hebben in de Kadernota 2022 en investeringen die voorvloeien uit de Kadernota 2022.

Omschrijving	(restant) kredieten 2022	kredieten vanaf 2023	Uitgavenplanning
Omschrijving	(restant) kredieten 2022	kredieten vanaf 2023	2022	2023	2024	2025
Nieuwe investeringen
Vervanging van het camerasysteem in de raadzaal (2022)	25.000		25.000
Ipads voor nieuwe raadsleden gekozen en burgerleden (2022)	56.000		56.000
Investeringen programma 1	81.000	0	81.000	0	0	0

Bestaande investeringen
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg	21.400		21.400
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	27.100		27.100
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	85.900		85.900
Renovatie sporthal Drievliet, openbare ruimte	97.000		97.000
Verb. Verkeersstruc. Centrum fietsstalling gebouw	54.000		54.000
Verb. Verkeersstruc. Centrum fietsstalling installatie	80.000		80.000
Ontwikkeling Dillenburgplein	1.800.000		1.800.000
Geluidsscherm Oosterpark./A15	7.295.000	1.000.000	7.295.000	1.000.000
Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark	495.000		495.000
HOV Nieuwe Centrumhalte (uitgaven)	100.000	500.000	100.000	250.000	250.000
HOV Nieuwe Centrumhalte (inkomsten)	-50.000	-250.000	-50.000	-125.000	-125.000
HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat (uitgaven)	40.000	1.900.000	40.000		950.000	950.000
HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat (inkomsten)	-25.000	-950.000	-25.000		-475.000	-475.000
HOV Populierenln-Verbindingsweg (uitgaven)	100.000	2.420.000	100.000			2.420.000
HOV Populierenln-Verbindingsweg (inkomsten)	-50.000	-1.210.000	-50.000			-1.210.000
HOV Vlietlaan (uitgaven)		3.860.000		2.000.000	1.860.000
HOV Vlietlaan (inkomsten)		-1.930.000		-1.000.000	-930.000
HOV Infrastructuur first en last mile	166.700	333.400	166.700	166.700	166.700
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	1.744.900		1.744.900
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein	2.050.000		2.050.000
Centrum deelgebied 3 entree Joris-/Schoutraat	2.050.000		2.050.000
Centrum deelgebied 4 Koningsplein	100.000	2.200.000	100.000	2.000.000	200.000
Centrum deelgebied 5 Entreeplein Lagendijk/Geerlaan reken en teken		2.100.000		100.000	2.000.000
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij	50.000		50.000
Barrièrewerking auto verminderen	166.700	333.300	166.700	166.700	166.600
Stadslogistiek onderzoek	50.000		50.000
Verbeteren verkeersstruc Centrum	2.099.300	1.000.000	2.099.300	500.000	500.000
Ontbrekende schakels fietsnetwerk	576.800	666.800	576.800	333.400	333.400
Aanpak veiligheidsknelpunten	500.000	600.000	500.000	300.000	300.000
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan	48.000		48.000
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer		100.000		100.000
Vervangen brug De Gorzen 043601	41.900		41.900
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte	500.000		500.000
Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark	682.700		682.700
Rehabilitatie wegen	941.700	1.744.000	941.700	872.000	872.000
Openbare verlichting	386.300	560.400	386.300	280.200	280.200
Beschoeiingen	57.100	114.300	57.100	57.100	57.200
Drainage / suppletie gemalen	44.600	54.100	44.600	29.100	25.000
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (uitgaven)	514.000		514.000
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (inkomsten)	-654.200		-654.200
Geluidsscherm A15	854.500		854.500
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat		341.500		341.500
Nieuwe investeringen
Drainage / suppletie gemalen		25.000				25.000
HOV Infrastructuur first en last mile		166.700				166.700
Ontbrekende schakels fietsnetwerk		333.400				333.400
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen		30.000				30.000
Stimulering Verkeersveiligheid (uitgaven)	200.000	2.000.000	200.000	652.000	1.040.000	308.000
Stimulering Verkeersveiligheid (inkomsten)	-150.000	-1.500.000	-150.000	-489.000	-780.000	-231.000
Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan	600.000		600.000
Aanpassing voetpad Donkersloot-Vondellaan	800.000		800.000
IKC De Noord buitenruimte		200.000		200.000
Rehabilitatie wegen		872.000				872.000
Openbare verlichting		280.200				280.200
Beschoeiingen		57.100				57.100
Investeringen programma 3	24.521.400	18.012.200	24.521.400	7.764.700	6.721.100	3.526.400

Bestaande investeringen
Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie)	5.200.000		5.200.000
Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht	7.400.000		7.400.000
Voorbereidingskrediet grondposities	181.000		181.000
Investeringen programma 4	12.781.000	0	12.781.000	0	0	0

Bestaande investeringen
Honkbal- en softbalvelden RowdieS	1.049.100		1.049.100
Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk	450.000		450.000
Skateboardbaan Vlietlaan	30.900		30.900
Buurtsport Driehoek Zand	30.200		30.200
Kunstgrasondergronden speelterreinen	160.500	321.000	160.500	160.500	160.500
Aanpassen ondergronden speelplaatsen	144.000	285.300	144.000	144.000	141.300
Aanschaf speeltoestellen	140.600	285.200	140.600	140.600	144.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes	63.500	127.000	63.500	63.500	63.500
Nieuwe investeringen
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	70.000		70.000
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	215.000		215.000
Reijerpark kunstgras ondergrond+inrichting		245.000		245.000
Reijerpark kunstgrasveld 1 toplaag		125.000		125.000
Sportpark Ridderkerk veld 5		75.000			75.000
Sportpark Bolnes veld 1		80.000				80.000
Sportpark Reijerpark veld 3		70.000				70.000
Sportprk Ridderkerk kunstgras 3 ondergr+inr		290.000				290.000
Sportprk Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag		145.000				145.000
Sportpark Riijsoord kunstgras D ondergr+inr		300.000				300.000
Sportpark Riijsoord kunstgrasveld D toplaag		150.000				150.000
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies	300.000	250.000	300.000	250.000
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	100.000	580.000	100.000	250.000	330.000
Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger		355.000			155.000	200.000
Oosterprk 4 Plukln,speelheuvel,hondstrn+omg		310.000				310.000
Kunstgrasondergronden speelterreinen		160.500				160.500
Aanpassen ondergronden speelplaatsen		141.300				141.300
Aanschaf speeltoestellen		144.600				144.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes		63.500				63.500
Investeringen programma 6	2.753.800	4.503.400	2.753.800	1.378.600	1.069.900	2.054.900

Investeringen afval en riolering (BN via heffingen)
Bestaande investeringen
Gemalen, mechanisch	121.600	253.400	121.600	140.900	112.500
Gemalen, elektrisch	115.000	246.400	115.000	136.700	109.700
Nieuwe investeringen
Gemalen 2023, mechanisch		108.000				108.000
Gemalen 2023, elektrisch		110.700				110.700
Investeringen programma 8	236.600	718.500	236.600	277.600	222.200	218.700

Bestaande investeringen
Nieuwbouw Driemaster	625.000	1.118.700	625.000	1.118.700
De Noord basisschool	1.000.000	3.050.000	1.000.000	3.050.000
Basisschool de Wingerd	1.712.000	1.858.000	1.712.000	1.858.000
IKC de Noord kindercentrum	300.000	850.000	300.000	850.000
De Regenboog (1960)	200.000	3.800.000	200.000	1.900.000	1.900.000
Nieuwbouw Gemini bouwkundig	6.880.000	172.000	6.880.000	172.000
Bouw Sportzaal Gemini bouw	848.000	28.000	848.000	28.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie	404.100		404.100
Bouw Sportzaal Gemini inrichting	158.000		158.000
Renovatie sporthal Drievliet	4.700.000		4.700.000
Renovatie sporthal Drievliet, installaties	1.488.000		1.488.000
Renovatie sporthal Drievliet, inrichting	145.000		145.000
Gymlokaal de Noord	320.000	1.000.000	320.000	1.000.000
Gymlokaal de Noord, installaties	130.000	270.000	130.000	270.000
Gymlokaal de Noord, inrichting		100.000		100.000
Jongerencentrum De Loods / Gooth	4.060.000			4.060.000
Nieuwe investeringen
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	200.000	600.000	200.000	600.000
Openbare ruimte rondom school de Wingerd		1.440.000		720.000	720.000
Renovatie de Wingerd-wijkcentrum		840.000		420.000	420.000
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd		200.000		100.000	100.000
Disloc Wingerd Nieuwbw/renov.Klimop Centrum	191.000	2.199.000	191.000	2.199.000

Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
Inrichtiing uitbreiding begraafplaats	310.000	1.490.000	310.000	1.490.000
Investeringen programma 9	23.671.100	19.015.700	19.611.100	19.935.700	3.140.000	0

Totaal investeringen	64.044.900	42.249.800	59.984.900	29.356.600	11.153.200	5.800.000

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Omschrijving	Uitgavenplanning
	2022	2023	2024	2025
Rioolrenovatie en reparaties	200.000	200.000	200.000	200.000
Kleine projecten	125.000	125.000	125.000	125.000
Riolering Blaak	150.000
Riolering Bloemenbuurt	400.000	400.000	400.000
Riolering Oost	50.000	250.000	500.000	500.000
Riolering Bolnes	300.000	300.000	300.000	300.000
Riolering Slikkerveer (i.r.t. woningbouwprojecten)	50.000	400.000
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)	755.000	355.000	505.000	905.000
Totaal generaal	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000

Financiering

In onderstaand overzicht wordt de meerjarige ontwikkeling van de langlopende leningen weergegeven. Voor een nadere toelichting en de uit de leningen voortvloeiende aflossings- en rentebetalingsverplichtingen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Overzicht Langlopende leningen	2021	2022	2023	2024	2025
Stand leningen	39.598.400	35.844.600	82.674.200	109.054.200	117.232.400

Stand en verloop van de reserves

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene reserves	32.416.500	30.816.500	30.379.000	30.029.000	29.766.500
Onderhoudsreserves	9.554.200	8.626.700	8.240.500	7.525.100	6.809.700
Overige bestemmingsreserves	8.983.800	7.081.500	5.657.300	4.590.100	4.822.900
Afschrijvingsreserves	34.914.900	32.572.500	30.282.800	28.114.200	26.062.600
Totaal reserves	85.869.400	79.097.200	74.559.600	70.258.400	67.461.700

Toelichting

Algemene reserve
De boekwaarde per 1 januari 2021 is gelijk aan de boekwaarde van de jaarrekening 2020 per 31 december 2020.

Onderhoudsreserves
De mutaties in de onderhoudsreserves zijn gebaseerd op de ramingen voor (groot) onderhoud in de begroting 2022-2025. Het doel van deze reserves is de pieken en dalen in het onderhoud te egaliseren.

Afschrijvingsreserves
Deze reserves hebben tot doel de afschrijvingen van investeringen op te vangen. Het jaarlijkse verloop van deze reserves volgt vanaf 1 januari 2020 de jaarlijkse afschrijvingslasten van de betreffende investeringen.

Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden of zijn in het leven geroepen om te worden bestemd voor een van tevoren bepaald doel.

In de bijlage is een specificatie opgenomen van de reserves.

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Onttrekkingen uit de algemene reserve

Omschrijving	Begroting 2021 na wijz.	2022	2023	2024	2025
Rekeningresultaat 2020: Onttrekking om in voorziening buitenruimte Windmolen 110 te kunnen storten	150.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie BAR-bijdr, JOP, implementatie omgevingswet	55.500
1e TR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdr, JOP, project GIDS	150.400
1eTR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdr, JOP, strategische personeelsplanning	86.300
1eTR21, doorgeschoven prestatie, digitalisering bouwdossiers	58.500
1eTR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdrage, restant implementatie omgevingswet	85.200
1eTR21, doorgeschoven prestatie, dekking restant rekenkamerbudget	6.000
1eTR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdr., uitvoeringsplan fiscale control	15.300
1eTR21, doorgeschoven prestatie BAR-bijdr., restbudget strategische personeelsplanning	2.500
Onttrekking tbv reserve Baggeren haven	950.000
Dekking incidentele kosten mobiliteitsplan	65.000	75.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie ontmanteling baggerdepot Oudelande	50.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, project hoogwaardig openbaar vervoer	48.500
1eTR21 dekking extra storting afschrijvingsreserves Geluidswal Drievliet en verbeteren bereikbaarheid Reyerpark	12.600
1eTR21 dekking herinrichting deelgebied 1 centrum Ridderkerk	10.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie dekking leegstandaanpak leefstijlonderzoek Centrum	50.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking restant verkeersonderzoek centrum	31.900
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek ontmoetingsplekken centrum	60.000
KN21 dekking dijkenvisie	10.000
KN21 dekking Tiny Forest	37.500
KN21 onttreking t.b.v. vorming reserve Groenvisie	1.200.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking t.b.v. hondenspeelplaats nabij het Maxima-college	53.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking t.b.v. Groenvisie	45.300
Dekking incidentele posten collegeprogramma	50.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking restanttegoed Ridderkerkpas	25.300
KN21 Onttrekking t.b.v. vorming reserve Klimaatgelden	4.000.000
Beschikking voor toev bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing	2.700.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking restdeel projectkosten afvalbeleidsplan	275.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking actieplan luchtkwaliteit	12.200
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek en geluidsmaatregelen langs A15	32.500
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking opstellen nota circulaire economie, inclusief actieprogramma	45.100
Dekking beheerkosten GRNR	63.100
KN21 dekking transformeren Centrum, Oost en ontwikkeling PC Hooftstr.	75.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie Centrum-Oost	75.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking compensatie SSR voor verlies zwembad	224.500
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking onderzoek kansen particulieren renovatie woningen	45.000
1eTR21 doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie en MER Rivieroevers	82.100
Onttrekking t.b.v. vorming reserve Overrente	6.940.100
Onttrekking t.b.v. vorming afschrijvingsreserve Toekomstige investeringen	22.500.000
Afbouw dekking wegvallen dividend Eneco	612.500	525.000	437.500	350.000	262.500
Onttrekking voor storting in de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein om gedurende vier jaar dekking voor innovatie mogelijk te maken		1.000.000
Totaal onttrekkingen	40.990.900	1.600.000	437.500	350.000	262.500

Rekeningresultaat 2020: Onttrekking ter dekking van het negatief rekeningresultaat 2020	1.341.500

Saldo mutaties algemene reserve	42.332.400	1.600.000	437.500	350.000	262.500

Mutaties in de reserves per programma

Onttrekkingen	Begr. na wijz.	Meerjarenraming
Naam reserve	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	459.700
Totaal Programma 1	459.700	0	0	0	0

Algemene reserve	1.136.100	75.000
Baggeren haven	450.000
Onderhoud verhardingen	1.798.900	1.560.800	1.608.600	1.210.800	1.210.800
AFSCHRR Parkeergarage gemeentehuis	55.200	57.700	58.400	59.000	59.700
AFSCHRR Fietsroute Molensteeg - St. Jorisstr.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
AFSCHRR Snelfietsroute F15		4.900	4.900	4.900	4.900
AFSCHRR Geluidswal Drievliet	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
AFSCHRR Geluidsscherm West A15/A16			57.000	57.000	57.000
AFSCHRR Bereikbaarheid Reijerpark	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Totaal Programma 3	3.477.700	1.735.900	1.766.400	1.369.200	1.369.900

Algemene reserve	141.900
Aanpassing integraal accommodatieplan	19.000
Totaal Programma 4	160.900	0	0	0	0

Algemene reserve	1.345.800
Groenvisie	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal Programma 6	1.645.800	300.000	300.000	300.000	0

Algemene reserve	75.300	1.000.000
Innovatiefonds sociaal domein	130.000	306.000	371.000	246.000	246.000
Totaal Programma 7	205.300	1.306.000	371.000	246.000	246.000

Algemene reserve	7.064.800
Bodemonderzoek Wooncompas	111.000
Klimaatgelden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bestemming afvalstoffenheffing	1.440.200	984.100	232.000
AFSCHRR Perm. Lucht- geluidmeetpunt Nw Reijerwaard	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Totaal Programma 8	9.626.600	1.994.700	1.242.600	1.010.600	10.600

Algemene reserve	564.700
Groot onderhoud sportaccommodaties	673.700	309.600	309.600	309.600	309.600
Groot onderhoud gebouwen	214.200	815.600	359.500	1.059.400	1.059.400
Waalvisie	13.900
Aanpassing integraal accommodatieplan	70.000	388.000
AFSCHRR Kapitaallasten herwaardering	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
AFSCHRR Uitbreiding Vredehof	33.300	33.300	33.300	33.300	33.400
AFSCHRR Begraafplaats Vredehof	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
AFSCHRR Rouwcentrum	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
AFSCHRR Herbouw de Piramide	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
AFSCHRR Bouw Ds. Kerstenschool	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
AFSCHRR Kunstgrasveld Rijsoord	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
AFSCHRR Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
AFSCHRR Jongerencentrum PC Hooftstraat	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
AFSCHRR Blok- en buurtspeelruimtes	18.800	18.700	18.700	7.400	100
AFSCHRR Uitbreiding Farelcollege	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Totaal programma 9	1.770.900	1.747.400	903.300	1.591.900	1.584.600
Algemene reserve	30.052.600	525.000	437.500	350.000	262.500

Groot onderhoud gebouwen	771.200
Vpb lasten uit grondexploitaties	438.900
AFSCHRR Toekomstige investeringen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
AFSCHRR Overrente	1.107.900	997.500	887.100	776.700	666.300
Totaal buiten de programma 's	32.370.600	2.522.500	2.324.600	2.126.700	1.928.800

Totaal onttrekkingen	49.717.500	9.606.500	6.907.900	6.644.400	5.139.900
Het totaal van de onttrekkingen Begroting 2021 na wijziging is exclusief de onttrekkingen ingevolge het besluit bij de rekening 2020
ter dekking van het rekeningtekort 2020

Stortingen	Begr. na wijz.	Meerjarenraming
Naam reserve	2021	2022	2023	2024	2025
Groot onderhoud gebouwen	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
Totaal Programma 1	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

Baggeren haven	-982.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Onderhoud verhardingen	-1.066.400	-983.700	-1.096.700	-1.069.600	-1.069.600
AFSCHRR Geluidswal Drievliet	-2.800
AFSCHRR Bereikbaarheid Reijerpark	-9.800
Totaal Programma 3	-2.061.700	-1.016.400	-1.129.400	-1.102.300	-1.102.300

Groenvisie	-1.200.000
Totaal Programma 6	-1.200.000	0	0	0	0

Innovatiefonds sociaal domein		-1.000.000
Totaal programma 7	0	-1.000.000	0	0	0

Bestemming afvalstoffenheffing	-2.700.000
Klimaatgelden	-4.000.000
Totaal programma 8	-6.700.000	0	0	0	0

Groot onderhoud sportaccommodaties	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Groot onderhoud gebouwen	-443.600	-443.600	-463.600	-463.600	-463.600
Nieuw Reijerwaard		-75.800	-478.800	-478.800	-478.800
Totaal programma 9	-693.600	-769.400	-1.192.400	-1.192.400	-1.192.400

AFSCHRR Toekomstige investeringen	-22.500.000
AFSCHRR Overrente	-6.940.100
Totaal buiten de programma 's	-29.440.100	0	0	0	0

Totaal stortingen	-40.143.900	-2.834.300	-2.370.300	-2.343.200	-2.343.200

Stand en verloop van de voorzieningen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Verplichtingen, verliezen en risico's	4.747.500	4.721.100	4.702.200	4.683.300	4.664.400
Middelen derden met bestedingsverplichting	8.982.600	8.222.800	7.726.100	7.501.500	7.569.500
Totaal voorzieningen	13.730.100	12.943.900	12.428.300	12.184.800	12.233.900

Toelichting

Verplichtingen, verliezen en risico’s
Dit betreft onder andere de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening Buitenruime Windmolen 110.

Middelen van derden met een bestedingsverplichting
Onder de bestedingsverplichtingen vallen de voorziening onderhoud graven en de voorziening beklemde middelen lijkbezorging, afvalstoffen- en rioolheffing.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Exploitatie	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
0.1:Bestuur
Lasten	-4.860.300	-3.509.900	-3.460.500	-3.526.100	-3.516.000
Baten	566.400	566.400	547.600	547.600	547.600
Saldo - Lasten en baten	-4.293.900	-2.943.500	-2.912.900	-2.978.500	-2.968.400
Totaal 0.1:Bestuur	-4.293.900	-2.943.500	-2.912.900	-2.978.500	-2.968.400
0.10:Mutaties reserves
Stortingen	-40.143.900	-2.834.300	-2.370.300	-2.343.200	-2.343.200
Onttrekkingen	49.717.500	9.606.500	6.907.900	6.644.400	5.139.900
Saldo - Reserves	9.573.600	6.772.200	4.537.600	4.301.200	2.796.700
Totaal 0.10:Mutaties reserves	9.573.600	6.772.200	4.537.600	4.301.200	2.796.700
0.2:Burgerzaken
Lasten	-1.322.800	-1.355.500	-1.297.800	-1.339.400	-1.339.500
Baten	590.900	540.400	458.200	458.200	458.200
Saldo - Lasten en baten	-731.900	-815.100	-839.600	-881.200	-881.300
Totaal 0.2:Burgerzaken	-731.900	-815.100	-839.600	-881.200	-881.300
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten	-2.046.700	-2.159.100	-1.866.600	-1.884.100	-1.882.200
Baten	995.100	991.100	971.100	942.100	942.100
Saldo - Lasten en baten	-1.051.600	-1.168.000	-895.500	-942.000	-940.100
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	-1.051.600	-1.168.000	-895.500	-942.000	-940.100
0.4:Overhead
Lasten	-14.517.800	-14.392.000	-14.137.400	-14.669.000	-14.670.300
Baten	517.200	517.200	503.600	503.600	503.600
Saldo - Lasten en baten	-14.000.600	-13.874.800	-13.633.800	-14.165.400	-14.166.700
Totaal 0.4:Overhead	-14.000.600	-13.874.800	-13.633.800	-14.165.400	-14.166.700
0.5:Treasury
Lasten	67.000	10.600	451.100	723.100	842.300
Baten	530.000	518.300	614.100	614.600	615.100
Saldo - Lasten en baten	597.000	528.900	1.065.200	1.337.700	1.457.400
Totaal 0.5:Treasury	597.000	528.900	1.065.200	1.337.700	1.457.400
0.61:OZB woningen
Lasten	-317.500	-295.100	-291.600	-288.700	-288.700
Baten	6.045.000	6.105.500	6.254.600	6.389.800	6.536.400
Saldo - Lasten en baten	5.727.500	5.810.400	5.963.000	6.101.100	6.247.700
Totaal 0.61:OZB woningen	5.727.500	5.810.400	5.963.000	6.101.100	6.247.700
0.62:OZB niet-woningen
Lasten	-144.800	-150.700	-148.300	-146.400	-146.400
Baten	5.872.600	6.316.200	6.574.200	6.832.300	7.090.300
Saldo - Lasten en baten	5.727.800	6.165.500	6.425.900	6.685.900	6.943.900
Totaal 0.62:OZB niet-woningen	5.727.800	6.165.500	6.425.900	6.685.900	6.943.900
0.63:Parkeerbelasting
Lasten	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Baten	407.200	407.200	407.200	407.200	407.200
Saldo - Lasten en baten	391.900	392.200	392.200	392.200	392.200
Totaal 0.63:Parkeerbelasting	391.900	392.200	392.200	392.200	392.200
0.64:Belastingen overig
Lasten	-232.800	-229.700	-229.100	-229.100	-229.100
Baten	81.400	196.100	196.100	196.100	196.100
Saldo - Lasten en baten	-151.400	-33.600	-33.000	-33.000	-33.000
Totaal 0.64:Belastingen overig	-151.400	-33.600	-33.000	-33.000	-33.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten	69.876.000	74.018.100	72.345.100	72.294.900	72.903.600
Saldo - Lasten en baten	69.876.000	74.018.100	72.345.100	72.294.900	72.903.600
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	69.876.000	74.018.100	72.345.100	72.294.900	72.903.600
0.8:Overige baten en lasten
Lasten	-910.800	-354.400	-354.300	-354.300	-354.300
Baten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo - Lasten en baten	-907.000	-350.600	-350.500	-350.500	-350.500
Totaal 0.8:Overige baten en lasten	-907.000	-350.600	-350.500	-350.500	-350.500
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten	-743.800	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Saldo - Lasten en baten	-743.800	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	-743.800	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
Lasten	-2.375.000	-2.425.400	-2.422.100	-2.429.300	-2.430.100
Saldo - Lasten en baten	-2.375.000	-2.425.400	-2.422.100	-2.429.300	-2.430.100
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer	-2.375.000	-2.425.400	-2.422.100	-2.429.300	-2.430.100
1.2:Openbare orde en veiligheid
Lasten	-1.304.100	-1.317.900	-1.309.000	-1.305.900	-1.305.900
Baten	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
Saldo - Lasten en baten	-1.263.900	-1.277.700	-1.268.800	-1.265.700	-1.265.700
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid	-1.263.900	-1.277.700	-1.268.800	-1.265.700	-1.265.700
2.1:Verkeer en vervoer
Lasten	-7.399.000	-7.393.200	-8.471.900	-8.504.800	-9.022.600
Baten	1.175.400	199.900	199.900	199.900	199.900
Saldo - Lasten en baten	-6.223.600	-7.193.300	-8.272.000	-8.304.900	-8.822.700
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer	-6.223.600	-7.193.300	-8.272.000	-8.304.900	-8.822.700
2.2:Parkeren
Lasten	-276.900	-271.800	-312.800	-323.600	-308.200
Saldo - Lasten en baten	-276.900	-271.800	-312.800	-323.600	-308.200
Totaal 2.2:Parkeren	-276.900	-271.800	-312.800	-323.600	-308.200
2.3:Recreatieve havens
Lasten	-37.500	-36.600	-36.400	-36.400	-36.400
Saldo - Lasten en baten	-37.500	-36.600	-36.400	-36.400	-36.400
Totaal 2.3:Recreatieve havens	-37.500	-36.600	-36.400	-36.400	-36.400
2.4:Economische havens en waterwegen
Lasten	-1.073.200	-571.700	-592.900	-597.800	-602.900
Baten	168.200	167.800	167.800	167.800	167.800
Saldo - Lasten en baten	-905.000	-403.900	-425.100	-430.000	-435.100
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen	-905.000	-403.900	-425.100	-430.000	-435.100
2.5:Openbaar vervoer
Lasten	-749.500	-730.300	-760.700	-764.900	-764.600
Baten	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
Saldo - Lasten en baten	-641.800	-622.600	-653.000	-657.200	-656.900
Totaal 2.5:Openbaar vervoer	-641.800	-622.600	-653.000	-657.200	-656.900
3.1:Economische ontwikkeling
Lasten	-785.000	-404.800	-399.500	-396.200	-396.200
Baten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo - Lasten en baten	-585.000	-204.800	-199.500	-196.200	-196.200
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling	-585.000	-204.800	-199.500	-196.200	-196.200
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten	-4.106.800	-453.400	-447.500	-447.000	-447.000
Baten	3.913.000	0	0	0	0
Saldo - Lasten en baten	-193.800	-453.400	-447.500	-447.000	-447.000
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-193.800	-453.400	-447.500	-447.000	-447.000
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten	-81.000	-79.500	-79.300	-79.300	-79.300
Baten	284.200	275.400	275.400	275.400	275.400
Saldo - Lasten en baten	203.200	195.900	196.100	196.100	196.100
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	203.200	195.900	196.100	196.100	196.100
3.4:Economische promotie
Lasten	-27.500	-26.900	-26.700	-26.700	-26.700
Saldo - Lasten en baten	-27.500	-26.900	-26.700	-26.700	-26.700
Totaal 3.4:Economische promotie	-27.500	-26.900	-26.700	-26.700	-26.700
4.1:Openbaar basisonderwijs
Lasten	-236.800	-199.500	-161.500	-124.500	-86.500
Saldo - Lasten en baten	-236.800	-199.500	-161.500	-124.500	-86.500
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs	-236.800	-199.500	-161.500	-124.500	-86.500
4.2:Onderwijshuisvesting
Lasten	-2.070.500	-2.069.900	-2.573.700	-2.906.500	-3.119.500
Baten	1.300	9.000	47.700	47.700	47.700
Saldo - Lasten en baten	-2.069.200	-2.060.900	-2.526.000	-2.858.800	-3.071.800
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting	-2.069.200	-2.060.900	-2.526.000	-2.858.800	-3.071.800
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten	-3.323.000	-2.163.800	-2.160.100	-2.006.000	-2.005.000
Baten	1.748.200	577.100	577.100	577.100	577.100
Saldo - Lasten en baten	-1.574.800	-1.586.700	-1.583.000	-1.428.900	-1.427.900
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.574.800	-1.586.700	-1.583.000	-1.428.900	-1.427.900
5.1:Sportbeleid en activering
Lasten	-1.151.100	-1.159.400	-1.107.600	-1.105.700	-1.105.800
Saldo - Lasten en baten	-1.151.100	-1.159.400	-1.107.600	-1.105.700	-1.105.800
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering	-1.151.100	-1.159.400	-1.107.600	-1.105.700	-1.105.800
5.2:Sportaccommodaties
Lasten	-4.303.800	-4.128.800	-4.151.700	-4.229.900	-4.192.700
Baten	2.251.400	1.408.900	1.408.900	1.408.900	1.408.900
Saldo - Lasten en baten	-2.052.400	-2.719.900	-2.742.800	-2.821.000	-2.783.800
Totaal 5.2:Sportaccommodaties	-2.052.400	-2.719.900	-2.742.800	-2.821.000	-2.783.800
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten	-828.500	-821.400	-807.900	-804.200	-804.200
Saldo - Lasten en baten	-828.500	-821.400	-807.900	-804.200	-804.200
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-828.500	-821.400	-807.900	-804.200	-804.200
5.4:Musea
Lasten	-154.900	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
Saldo - Lasten en baten	-154.900	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
Totaal 5.4:Musea	-154.900	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
5.5:Cultureel erfgoed
Lasten	-73.700	-75.600	-74.700	-73.900	-73.900
Saldo - Lasten en baten	-73.700	-75.600	-74.700	-73.900	-73.900
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed	-73.700	-75.600	-74.700	-73.900	-73.900
5.6:Media
Lasten	-1.191.000	-1.190.100	-1.189.900	-1.189.900	-1.189.900
Saldo - Lasten en baten	-1.191.000	-1.190.100	-1.189.900	-1.189.900	-1.189.900
Totaal 5.6:Media	-1.191.000	-1.190.100	-1.189.900	-1.189.900	-1.189.900
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten	-5.319.700	-5.346.200	-5.332.300	-5.331.900	-5.080.700
Baten	25.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Saldo - Lasten en baten	-5.293.900	-5.330.400	-5.316.500	-5.316.100	-5.064.900
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.293.900	-5.330.400	-5.316.500	-5.316.100	-5.064.900
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten	-4.939.700	-4.725.700	-4.712.800	-4.959.200	-4.957.200
Saldo - Lasten en baten	-4.939.700	-4.725.700	-4.712.800	-4.959.200	-4.957.200
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	-4.939.700	-4.725.700	-4.712.800	-4.959.200	-4.957.200
6.2:Wijkteams
Lasten	-4.658.000	-4.535.800	-4.517.700	-4.504.400	-4.504.600
Baten	34.800	0	0	0	0
Saldo - Lasten en baten	-4.623.200	-4.535.800	-4.517.700	-4.504.400	-4.504.600
Totaal 6.2:Wijkteams	-4.623.200	-4.535.800	-4.517.700	-4.504.400	-4.504.600
6.3:Inkomensregelingen
Lasten	-15.923.600	-16.610.900	-16.131.400	-15.742.200	-15.642.500
Baten	12.926.300	14.034.600	14.034.600	14.034.600	14.034.600
Saldo - Lasten en baten	-2.997.300	-2.576.300	-2.096.800	-1.707.600	-1.607.900
Totaal 6.3:Inkomensregelingen	-2.997.300	-2.576.300	-2.096.800	-1.707.600	-1.607.900
6.4:Begeleide participatie
Lasten	-253.200	-249.200	-248.600	-248.600	-248.600
Saldo - Lasten en baten	-253.200	-249.200	-248.600	-248.600	-248.600
Totaal 6.4:Begeleide participatie	-253.200	-249.200	-248.600	-248.600	-248.600
6.5:Arbeidsparticipatie
Lasten	-3.023.600	-3.093.700	-3.064.600	-3.039.400	-3.039.800
Saldo - Lasten en baten	-3.023.600	-3.093.700	-3.064.600	-3.039.400	-3.039.800
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie	-3.023.600	-3.093.700	-3.064.600	-3.039.400	-3.039.800
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten	-1.763.000	-1.858.900	-1.844.200	-1.831.800	-1.832.000
Baten	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo - Lasten en baten	-1.753.300	-1.849.200	-1.834.500	-1.822.100	-1.822.300
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.753.300	-1.849.200	-1.834.500	-1.822.100	-1.822.300
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten	-10.626.600	-11.117.100	-10.797.600	-10.665.800	-10.665.900
Baten	452.600	452.600	452.600	452.600	452.600
Saldo - Lasten en baten	-10.174.000	-10.664.500	-10.345.000	-10.213.200	-10.213.300
Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+	-10.174.000	-10.664.500	-10.345.000	-10.213.200	-10.213.300
6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten	-9.243.300	-10.441.700	-10.160.200	-9.821.800	-9.821.800
Saldo - Lasten en baten	-9.243.300	-10.441.700	-10.160.200	-9.821.800	-9.821.800
Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18-	-9.243.300	-10.441.700	-10.160.200	-9.821.800	-9.821.800
6.81:Geëscaleerde zorg 18+
Lasten	-93.700	-99.300	-98.200	-96.900	-96.900
Baten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo - Lasten en baten	-58.700	-64.300	-63.200	-61.900	-61.900
Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+	-58.700	-64.300	-63.200	-61.900	-61.900
6.82:Geëscaleerde zorg 18-
Lasten	-1.794.100	-2.207.400	-2.087.000	-1.941.900	-1.941.900
Saldo - Lasten en baten	-1.794.100	-2.207.400	-2.087.000	-1.941.900	-1.941.900
Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18-	-1.794.100	-2.207.400	-2.087.000	-1.941.900	-1.941.900
7.1:Volksgezondheid
Lasten	-1.636.100	-1.704.500	-1.702.800	-1.700.800	-1.700.800
Saldo - Lasten en baten	-1.636.100	-1.704.500	-1.702.800	-1.700.800	-1.700.800
Totaal 7.1:Volksgezondheid	-1.636.100	-1.704.500	-1.702.800	-1.700.800	-1.700.800
7.2:Riolering
Lasten	-4.653.300	-4.162.100	-4.131.000	-4.103.200	-4.144.400
Baten	5.651.700	5.243.000	5.216.800	5.191.800	5.232.900
Saldo - Lasten en baten	998.400	1.080.900	1.085.800	1.088.600	1.088.500
Totaal 7.2:Riolering	998.400	1.080.900	1.085.800	1.088.600	1.088.500
7.3:Afval
Lasten	-7.099.600	-6.695.000	-6.615.600	-6.634.000	-6.630.700
Baten	6.736.000	7.428.900	7.963.500	8.092.800	8.039.800
Saldo - Lasten en baten	-363.600	733.900	1.347.900	1.458.800	1.409.100
Totaal 7.3:Afval	-363.600	733.900	1.347.900	1.458.800	1.409.100
7.4:Milieubeheer
Lasten	-2.653.400	-2.517.800	-2.511.400	-2.504.900	-1.504.900
Baten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo - Lasten en baten	-2.648.400	-2.512.800	-2.506.400	-2.499.900	-1.499.900
Totaal 7.4:Milieubeheer	-2.648.400	-2.512.800	-2.506.400	-2.499.900	-1.499.900
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
Lasten	-1.568.000	-1.624.600	-1.626.300	-1.695.100	-1.700.300
Baten	1.395.700	1.419.800	1.444.300	1.469.600	1.471.100
Saldo - Lasten en baten	-172.300	-204.800	-182.000	-225.500	-229.200
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria	-172.300	-204.800	-182.000	-225.500	-229.200
8.1:Ruimtelijke ordening
Lasten	-1.656.100	-1.461.500	-1.473.500	-1.452.800	-1.452.100
Baten	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
Saldo - Lasten en baten	-1.519.700	-1.325.100	-1.337.100	-1.316.400	-1.315.700
Totaal 8.1:Ruimtelijke ordening	-1.519.700	-1.325.100	-1.337.100	-1.316.400	-1.315.700
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten	-4.661.600	-3.527.000	-1.443.000	-819.900	-283.500
Baten	4.773.800	3.661.900	1.536.300	991.200	454.800
Saldo - Lasten en baten	112.200	134.900	93.300	171.300	171.300
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	112.200	134.900	93.300	171.300	171.300
8.3:Wonen en bouwen
Lasten	-1.472.200	-1.378.400	-1.357.500	-1.339.400	-1.337.000
Baten	1.243.400	967.800	954.200	933.500	933.500
Saldo - Lasten en baten	-228.800	-410.600	-403.300	-405.900	-403.500
Totaal 8.3:Wonen en bouwen	-228.800	-410.600	-403.300	-405.900	-403.500
Eindtotaal	-1.258.200	1.854.200	-216.200	201.400	497.200