Hieronder treft u het totaaloverzicht van de ramingen van baten en lasten en een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Deze gegevens vindt u ook terug in de beleidsbegroting onder het kopje ‘Wat mag het kosten?’ opgenomen in de programma’s. Door het samenvoegen van de losse onderdelen is er beter zicht op de baten en lasten van de totale begroting.
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van de exploitatie
Terug naar navigatie - Overzicht van de exploitatie| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
| Lasten | -4.980.879 | -8.104.300 | -5.396.150 | -4.931.450 | -4.836.150 | -4.824.950 | |
| Baten | 1.652.889 | 1.093.700 | 1.249.900 | 1.166.300 | 1.080.100 | 1.079.300 | |
| Saldo | -3.327.990 | -7.010.600 | -4.146.250 | -3.765.150 | -3.756.050 | -3.745.650 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -3.327.990 | -7.010.600 | -4.146.250 | -3.765.150 | -3.756.050 | -3.745.650 | |
| 2 Veiligheid | |||||||
| Lasten | -3.065.621 | -3.707.900 | -4.160.800 | -4.314.200 | -4.475.400 | -4.580.200 | |
| Baten | 1.224.679 | 958.500 | 1.216.500 | 889.300 | 889.300 | 889.300 | |
| Saldo | -1.840.942 | -2.749.400 | -2.944.300 | -3.424.900 | -3.586.100 | -3.690.900 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -1.840.942 | -2.749.400 | -2.944.300 | -3.424.900 | -3.586.100 | -3.690.900 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
| Lasten | -9.543.944 | -10.109.750 | -10.039.200 | -10.553.300 | -11.082.600 | -11.195.400 | |
| Baten | 730.525 | 1.358.300 | 1.492.700 | 1.052.700 | 549.700 | 499.700 | |
| Saldo | -8.813.419 | -8.751.450 | -8.546.500 | -9.500.600 | -10.532.900 | -10.695.700 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -8.813.419 | -8.751.450 | -8.546.500 | -9.500.600 | -10.532.900 | -10.695.700 | |
| 4 Economische zaken | |||||||
| Lasten | -2.579.602 | -2.136.900 | -1.934.100 | -1.909.000 | -1.908.600 | -1.901.600 | |
| Baten | 1.347.480 | 1.387.500 | 1.372.700 | 1.342.900 | 1.342.900 | 1.342.900 | |
| Saldo | -1.232.122 | -749.400 | -561.400 | -566.100 | -565.700 | -558.700 | |
| Totaal 4 Economische zaken | -1.232.122 | -749.400 | -561.400 | -566.100 | -565.700 | -558.700 | |
| 5 Onderwijs | |||||||
| Lasten | -3.104.712 | -3.761.878 | -1.923.400 | -1.878.200 | -1.838.100 | -1.837.900 | |
| Baten | 1.658.759 | 2.406.978 | 577.200 | 577.200 | 577.200 | 577.200 | |
| Saldo | -1.445.953 | -1.354.900 | -1.346.200 | -1.301.000 | -1.260.900 | -1.260.700 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -1.445.953 | -1.354.900 | -1.346.200 | -1.301.000 | -1.260.900 | -1.260.700 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | |||||||
| Lasten | -9.603.153 | -9.331.100 | -9.288.800 | -9.300.700 | -9.043.800 | -9.074.800 | |
| Baten | 89.811 | 15.900 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
| Saldo | -9.513.342 | -9.315.200 | -9.272.600 | -9.284.500 | -9.027.600 | -9.058.600 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -9.513.342 | -9.315.200 | -9.272.600 | -9.284.500 | -9.027.600 | -9.058.600 | |
| 7 Sociaal domein | |||||||
| Lasten | -58.448.265 | -58.457.771 | -58.149.353 | -57.126.353 | -57.424.653 | -57.025.253 | |
| Baten | 17.409.695 | 14.844.433 | 14.592.800 | 14.592.800 | 14.592.800 | 14.592.800 | |
| Saldo | -41.038.570 | -43.613.338 | -43.556.553 | -42.533.553 | -42.831.853 | -42.432.453 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | -41.038.570 | -43.613.338 | -43.556.553 | -42.533.553 | -42.831.853 | -42.432.453 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
| Lasten | -14.498.304 | -14.886.302 | -15.001.300 | -14.969.800 | -13.994.300 | -14.189.000 | |
| Baten | 13.576.314 | 13.453.902 | 13.833.100 | 14.087.100 | 14.113.600 | 14.346.200 | |
| Saldo | -921.991 | -1.432.400 | -1.168.200 | -882.700 | 119.300 | 157.200 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | -921.991 | -1.432.400 | -1.168.200 | -882.700 | 119.300 | 157.200 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | |||||||
| Lasten | -34.536.270 | -16.172.900 | -14.633.200 | -14.044.400 | -13.894.600 | -13.848.700 | |
| Baten | 27.703.997 | 6.490.600 | 4.487.400 | 3.932.300 | 3.397.000 | 3.398.400 | |
| Saldo | -6.832.273 | -9.682.300 | -10.145.800 | -10.112.100 | -10.497.600 | -10.450.300 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -6.832.273 | -9.682.300 | -10.145.800 | -10.112.100 | -10.497.600 | -10.450.300 | |
| 13 Buiten programma's | |||||||
| Lasten | -16.105.044 | -16.550.300 | -16.397.900 | -17.061.500 | -16.886.200 | -16.673.700 | |
| Baten | 89.173.753 | 91.849.700 | 100.023.150 | 101.255.500 | 104.223.300 | 96.974.300 | |
| Saldo | 73.068.709 | 75.299.400 | 83.625.250 | 84.194.000 | 87.337.100 | 80.300.600 | |
| Totaal 13 Buiten programma's | 73.068.709 | 75.299.400 | 83.625.250 | 84.194.000 | 87.337.100 | 80.300.600 | |
| Saldo van baten en lasten | -1.897.893 | -9.359.588 | 1.937.447 | 2.823.397 | 5.397.697 | -1.435.203 | |
Overzicht van de reservemutaties
Terug naar navigatie - Overzicht van de reservemutaties| Reservemutaties | Realisatie 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
| Stortingen | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | |
| Onttrekkingen | 748.986 | 581.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 700.486 | 532.700 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | 700.486 | 532.700 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
| Stortingen | -2.061.724 | -1.016.400 | -1.156.300 | -1.117.600 | -1.117.600 | -1.117.600 | |
| Onttrekkingen | 2.707.263 | 2.581.900 | 1.793.300 | 1.384.500 | 1.385.200 | 1.385.800 | |
| Saldo | 645.540 | 1.565.500 | 637.000 | 266.900 | 267.600 | 268.200 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | 645.540 | 1.565.500 | 637.000 | 266.900 | 267.600 | 268.200 | |
| 4 Economische zaken | |||||||
| Onttrekkingen | 250.614 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 250.614 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Economische zaken | 250.614 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | |||||||
| Stortingen | -1.200.000 | 0 | -8.700 | -8.700 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 1.485.276 | 544.900 | 308.700 | 308.600 | 0 | 0 | |
| Saldo | 285.276 | 544.900 | 300.000 | 299.900 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | 285.276 | 544.900 | 300.000 | 299.900 | 0 | 0 | |
| 7 Sociaal domein | |||||||
| Stortingen | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 99.100 | 2.057.400 | 371.000 | 246.000 | 246.000 | 0 | |
| Saldo | 99.100 | 1.057.400 | 371.000 | 246.000 | 246.000 | 0 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | 99.100 | 1.057.400 | 371.000 | 246.000 | 246.000 | 0 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
| Stortingen | -6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 8.655.513 | 2.205.100 | 1.242.600 | 1.010.600 | 10.600 | 10.600 | |
| Saldo | 1.955.513 | 2.205.100 | 1.242.600 | 1.010.600 | 10.600 | 10.600 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 1.955.513 | 2.205.100 | 1.242.600 | 1.010.600 | 10.600 | 10.600 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | |||||||
| Stortingen | -1.168.600 | -769.400 | -1.192.400 | -1.192.400 | -1.192.400 | -1.192.400 | |
| Onttrekkingen | 1.652.949 | 2.291.200 | 1.775.300 | 1.757.800 | 1.703.000 | 1.593.400 | |
| Saldo | 484.349 | 1.521.800 | 582.900 | 565.400 | 510.600 | 401.000 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | 484.349 | 1.521.800 | 582.900 | 565.400 | 510.600 | 401.000 | |
| 13 Buiten programma's | |||||||
| Stortingen | -29.440.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 31.636.053 | 3.103.300 | 2.324.600 | 2.126.700 | 1.928.800 | 1.751.300 | |
| Saldo | 2.195.994 | 3.103.300 | 2.324.600 | 2.126.700 | 1.928.800 | 1.751.300 | |
| Totaal 13 Buiten programma's | 2.195.994 | 3.103.300 | 2.324.600 | 2.126.700 | 1.928.800 | 1.751.300 | |
| Saldo van stortingen en onttrekkingen | 6.616.872 | 10.680.700 | 5.409.600 | 4.467.000 | 2.915.100 | 2.382.600 | |
| Saldo | Realisatie 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -156.465.796 | -143.219.101 | -136.924.203 | -136.088.903 | -135.384.403 | -135.151.503 | |
| Baten | 154.567.903 | 133.859.513 | 138.861.650 | 138.912.300 | 140.782.100 | 133.716.300 | |
| Stortingen | -40.618.883 | -2.834.300 | -2.405.900 | -2.367.200 | -2.358.500 | -2.358.500 | |
| Onttrekkingen | 47.235.754 | 13.515.000 | 7.815.500 | 6.834.200 | 5.273.600 | 4.741.100 | |
| Saldo | 4.718.979 | 1.321.112 | 7.347.047 | 7.290.397 | 8.312.797 | 947.397 | |
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht van de algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 12.805.000 | 13.182.600 | 13.801.300 | 14.035.500 | 14.404.700 |
| Algemene uitkeringen | 78.005.000 | 85.526.050 | 86.216.900 | 89.033.600 | 81.415.500 |
| Dividend | 334.000 | 401.800 | 401.800 | 401.800 | 401.800 |
| Saldo van de financieringsfunctie | 184.300 | 212.300 | 212.800 | 213.300 | 213.900 |
| Overige dekkingsmiddelen | 4.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Totaal | 91.332.500 | 99.326.550 | 100.636.600 | 103.688.000 | 96.439.700 |
Overzicht van de kosten van overhead
Terug naar navigatie - Overzicht van de kosten van overheadOverheadskosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, niet tot overhead behoren.
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bestuursondersteuning | -163.100 | -163.100 | -163.100 | -163.100 | -163.100 |
| Communicatie en voorlichting | -117.100 | -119.700 | -119.700 | -119.700 | -119.700 |
| Gemeente-app | -16.000 | -16.500 | -16.300 | -16.100 | -16.000 |
| Huisvesting gemeentehuis | -1.392.500 | -926.500 | -1.466.600 | -1.465.500 | -1.456.600 |
| Juridische zaken | -150.600 | -153.900 | -153.900 | -153.900 | -153.900 |
| Overhead vanuit de BAR-organisatie | -13.634.500 | -13.760.400 | -13.825.900 | -13.802.300 | -13.731.500 |
| Representatie en overige kosten | -32.200 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| Totaal | -15.506.000 | -15.173.000 | -15.778.400 | -15.753.500 | -15.673.700 |
De mutaties in de post Huisvesting gemeentehuis worden veroorzaakt door fluctuaties in de kosten voor het onderhoud van het gemeentehuis.
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Heffing vennootschapsbelasting | -72.500 | -72.600 | -72.600 | -72.600 | -72.600 |
| Totaal | -72.500 | -72.600 | -72.600 | -72.600 | -72.600 |
Bedrag voor onvoorzien
Terug naar navigatie - Bedrag voor onvoorzienHet is een verplichting om de post Onvoorzien op te nemen in de begroting. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd. De provincie Zuid-Holland hanteert als norm ongeveer een bedrag van € 1,00 per inwoner. Gezien de goede financiële positie en reserves hebben we voldoende buffers om onvoorziene kosten op te vangen.
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Onvoorzien | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Totaal | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |