Financiële positie | Programmabegroting 2021

Meerjarenbalans

De onderstaande tabellen geven de geprognosticeerde meerjarenbalans weer. Met deze meerjarenbalans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.

Omschrijving	Begroting 2020*	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024

Vaste activa	118.603.900	152.066.800	177.350.600	191.790.500	190.053.400
(Im)materiële activa	116.235.700	149.796.400	175.148.600	189.637.200	187.931.800
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	1.255.800	1.255.800	1.255.800	1.255.800	1.255.800
Financiële vaste activa: Leningen	956.100	930.800	905.500	880.200	854.900
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	156.300	83.800	40.700	17.300	10.900

Vlottende activa	40.921.900	397.700	-8.707.200	4.537.200	-4.823.500
Voorraad: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-2.106.600	-3.515.200	-1.329.100	-127.800
Uitzettingen < 1 jaar	39.320.900	205.300	-11.085.700	957.400	-8.531.100
Liquide middelen	715.100	715.100	715.100	715.100	715.100
Overlopende activa	2.992.500	2.992.500	2.992.500	2.992.500	2.992.500

Totaal Activa	159.525.800	152.464.500	168.643.400	196.327.700	185.229.900
* na wijziging

Omschrijving	Begroting 2020*	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024

Vaste passiva	145.149.600	138.088.300	154.267.200	181.951.500	170.853.700
Reserves (eigen vermogen)	94.598.100	86.408.400	81.027.300	76.980.700	72.813.400
Saldo begroting	-2.323.400	2.285.200	1.949.300	1.790.400	1.959.500
Voorzieningen	13.276.400	13.550.000	11.826.200	11.246.600	11.149.000
Vaste schuld	39.598.500	35.844.700	59.464.400	91.933.800	84.931.800

Vlottende passiva	14.376.200	14.376.200	14.376.200	14.376.200	14.376.200
Vlottende schuld	6.695.900	6.695.900	6.695.900	6.695.900	6.695.900
Overlopende passiva	7.680.300	7.680.300	7.680.300	7.680.300	7.680.300

Totaal Passiva	159.525.800	152.464.500	168.643.400	196.327.700	185.229.900
* na wijziging

EMU-saldo

Schema EMU-saldo

		2020	2021	2022	2023	2024
	Omschrijving
		Volgens realisatie tot en met 2020, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2021	Volgens meerjarenraming in begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2023	Volgens meerjarenraming in begroting 2024


1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	37.670.699	-5.904.500	-3.431.800	-2.256.200	-2.207.800

2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	22.419.300	33.560.700	25.352.200	14.488.600	-1.705.400

3.	Mutatie voorzieningen	-2.240.800	273.600	-1.723.800	-25.300	-25.300

4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-3.108.500	-1.408.600	2.186.100	1.201.300	127.800
	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0


Berekend EMU-saldo		16.119.099	-37.783.000	-32.693.900	-17.971.400	-655.500


De commissie BBV heeft een gestandaardiseerd berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling van de bedragen uit bovenstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1 - 2 + 3 - 4 - 5.

Toelichting op EMU-saldo

In de notitie Geprognotiseerde balans en EMU-saldo van de commissie BBV wordt het EMU-saldo gedefinieerd als het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het saldo geeft dus aan of er meer geld is uitgegeven in een jaar of dat er geld is overgehouden. Daarmee is het saldo een manier om de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente. Het EMU-saldo kan gezien worden als extra kengetal naast de voorgeschreven financiële kengetallen die behandeld zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De oorzaak van het negatieve EMU-saldo komt voornamelijk door nieuwe/hogere investeringen. Het negatieve EMU-saldo heeft geen (financiële) gevolgen voor de begroting.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen worden alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen, tijdens of na dienstverband, verstaan. In de begroting zijn de posten voor raads- en burgerleden, college en gemeentesecretaris, griffie, Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de beiaardier. De ambtenaren zijn niet opgenomen, omdat deze in dienst zijn van de BAR-organisatie.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	2021	2022	2023	2024
Werkgeverslasten wethouders en ambtenaren	1.144.500	1.144.500	1.144.500	1.144.500
Vergoedingen raadsleden	609.100	609.100	609.100	609.100
Storting in de voorziening pensioentegoeden bestuurders	126.900	126.900	126.900	126.900
Vergoedingen/wachtgelden voormalige wethouders en ambtenaren	225.600	165.100	152.800	152.800
Totaal	2.106.100	2.045.600	2.033.300	2.033.300

Overzicht investeringen

Het overzicht van investeringen is onderverdeeld in een overzicht met investeringen die niet hun oorsprong hebben in de Kadernota 2021 en investeringen die voorvloeien uit de Kadernota 2021.

Omschrijving	(restant) kredieten 2021	kredieten vanaf 2022	Uitgavenplanning
Omschrijving	(restant) kredieten 2021	kredieten vanaf 2022	2021	2022	2023	2024
Bestaande investeringen
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	100.000	0	100.000
Vervangen brug De Gorzen 043601	40.000	0	40.000
Herinr openbare ruimte gymzaal PC Hooftstr	577.700	0	577.700
Rehabilitatie wegen	867.200	1.734.400	867.200	867.200	867.200
Openbare verlichting	288.500	566.900	288.500	288.500	278.400
Beschoeingen	56.600	113.200	56.600	56.600	56.600
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	170.000	0	170.000
Geluidsscherm A15	230.700	825.200	230.700	825.200
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	0	341.500			341.500
Nieuwe investeringen
Drainage / suppletie gemalen	30.100	98.700	30.100	44.600	29.100	25.000
Rehabilitatie wegen	0	867.200				867.200
Openbare verlichting	0	278.400				278.400
Beschoeingen	0	56.700				56.700
Investeringen programma 3	2.360.800	4.882.200	2.360.800	2.082.100	1.572.800	1.227.300

Bestaande investeringen
Skateboardbaan Vlietlaan	31.000	0	31.000
Skateboardbaan Sportlaan	87.100	0	87.100
Buurtsport Driehoek Zand	30.200	0	30.200
Kunstgrasondergronden speelterreinen	183.800	367.600	183.800	183.800	183.800
Aanpassen ondergronden speelplaatsen	140.400	280.800	140.400	140.400	140.400
Aanschaf speeltoestellen	138.600	277.200	138.600	138.600	138.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes	75.200	150.400	75.200	75.200	75.200
Nieuwe investeringen
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark	75.000	0	75.000
Kunstgrasondergronden speelterreinen	0	183.800				183.800
Aanpassen ondergronden speelplaatsen	0	137.900				137.900
Aanschaf speeltoestellen	0	138.600				138.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes	0	75.200				75.200
Investeringen programma 6	761.300	1.611.500	761.300	538.000	538.000	535.500

Investeringen afval en riolering (BN via heffingen)
Bestaande investeringen
Ondergrondse containers papier	106.600	0	106.600
Toegangscontrole ondergrondse containers	32.200	0	32.200
GFT-cocons	71.200	0	71.200
Toegangscontrole GFT-cocons	16.200	0	16.200
Ondergrondse containers rest hoogbouw	52.600	0	52.600
Gemalen, mechanisch	148.000	255.000	148.000	115.000	140.000
Gemalen, elektrisch	215.000	250.000	215.000	110.000	140.000
Nieuwe investeringen
Gemalen 2023, mechanisch	0	106.000				106.000
Gemalen 2023, elektrisch	0	109.000				109.000
Investeringen programma 8	641.800	720.000	641.800	225.000	280.000	215.000

Bestaande investeringen
Nieuwbouw Driemaster	1.737.500	0	1.737.500
Nieuwbouw CBS De Fontein	272.500	0	272.500
Nieuwbouw Gemini bouwkundig	9.380.000	7.052.000	9.380.000	6.880.000	172.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw	3.535.900	0	3.535.900
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie	846.000	0	846.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting	282.000	0	282.000
Bouw Sportzaal Gemini bouw	1.100.000	876.000	1.100.000	848.000	28.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie	300.000	204.000	300.000	204.000
Bouw Sportzaal Gemini inrichting	100.000	68.000	100.000	68.000
Sportpark Ridderkerk toplaag velden	50.000	0	50.000
Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk	520.000	0	520.000
Inrichting Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte	150.000	0	150.000

Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
Uitbreiding begraafplaats	229.600	0	229.600
Investeringen programma 9	18.503.500	8.200.000	18.503.500	8.000.000	200.000	0

Totaal reguliere investeringen	22.267.400	15.413.700	22.267.400	10.845.100	2.590.800	1.977.800

Overzicht van investeringen uit de Kadernota 2021 per programma

Omschrijving	(restant) kredieten 2021	kredieten vanaf 2022	Uitgavenplanning
Omschrijving	(restant) kredieten 2021	kredieten vanaf 2022	2021	2022	2023	2024
Ontwikkeling Dillenburgplein	2.000.000	0	2.000.000
HOV Vlietlaan	2.000.000	1.860.000	2.000.000	1.860.000
HOV Nieuwe Centrumhalte	100.000	500.000	100.000	500.000
HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat	100.000	1.900.000	100.000	950.000	950.000
HOV Populierenln-Verbindingsweg	0	2.520.000		100.000	1.210.000	1.210.000
HOV Infrastructuur first en last mile	0	500.100		166.700	166.700	166.700
Verbeteren verkeersstruc Centrum	100.000	3.000.000	100.000	2.000.000	500.000	500.000
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	1.890.000	0	1.890.000
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein	150.000	1.900.000	150.000	1.900.000
Centrum deelgebied 3 entree Joris-/Schoutraat	150.000	1.900.000	150.000	1.900.000
Centrum deelgebied 4 Koningsplein	0	2.300.000		100.000	2.000.000	200.000
Centrum deelgebied 5 Entreeplein Lagendijk/Geerlaan reken en teken	0	2.100.000			100.000	2.000.000
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij	0	50.000		50.000
Ontbrekende schakels fietsnetwerk	358.400	1.000.200	358.400	333.400	333.400	333.400
Aanpak veiligheidsknelpunten	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verb. Verkeersstruc. Centrum fietsstalling gebouw	180.000	0	180.000
Verb. Verkeersstruc. Centrum fietsstalling installatie	140.000	0	140.000
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	50.000	0	50.000
Barrièrewerking auto verminderen	0	500.000		166.700	166.700	166.600
Stadslogistiek onderzoek	0	50.000		50.000
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	0	90.000		30.000	30.000	30.000
Geluidsscherm Oosterpark./A15	300.000	8.000.000	300.000	7.000.000	1.000.000
Investeringen programma 3	7.818.400	29.070.300	7.818.400	17.406.800	6.756.800	4.906.700

Herstel huishoudschool	250.000		250.000
De Noord basisschool/kindercentrum	496.000	4.804.000	496.000	2.402.000	2.402.000
De Noord basisschool/kindercentrum buitenruimte	0	250.000			250.000
Basisschool de Wingerd	430.800	5.319.200	430.800	1.676.900	3.642.300
Dislocatie Wingerd Nieuwbw/renovatie Klimop Cntrm	0	2.220.000			2.220.000
Rehobothschool	420.000	0	420.000
De Regenboog (1960)	0	4.000.000			4.000.000
Renovatie sporthal Drievliet	3.450.000	0	3.450.000
Gymlokaal de Noord	160.000	1.840.000	160.000	920.000	920.000
Jongerencentrum De Loods / Gooth	4.150.000	0	4.150.000

Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
Uitbreiding begraafplaats	275.000	0	275.000
Investeringen programma 9	9.631.800	18.433.200	9.631.800	4.998.900	13.434.300	0

Totaal investeringen kadernota	17.450.200	47.503.500	17.450.200	22.405.700	20.191.100	4.906.700

Totaal generaal investeringen	39.717.600	62.917.200	39.717.600	33.250.800	22.781.900	6.884.500

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Omschrijving	Uitgavenplanning
	2021	2022	2023	2024
Rioolrenovatie en reparaties	400.000	200.000	200.000	200.000
Kleine projecten	285.000
Riolering Bloemenbuurt	400.000	400.000	400.000
Riolering Oost	50.000	500.000	500.000
Riolering Bolnes	300.000	300.000	300.000	300.000
Riolering Slikkerveer (i.r.t. woningbouwprojecten)	50.000	400.000
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)	517.000	202.000	602.000	1.502.000
Totaal generaal	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000

Financiering

In onderstaand overzicht wordt de meerjarige ontwikkeling van de langlopende leningen weergegeven. Voor een nadere toelichting en de uit de leningen voortvloeiende aflossings- en rentebetalingsverplichtingen, wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Overzicht Langlopende leningen	2020	2021	2022	2023	2024
Stand leningen	39.598.500	35.844.700	59.464.400	91.933.800	84.931.800

Stand en verloop van de reserves

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene reserves	72.209.300	31.575.400	30.150.200	29.712.700	29.362.700
Onderhoudsreserves	9.866.000	10.524.900	9.497.500	9.011.400	8.196.100
Overige bestemmingsreserves	6.936.400	35.161.600	33.646.200	31.358.300	29.191.400
Kapitaallastenreserves	5.586.400	9.146.500	7.733.400	6.898.300	6.063.200
Totaal reserves	94.598.100	86.408.400	81.027.300	76.980.700	72.813.400

Toelichting

Algemene reserve
De boekwaarde per 1 januari 2020 is gelijk aan de boekwaarde van de jaarrekening 2019 per 31 december 2019. Uit het jaarrekeningresultaat 2019 van € 1.691.500 is € 944.900 aan de algemene reserve toegevoegd (conform het besluit bij de jaarrekening 2019).

Onderhoudsreserves
De mutaties in de onderhoudsreserves zijn gebaseerd op de ramingen voor (groot) onderhoud in de begroting 2021-2024. Het doel van deze reserves is de pieken en dalen in het onderhoud te egaliseren.

Kapitaallastenreserves
Deze reserves hebben tot doel de kapitaallasten van investeringen op te vangen. Het jaarlijkse verloop van deze reserves volgt vanaf 1 januari 2020 de jaarlijkse afschrijvingslasten van de betreffende investeringen.

Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden of zijn in het leven geroepen om te worden bestemd voor een van tevoren bepaald doel.

In de bijlage (pagina 148) is een specificatie opgenomen van de reserves.

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Stortingen in de algemene reserve

Omschrijving	Begroting 2020 na wijz.	2021	2022	2023	2024
Voorlopige Toevoeging opbrengst verkoop aandelen Eneco aan Algemene Reserve	46.053.700
Rekeningresultaat 2019 cf. raadsbesluit, na stortingen in overige reserves en voorzieningen.	944.900
Toevoeging saldo reserve onderhoud watergangen aan Algemene Reserve	167.100
Totaal stortingen	47.165.700

Onttrekkingen uit de algemene reserve

Omschrijving	Begroting 2020 na wijz.	2021	2022	2023	2024
Dekking afvalbeleidsplan	-220.000
Dekking strategisch personeelsbudget BAR-organisatie	-225.500
Dekking beheerkosten GR Nieuw Reijerwaard	-156.400	-63.100
Dekking incidentele mutaties collegeprogramma	-255.000	-50.000
1e Turap, Kapitaallastenreserve geluidwal Drievliet	-150.700
1e Turap, Kapitaallastenreserve Verbeteren bereikbaarheid sportpark Ridderkerk	-61.200
1e Turap, Heroriëntatie producten Facet	-699.300
1e Turap, Extra inzet wijkteam, professionalisering op scholen	-156.000
1e Turap, Kapitaallastenreserve geluidscherm West A15/A16	-1.050.000
1e Turap, Kapitaallastenreserve permanent lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Rijerwaard	-39.000
1e Turap, Dekking opstellen woonvisie	-45.000
1e Turap, Dekking doorgeschoven prestatie digitalisering bouwdossiers	-58.500
1e Turap, Dekking doorgeschoven prestatie afvalbeleidsplan	-153.000
1e Turap, Dekking doorgeschoven prestatie kapitaallastenreserve fietsverharding Rijksstraatweg	-150.700
1e Turap, Dekking doorgeschoven prestatie geluidreductie Rotterdamseweg	-131.000
1e Turap, Dekking van overige bij de jaarrekening 2019 doorgeschoven prestaties uit de algemene reserve	-1.186.800
Kapitaallastenreserve geluidsscherm west A15/A16		-230.700	-825.200
Onttrekking ten behoeve van reserve baggeren haven, Kadernota 2021		-950.000
Dekking incidentele kosten mobiliteitsplan, Kadernota 2021		-65.000	-75.000
Dekking dijkenvisie, Kadernota 2021		-10.000
Dekking Tiny forest, kadernota 2021		-37.500
Onttrekking ten behoeve van vorming reserve Groenvisie, Kadernota 2021		-1.200.000
Dekking evaluatie Vlaktakssysteem GRJR, Kadernota 2021		-1.200.000
Onttrekking ten behoeve van de vorming van een reserve Klimaatgelden, Kadernota 2021		-4.000.000
Dekking Transformatie Centrum, Oost en ontwikkeling PC Hooftstraat, Kadernota 2021		-75.000
Onttrekking ten behoeve van de vorming van een reserve Overrente		-6.940.100
Onttrekking ten behoeve van de vorming van een kapitaallastenreserve toekomstige investeringen, Kadernota 2021		-22.500.000
Dekking wegvallen dividend Eneco		-612.500	-525.000	-437.500	-350.000
Onttrekking ten behoeve van toevoeging aan voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing		-2.700.000
Totaal onttrekkingen	-4.738.100	-40.633.900	-1.425.200	-437.500	-350.000

Saldo mutaties algemene reserve	42.427.600	-40.633.900	-1.425.200	-437.500	-350.000

Mutaties in de reserves per programma

Onttrekkingen	Begr. na wijz.	Meerjarenraming
Naam reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene reserve	588.500
Totaal Programma 1	588.500	0	0	0	0

Algemene reserve	58.500
Totaal Programma 2	58.500	0	0	0	0

Algemene reserve	990.500	1.245.700	900.200
Onderhoud en baggeren haven
Onderhoud verhardingen	1.622.100	1.672.400	1.583.000	1.630.800	1.233.000
Onderhoud openbare verlichting	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
Onderhoud watergangen
KLR Parkeergarage gemeentehuis	53.500	55.200	55.900	56.600	57.300
KLR Fietsroute Molensteeg - St. Jorisstr.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
KLR fietsverharding Rijksstraatweg	7.700		4.900	4.900	4.900
KLR Geluidsreductie 'Rotterdamseweg Drievliet'		15.300	15.300	15.300	15.300
KLR Geluidsscherm West A15/A16				57.000	57.000
KLR Bereikbaarheid Reijerpark	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
Totaal Programma 3	2.949.100	3.264.400	2.835.100	2.040.400	1.643.300

Groot onderhoud gebouwen	34.800
KLR Bouw Schiestraat 1-3
Totaal Programma 4	34.800	0	0	0	0

Algemene reserve	40.700
Totaal Programma 5	40.700	0	0	0	0

Beeldende Kunst	67.900
Onderhoud speelterreinen	47.900	31.300	28.800	28.800	28.800
Groot onderhoud gebouwen	13.000
Integraal accommodatie plan	10.000
Groenvisie		300.000	300.000	300.000	300.000
Algemene reserve	247.000	1.247.500
Totaal Programma 6	385.800	1.578.800	328.800	328.800	328.800

Algemene reserve	836.500	1.250.000
Innovatiefonds sociaal domein	100.000	100.000
Stichting Facet
Totaal Programma 7	936.500	1.350.000	0	0	0

Algemene reserve	1.582.800	6.700.000
Klimaatgelden		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
KLR Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw.	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Totaal Programma 8	1.593.400	7.710.600	1.010.600	1.010.600	1.010.600

Algemene reserve	393.600	138.100
Groot onderhoud sportaccommodaties	534.000	220.500	359.600	359.600	359.600
Groot onderhoud gebouwen	903.500	214.200	815.600	359.500	1.059.400
Omgevingslawaai
Landschapstafel	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
Integraal accomodatieplan	416.200	10.000	175.000
KLR Kapitaallasten herwaardering	40.700	37.200	37.200	37.200	37.200
KLR Uitbreiding Vredehof	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
KLR Begraafplaats Vredehof	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
KLR Bouw rouwcentrum	15.300	15.400	15.300	15.300	15.300
KLR Herbouw de Piramide	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100
KLR Bouw Ds. Kerstenschool	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
KLR Kunstgrasveld Rijsoord	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
KLR Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
KLR Jongerencentrum PC Hooftstraat	89.900	71.500	71.500	71.500	71.500
KLR Blok- en buurtspeelruimtes	18.800	18.800	18.700	18.700	7.400
KLR Uitbreiding Farelcollege	7.500	7.500	7.400	7.400	7.400
Totaal programma 9	2.516.200	831.100	1.598.300	967.200	1.655.800

Groot onderhoud gebouwen	273.000
Vpb lasten uit grondexploitaties	288.000	216.000
KLR Overrente		1.107.900	997.500	887.100	776.700
KLR Toekomstige investeringen			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Algemene reserve		30.052.600	525.000	437.500	350.000
Totaal buiten de programma 's	561.000	31.376.500	2.522.500	2.324.600	2.126.700

Totaal onttrekkingen	9.664.500	46.111.400	8.295.300	6.671.600	6.765.200

Stortingen	Begr. na wijz.	Meerjarenraming
Naam reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Reserve groot onderhoud gebouwen	-16.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
Totaal Programma 1	-16.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

Onderhoud en baggeren haven	-32.700	-982.700	-32.700	-32.700	-32.700
Onderhoud verhardingen	-1.007.400	-1.073.600	-985.900	-1.098.900	-1.071.800
Onderhoud openbare verlichting	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
Verbeteren bereikbaarheid Reijerpark	-61.200
KLR Geluidsreductie 'Rotterdamseweg Drievliet'	-281.700
KLR Geluidsscherm West A15/A16		-230.700	-825.200
KLR fietsverharding Rijksstraatweg	-150.700
Totaal Programma 3	-1.712.400	-2.465.700	-2.022.500	-1.310.300	-1.283.200

Reserve groot onderhoud gebouwen	-20.000
Totaal Programma 4	-20.000	0	0	0	0

Onderhoud speelterreinen	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
Groenvisie		-1.200.000
Totaal Programma 6	-73.800	-1.273.800	-73.800	-73.800	-73.800

KLR Geluidsscherm West A15/A16	-1.050.000
KLR Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw.	-39.000
Klimaatgelden		-4.000.000
Totaal programma 8	-1.089.000	-4.000.000	0	0	0

Algemene reserve
Groot onderhoud sportaccommodaties	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Groot onderhoud gebouwen	-443.600	-443.600	-443.600	-463.600	-463.600
KLR Bereikbaarheid Reijerpark
Nieuw Reijerwaard			-75.800	-478.800	-478.800
Vpb lasten uit grondexploitaties		0	0	0	0
Totaal programma 9	-693.600	-693.600	-769.400	-1.192.400	-1.192.400

Algemene reserve	-46.053.700
KLR Toekomstige investeringen		-22.500.000
KLR Overrente		-6.940.100
Totaal buiten de programma 's	-46.053.700	-29.440.100	0	0	0

Totaal stortingen	-49.658.600	-37.921.700	-2.914.200	-2.625.000	-2.597.900

Stand en verloop van de voorzieningen

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Verplichtingen, verliezen en risico's	4.295.100	4.196.400	4.158.200	4.132.300	4.106.400
Middelen derden met bestedingsverplichting	8.981.300	9.353.600	7.668.000	7.114.300	7.042.600
Totaal voorzieningen	13.276.400	13.550.000	11.826.200	11.246.600	11.149.000

Toelichting

Verplichtingen, verliezen en risico’s
Dit betreft onder andere de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening Bodem Woonvisie

Middelen van derden met een bestedingsverplichting
Onder de bestedingsverplichtingen vallen de voorziening onderhoud graven en de voorziening beklemde middelen lijkbezorging, afvalstoffen- en rioolheffing.
De mutatie wordt veroorzaakt door de doorschuiven van werkzaamheden naar 2020, zoals gemeld in de Jaarstukken 2019 en verwerkt in de eerste tussenrapportage.

Overzicht ramingen per taakveld

Taakveld		Lasten/Baten	2020	2021	2022	2023	2024
0.1	Bestuur	L	-3.943.400	-3.249.400	-3.267.300	-3.196.900	-3.262.600
		B	691.600	566.400	566.400	547.600	547.600
Totaal 0.1			-3.251.800	-2.683.000	-2.700.900	-2.649.300	-2.715.000
0.10	Mutaties reserves	L	-49.658.600	-37.921.700	-2.914.200	-2.625.000	-2.597.900
		B	9.664.500	46.111.400	8.295.300	6.671.600	6.765.200
Totaal 0.10			-39.994.100	8.189.700	5.381.100	4.046.600	4.167.300
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	L	72.700	-314.600	-47.900	-113.500	-118.500
		B	2.250.701	-1.970.600	-1.901.400	-1.676.900	-1.841.000
Totaal 0.11			2.323.401	-2.285.200	-1.949.300	-1.790.400	-1.959.500
0.2	Burgerzaken	L	-1.954.300	-1.231.700	-1.244.600	-1.212.100	-1.278.000
		B	540.200	590.900	540.400	458.200	458.200
Totaal 0.2			-1.414.100	-640.800	-704.200	-753.900	-819.800
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	L	-2.078.100	-1.881.600	-2.136.000	-1.852.600	-1.876.000
		B	1.040.200	913.500	913.500	893.500	864.500
Totaal 0.3			-1.037.900	-968.100	-1.222.500	-959.100	-1.011.500
0.4	Overhead	L	-15.038.400	-14.204.000	-14.423.200	-14.273.200	-14.801.600
		B	542.600	517.200	517.200	503.600	503.600
Totaal 0.4			-14.495.800	-13.686.800	-13.906.000	-13.769.600	-14.298.000
0.5	Treasury	L	-429.501	-384.200	39.900	461.500	769.800
		B	47.550.100	530.000	517.100	542.200	539.900
Totaal 0.5			47.120.599	145.800	557.000	1.003.700	1.309.700
0.61	OZB woningen	L	-427.200	-283.500	-282.500	-282.900	-282.900
		B	5.917.800	6.015.000	5.920.800	6.564.300	6.639.100
Totaal 0.61			5.490.600	5.731.500	5.638.300	6.281.400	6.356.200
0.62	OZB niet-woningen	L	-239.900	-142.600	-142.000	-142.200	-142.200
		B	4.293.400	5.627.600	5.722.700	5.981.100	6.239.400
Totaal 0.62			4.053.500	5.485.000	5.580.700	5.838.900	6.097.200
0.63	Parkeerbelasting	L		-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		B	407.200	407.200	407.200	407.200	407.200
Totaal 0.63			407.200	392.100	392.100	392.100	392.100
0.64	Belastingen overig	L	-93.500	-230.700	-230.200	-230.400	-230.400
		B	176.100	146.100	196.100	196.100	196.100
Totaal 0.64			82.600	-84.600	-34.100	-34.300	-34.300
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	B	66.328.600	68.995.000	69.990.000	70.327.000	70.921.000
Totaal 0.7			66.328.600	68.995.000	69.990.000	70.327.000	70.921.000
0.8	Overige baten en lasten	L	-261.800	-128.600	-128.500	-128.500	-128.500
		B	215.600	83.900	83.900	83.900	83.900
Totaal 0.8			-46.200	-44.700	-44.600	-44.600	-44.600
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	L	-351.900	-252.500	-36.500	-36.500	-36.500
Totaal 0.9			-351.900	-252.500	-36.500	-36.500	-36.500
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	L	-2.301.100	-2.385.100	-2.336.900	-2.336.900	-2.400.100
Totaal 1.1			-2.301.100	-2.385.100	-2.336.900	-2.336.900	-2.400.100
1.2	Openbare orde en veiligheid	L	-1.036.300	-1.287.700	-1.285.500	-1.285.500	-1.285.500
		B	49.200	40.200	40.200	40.200	40.200
Totaal 1.2			-987.100	-1.247.500	-1.245.300	-1.245.300	-1.245.300
2.1	Verkeer en vervoer	L	-8.151.800	-6.924.600	-7.665.900	-8.313.400	-8.413.400
		B	277.100	199.400	199.400	199.400	199.400
Totaal 2.1			-7.874.700	-6.725.200	-7.466.500	-8.114.000	-8.214.000
2.2	Parkeren	L	-198.800	-271.800	-270.600	-269.700	-268.900
Totaal 2.2			-198.800	-271.800	-270.600	-269.700	-268.900
2.3	Recreatieve havens	L		-36.900	-36.700	-36.800	-36.800
Totaal 2.3				-36.900	-36.700	-36.800	-36.800
2.4	Economische havens en waterwegen	L	-615.600	-520.100	-520.000	-542.200	-547.500
		B	158.500	168.200	167.800	167.800	167.800
Totaal 2.4			-457.100	-351.900	-352.200	-374.400	-379.700
2.5	Openbaar vervoer	L	-644.900	-623.400	-629.600	-629.500	-627.800
		B	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
Totaal 2.5			-537.200	-515.700	-521.900	-521.800	-520.100
3.1	Economische ontwikkeling	L	-454.600	-390.700	-390.000	-388.200	-388.200
		B	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal 3.1			-254.600	-190.700	-190.000	-188.200	-188.200
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	L	-5.194.400	-4.039.800	-4.364.300	-4.359.600	-4.359.600
		B	5.158.300	3.913.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000
Totaal 3.2			-36.100	-126.800	-451.300	-446.600	-446.600
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	L	-12.700	-80.000	-79.800	-79.900	-79.900
		B	282.100	302.100	302.100	302.100	302.100
Totaal 3.3			269.400	222.100	222.300	222.200	222.200
3.4	Economische promotie	L		-27.100	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal 3.4				-27.100	-27.000	-27.000	-27.000
4.1	Openbaar basisonderwijs	L	-246.700	-236.600	-199.600	-161.600	-124.600
Totaal 4.1			-246.700	-236.600	-199.600	-161.600	-124.600
4.2	Onderwijshuisvesting	L	-2.022.000	-2.026.400	-2.172.000	-2.661.100	-3.126.000
		B		1.300	9.000	47.700	47.700
Totaal 4.2			-2.022.000	-2.025.100	-2.163.000	-2.613.400	-3.078.300
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	L	-3.268.400	-1.896.100	-1.894.800	-1.894.000	-1.743.000
		B	1.513.400	573.900	573.900	573.900	573.900
Totaal 4.3			-1.755.000	-1.322.200	-1.320.900	-1.320.100	-1.169.100
5.1	Sportbeleid en activering	L	-1.298.500	-1.150.700	-1.150.600	-1.100.600	-1.100.600
Totaal 5.1			-1.298.500	-1.150.700	-1.150.600	-1.100.600	-1.100.600
5.2	Sportaccommodaties	L	-4.317.400	-3.563.600	-4.613.000	-4.527.100	-4.552.200
		B	1.393.900	1.393.900	1.393.900	1.393.900	1.393.900
Totaal 5.2			-2.923.500	-2.169.700	-3.219.100	-3.133.200	-3.158.300
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	L	-1.036.900	-825.900	-813.400	-800.900	-798.400
Totaal 5.3			-1.036.900	-825.900	-813.400	-800.900	-798.400
5.4	Musea	L	-18.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
Totaal 5.4			-18.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
5.5	Cultureel erfgoed	L	-115.400	-150.600	-140.400	-140.500	-140.500
Totaal 5.5			-115.400	-150.600	-140.400	-140.500	-140.500
5.6	Media	L	-1.364.700	-1.190.400	-1.190.200	-1.190.300	-1.190.300
Totaal 5.6			-1.364.700	-1.190.400	-1.190.200	-1.190.300	-1.190.300
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	L	-5.357.200	-5.155.000	-5.163.100	-5.185.200	-5.211.300
		B	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Totaal 5.7			-5.331.400	-5.129.200	-5.137.300	-5.159.400	-5.185.500
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	-5.565.600	-4.847.200	-4.957.500	-4.953.900	-4.950.200
Totaal 6.1			-5.565.600	-4.847.200	-4.957.500	-4.953.900	-4.950.200
6.2	Wijkteams	L	-3.639.500	-4.608.600	-4.458.400	-4.461.900	-4.461.900
Totaal 6.2			-3.639.500	-4.608.600	-4.458.400	-4.461.900	-4.461.900
6.3	Inkomensregelingen	L	-15.641.700	-14.840.800	-14.590.400	-14.590.600	-14.590.600
		B	12.797.400	12.797.400	12.797.400	12.797.400	12.797.400
Totaal 6.3			-2.844.300	-2.043.400	-1.793.000	-1.793.200	-1.793.200
6.4	Begeleide participatie	L	-133.000	-250.600	-249.900	-250.200	-250.200
Totaal 6.4			-133.000	-250.600	-249.900	-250.200	-250.200
6.5	Arbeidsparticipatie	L	-2.267.000	-2.991.500	-2.983.000	-2.987.200	-2.987.200
Totaal 6.5			-2.267.000	-2.991.500	-2.983.000	-2.987.200	-2.987.200
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	L	-1.437.500	-1.691.900	-1.657.700	-1.655.000	-1.652.000
		B	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Totaal 6.6			-1.427.800	-1.682.200	-1.648.000	-1.645.300	-1.642.300
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	L	-9.672.100	-10.221.600	-10.231.500	-10.232.600	-10.232.600
		B	320.900	411.900	402.900	402.900	402.900
Totaal 6.71			-9.351.200	-9.809.700	-9.828.600	-9.829.700	-9.829.700
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	L	-7.741.000	-9.405.200	-8.201.400	-8.201.800	-8.201.800
Totaal 6.72			-7.741.000	-9.405.200	-8.201.400	-8.201.800	-8.201.800
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	L	-142.000	-93.400	-93.300	-93.400	-93.400
		B	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal 6.81			-107.000	-58.400	-58.300	-58.400	-58.400
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	L	-1.838.000	-1.793.500	-1.793.300	-1.793.400	-1.793.400
Totaal 6.82			-1.838.000	-1.793.500	-1.793.300	-1.793.400	-1.793.400
7.1	Volksgezondheid	L	-1.641.500	-1.605.600	-1.605.500	-1.605.600	-1.605.600
Totaal 7.1			-1.641.500	-1.605.600	-1.605.500	-1.605.600	-1.605.600
7.2	Riolering	L	-5.035.700	-4.141.100	-4.143.900	-4.117.200	-4.091.900
		B	6.255.300	5.151.700	5.159.600	5.131.800	5.106.500
Totaal 7.2			1.219.600	1.010.600	1.015.700	1.014.600	1.014.600
7.3	Afval	L	-5.665.100	-9.354.800	-6.675.900	-6.668.300	-6.659.200
		B	6.532.300	8.178.700	8.202.100	8.193.800	8.184.800
Totaal 7.3			867.200	-1.176.100	1.526.200	1.525.500	1.525.600
7.4	Milieubeheer	L	-1.725.000	-2.328.800	-2.317.800	-2.318.100	-2.318.000
		B	107.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal 7.4			-1.617.300	-2.323.800	-2.312.800	-2.313.100	-2.313.000
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	L	-1.060.300	-1.525.000	-1.543.400	-1.555.800	-1.550.900
		B	1.492.300	1.395.700	1.397.200	1.415.100	1.416.500
Totaal 7.5			432.000	-129.300	-146.200	-140.700	-134.400
8.1	Ruimtelijke ordening	L	-1.367.700	-1.424.900	-1.344.600	-1.338.700	-1.338.400
		B	116.400	936.400	136.400	136.400	136.400
Totaal 8.1			-1.251.300	-488.500	-1.208.200	-1.202.300	-1.202.000
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	L	-5.291.200	-4.661.600	-3.549.800	-1.361.300	-654.700
		B	5.290.400	4.773.800	3.662.000	1.473.500	766.900
Totaal 8.2			-800	112.200	112.200	112.200	112.200
8.3	Wonen en bouwen	L	-1.105.000	-1.300.700	-1.295.600	-1.291.900	-1.286.100
		B	1.286.400	988.400	988.400	1.016.100	1.016.100
Totaal 8.3			181.400	-312.300	-307.200	-275.800	-270.000
Eindtotaal			0	0	0	0	0