Financiële positie | Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Meerjarenbalans

De onderstaande tabellen geven de geprognosticeerde meerjarenbalans weer. Met deze meerjarenbalans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.

Activa

Omschrijving	Begroting 2022*	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vaste activa	155.590.586	192.325.786	210.619.286	210.108.086	205.875.586
Immateriële activa	1.015.925	1.330.125	1.124.625	919.125	713.625
Materiële activa	149.372.283	185.838.283	204.382.283	204.121.583	200.139.583
Financiële vaste activa	5.202.378	5.157.378	5.112.378	5.067.378	5.022.378

Vlottende activa	16.274.852	17.431.352	17.964.752	17.964.752	17.964.752
Voorraad: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-7.023.050	-5.866.550	-5.333.150	-5.333.150	-5.333.150
Uitzettingen < 1 jaar	19.809.137	19.809.137	19.809.137	19.809.137	19.809.137
Liquide middelen	0	0	0	0	0
Overlopende activa	3.488.765	3.488.765	3.488.765	3.488.765	3.488.765

Totaal Activa	171.865.438	209.757.138	228.584.038	228.072.838	223.840.338
* na wijziging

Passiva

Omschrijving	Begroting 2022*	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vaste passiva	142.938.990	181.366.862	200.264.762	199.813.445	195.600.741
Reserves	83.014.388	78.912.900	81.792.947	86.168.244	92.098.441
Resultaat	1.308.112	7.347.047	7.290.397	8.312.797	947.397
Voorzieningen	12.744.881	12.404.181	11.969.781	11.858.381	12.105.481
Vaste schuld	45.871.609	82.702.734	99.211.637	93.474.023	90.449.422

Vlottende passiva	28.926.448	28.390.276	28.319.276	28.259.393	28.239.597
Vlottende schuld	18.112.879	17.576.707	17.505.707	17.445.824	17.426.028
Overlopende passiva	10.813.569	10.813.569	10.813.569	10.813.569	10.813.569

Totaal Passiva	171.865.438	209.757.138	228.584.038	228.072.838	223.840.338
* na wijziging

EMU-saldo

						Bedragen x € 1,000
		2022	2023	2024	2025	2026
	Omschrijving
		Volgens realisatie tot en met 2022, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2023	Volgens meerjarenraming in begroting 2024	Volgens meerjarenraming in begroting 2025	Volgens meerjarenraming in begroting 2026


1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-9.372.588	1.937.447	2.823.397	5.397.697	-1.435.203

2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	42.936.300	36.780.200	18.338.500	-466.200	-4.187.500

3.	Mutatie voorzieningen	-1.285.900	-340.700	-434.400	-111.400	247.100

4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-2.440.900	1.156.500	533.400	0	0
	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0


Berekend EMU-saldo		-51.153.888	-36.339.953	-16.482.903	5.752.497	2.999.397


De commissie BBV heeft een gestandaardiseerd berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling van de bedragen uit bovenstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1 - 2 + 3 - 4 - 5.

Toelichting op EMU-saldo

In de notitie Geprognotiseerde balans en EMU-saldo van de commissie BBV wordt het EMU-saldo gedefinieerd als het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het saldo geeft dus aan of er meer geld is uitgegeven in een jaar of dat er geld is overgehouden. Daarmee is het saldo een manier om de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente te monitoren. Het EMU-saldo kan gezien worden als extra kengetal naast de voorgeschreven financiële kengetallen die behandeld zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De oorzaak van het negatieve EMU-saldo komt voornamelijk door nieuwe/hogere investeringen. Het negatieve EMU-saldo heeft geen (financiële) gevolgen voor de begroting.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen worden alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen, tijdens of na dienstverband, verstaan. In de begroting zijn de posten voor raads- en burgerleden, college en gemeentesecretaris, griffie, Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de beiaardier. De ambtenaren zijn niet opgenomen, omdat deze in dienst zijn van de BAR-organisatie.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	2023	2024	2025	2026
Werkgeverslasten wethouders en ambtenaren	1.170.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900
Vergoedingen raadsleden	613.000	613.000	613.000	613.000
Storting in de voorziening pensioentegoeden bestuurders	126.900	126.900	126.900	126.900
Vergoedingen/wachtgelden voormalige wethouders en ambtenaren	380.000	0	0	0
Totaal	2.290.800	1.910.800	1.910.800	1.910.800

Overzicht investeringen

Nr.	Omschrijving	(restant) kredieten 2023	kredieten vanaf 2024	Uitgavenplanning
Nr.	Omschrijving	(restant) kredieten 2023	kredieten vanaf 2024	2023	2024	2025	2026
	Bestaande investeringen
	Geluidsscherm Oosterpark./A15	-8.095.600		-8.095.600
	HOV Nieuwe Centrumhalte (uitgaven)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	HOV Nieuwe Centrumhalte (inkomsten)	125.000	125.000	125.000	125.000
	HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat (uitgaven)		-1.900.000		-950.000	-950.000
	HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat (inkomsten)		950.000		475.000	475.000
	HOV Populierenln-Verbindingsweg (uitgaven)		-2.420.000			-2.420.000
	HOV Populierenln-Verbindingsweg (inkomsten)		1.210.000			1.210.000
	HOV Vlietlaan (uitgaven)	-1.999.800	-1.860.000	-1.999.800	-1.860.000
	HOV Vlietlaan (inkomsten)	1.000.000	930.000	1.000.000	930.000
	HOV Infrastructuur first en last mile	-166.700	-333.400	-166.700	-166.700	-166.700
	Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	-1.600.000		-1.600.000
	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein	-1.999.900		-1.999.900
	Centrum deelgebied 3 entree Joris-/Schoutraat	-99.700	-2.000.000	-99.700	-2.000.000
	Centrum deelgebied 4 Koningsplein	-2.100.000	-200.000	-2.100.000	-200.000
	Centrum deelgebied 5 Entreeplein Lagendijk/Geerlaan reken en teken	-100.000	-2.000.000	-100.000	-2.000.000
	Barrièrewerking auto verminderen	-166.700	-166.600	-166.700	-166.600
	Verbeteren verkeersstruc Centrum	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk	-333.400	-666.800	-333.400	-333.400	-333.400
	Aanpak veiligheidsknelpunten	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan	-450.000		-450.000
	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	-100.000		-100.000
	Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark	-674.700		-674.700
1	Rehabilitatie wegen	-2.532.500	-3.609.900	-2.532.500	-2.657.900	-952.000
	Openbare verlichting	-280.200	-560.400	-280.200	-280.200	-280.200
	Beschoeiingen	-57.100	-114.300	-57.100	-57.200	-57.100
	Drainage / suppletie gemalen	-29.100	-50.000	-29.100	-25.000	-25.000
	Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	-341.500		-341.500
	Aanpassing voetpad Donkersloot-Vondellaan	-775.000		-775.000
	Stimulering Verkeersveiligheid (uitgaven)	-652.000	-1.348.000	-652.000	-1.040.000	-308.000
	Stimulering Verkeersveiligheid (inkomsten)	489.000	1.011.000	489.000	780.000	231.000
	Nieuwe investeringen
	IKC De Noord buitenruimte	-200.000		-200.000
	Rehabilitatie wegen		-952.000				-952.000
	Openbare verlichting		-280.100				-280.100
	Beschoeiingen		-57.100				-57.100
	Investeringen programma 3	-22.719.900	-16.902.600	-22.719.900	-12.007.000	-3.606.400	-1.289.200

	Bestaande investeringen
	Voorbereidingskrediet grondposities	-150.000		-150.000
	Investeringen programma 4	-150.000	0	-150.000	0	0	0

	Bestaande investeringen
	Herbestemming voormalige huishoudschool	-85.500		-85.500
2	Honkbal- en softbalvelden RowdieS	-730.400	-348.700	-730.400	-348.700
	Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	-70.000		-70.000
	Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	-215.000		-215.000
	Sportpark Ridderkerk veld 5		-75.000		-75.000
	Sportpark Bolnes veld 1		-80.000			-80.000
	Sportpark Reijerpark veld 3		-70.000			-70.000
	Sportprk Ridderkerk kunstgras 3 ondergr+inr		-290.000			-290.000
	Sportprk Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag		-145.000			-145.000
	Sportpark Riijsoord kunstgras D ondergr+inr		-300.000			-300.000
	Sportpark Riijsoord kunstgrasveld D toplaag		-150.000			-150.000
	Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies	-548.200		-548.200
	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	-250.000	-330.000	-250.000	-330.000
	Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger		-355.000		-155.000	-200.000
	Oosterprk 4 Plukln,speelheuvel,hondstrn+omg		-310.000			-310.000
	Skateboardbaan Vlietlaan	-30.800		-30.800
	Buurtsport Driehoek Zand	-30.200		-30.200
	Kunstgrasondergronden speelterreinen	-160.500	-321.000	-160.500	-160.500	-160.500
	Aanpassen ondergronden speelplaatsen	-144.000	-282.600	-144.000	-141.300	-141.300
	Aanschaf speeltoestellen	-140.600	-289.200	-140.600	-144.600	-144.600
	Vervangen toplagen kunstgrasveldjes	-63.500	-127.000	-63.500	-63.500	-63.500
	Nieuwe investeringen
	Oosterprk 4 Plukln,speelheuvel,hondstrn+omg		-600.000				-600.000
	Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré		-125.000				-125.000
	Oosterpark fase 0a Omvorm bosvak mantelzoom		-45.000				-45.000
	Kunstgrasondergronden speelterreinen		-160.500				-160.500
	Aanpassen ondergronden speelplaatsen		-137.900				-137.900
	Aanschaf speeltoestellen		-144.600				-144.600
	Vervangen toplagen kunstgrasveldjes		-63.500				-63.500
	Investeringen programma 6	-2.468.700	-4.750.000	-2.468.700	-1.418.600	-2.054.900	-1.276.500

	Investeringen afval en riolering (BN via heffingen)
	Bestaande investeringen
	Gemalen, mechanisch	-140.900	-220.500	-140.900	-112.500	-108.000
	Gemalen, elektrisch	-136.700	-220.400	-136.700	-109.700	-110.700
	Nieuwe investeringen
	Gemalen 2023, mechanisch		-129.900				-129.900
	Gemalen 2023, elektrisch		-120.800				-120.800
	Ondergrondse containers 2023	-198.200		-198.200
	Ondergrondse containers 2025		-132.100			-132.100
	Ondergrondse containers 2026		-925.000				-925.000
	Vervangen putten 2023	-139.500		-139.500
	Vervangen putten 2025		-93.000			-93.000
	Vervangen putten 2026		-651.000				-651.000
	Vervangen batterijen 2024		-110.300		-110.300
	Investeringen programma 8	-615.300	-2.603.000	-615.300	-332.500	-443.800	-1.826.700

	Bestaande investeringen
3	Nieuwbouw Driemaster	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100	-1.323.100
3	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	De Noord basisschool	-4.361.900		-4.361.900
	Basisschool de Wingerd	-1.858.000		-1.858.000
4	Openbare ruimte rondom school de Wingerd		-200.000		-200.000
	Renovatie de Wingerd-wijkcentrum	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
4	Disloc Wingerd Nieuwbw/renov.Klimop Centrum		-2.341.800		-2.341.800
	IKC de Noord kindercentrum	-1.174.000		-1.174.000
5	De Regenboog (1960)		-3.800.000		-1.900.000	-1.900.000
	Nieuwbouw Gemini bouwkundig	-172.000		-172.000
	Bouw Sportzaal Gemini bouw	-28.000		-28.000
	Renovatie sporthal Drievliet	-1.155.000		-1.155.000
	Renovatie sporthal Drievliet, installaties	-372.000		-372.000
	Renovatie sporthal Drievliet, inrichting	-36.300		-36.300
	Gymlokaal de Noord	-1.397.000		-1.397.000
	Gymlokaal de Noord, installaties	-420.000		-420.000
	Gymlokaal de Noord, inrichting	-100.000		-100.000
6	Jongerencentrum De Loods / Gooth	-1.500.000	-2.590.000	-1.500.000	-2.590.000
	Nieuwe investeringen
	Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte	-200.000		-200.000
6	RK2022 Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte		-300.000		-300.000
6	RK2022 Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting		-100.000		-100.000
6	RK2022 Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties	-100.000	-900.000	-100.000	-900.000
	Investeringen begraafplaatsen (BN via lijkbez.rechten)
	Vervangen Columbarium 1986 Vredehof	-23.200		-23.200
7	Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof	-1.159.900	-578.400	-1.159.900	-578.400
	Investeringen programma 9	-16.960.400	-13.713.300	-16.960.400	-11.813.300	-1.900.000	0

	Totaal investeringen	-42.914.300	-37.968.900	-42.914.300	-25.571.400	-8.005.100	-4.392.400

Toelichting Investeringen

Rehabilitatie wegen
Meerwerk in 2023 en 2024 betekent ook dat er in beide jaren meer kosten van gemaakte uren aan deze investeringen worden doorberekend (€ 130.000 in 2023 en € 140.000 in 2024).
De Groenvisie 'Onze toekomst is duurzaam' is medio 2020 vastgesteld. Voor het borgen van deze ambities in geplande projecten is besloten de kosten hiervan ten laste te brengen van de projecten. Het gaat naast specifiek budget voor extra groen ook om eventuele infrastructurele aanpassingen om aanwezig groen te behouden. Het budget rehabilitaties wordt structureel met € 80.000 verhoogd. Uiteindelijke meer-minderkosten worden op het project verrekend.
Honkbal- en softbalvelden Rowdies
Deel (30%) van het budget gaat naar 2024.
De Driemaster
De start van de bouw is medio 2023, kredieten schuiven daarom gedeeltelijk door naar 2024.
De Wingerd
De start van de bouw is vertraagd omdat de tijdelijke huisvesting aan de Platanenstraat niet eerder beschikbaar is. Daardoor schuiven ook de uitgaven voor de buitenruimte door.
De Regenboog (1960)
Start van de bouw is nog niet in 2023 vanwege vertraging in de voorbereidingsfase.
Jongerencentrum De Loods/Gooth
De kredieten zijn aangepast conform het raadsbesluit van 27 januari 2022. Gedeeltelijk schuift het door naar 2024.
Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof
Werkzaamheden uitvoering starten in het derde kwartaal 2023; naar verwachting zijn de werkzaamheden in het eerste kwartaal 2024 gereed. Hierdoor wordt het budget verdeeld over twee kalenderjaren.

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Omschrijving	Uitgavenplanning
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Kleine projecten - rioolrenovatie	125.000	125.000	200.000	200.000
Riolering Blaak	80.000
Riolering Bloemenbuurt	400.000	400.000
Riolering West-Centrum	360.000	500.000	500.000	500.000
Riolering Bolnes	300.000	300.000	300.000	300.000
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)	809.700	749.700	1.074.700	1.074.700
Totaal	2.074.700	2.074.700	2.074.700	2.074.700

Financiering

In onderstaand overzicht wordt de meerjarige ontwikkeling van de langlopende leningen weergegeven. Voor een nadere toelichting en de uit de leningen voortvloeiende aflossings- en rentebetalingsverplichtingen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Overzicht Langlopende leningen	2022	2023	2024	2025	2026
Stand leningen	35.844.674	45.858.569	82.689.694	99.198.597	93.460.983

Stand en verloop van de reserves

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserves	32.650.120	31.812.620	31.462.620	31.200.120	31.025.120
Onderhoudsreserves	9.227.373	8.841.173	8.125.773	7.410.373	6.694.973
Overige bestemmingsreserves	8.114.697	6.242.297	5.033.097	5.171.197	5.602.697
Afschrijvingsreserves	33.022.199	30.708.699	28.516.299	26.440.999	24.517.299
Totaal reserves	83.014.389	77.604.788	73.137.788	70.222.688	67.840.088

Toelichting

Algemene reserve
De boekwaarde per 1 januari 2022 is gelijk aan de boekwaarde van de jaarrekening 2021 per 31 december 2021.

Onderhoudsreserves
De mutaties in de onderhoudsreserves zijn gebaseerd op de ramingen voor (groot) onderhoud. Het doel van deze reserves is de pieken en dalen in het onderhoud te egaliseren.

Afschrijvingsreserves
Deze reserves hebben tot doel de afschrijvingen van investeringen op te vangen. Het jaarlijkse verloop van deze reserves volgt vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse afschrijvingslasten van de betreffende investeringen.

Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden of zijn in het leven geroepen om te worden bestemd voor een van tevoren bepaald doel.

In bijlage 2 is een specificatie opgenomen van de reserves.

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Stortingen in de algemene reserve

Omschrijving	Begroting 2022 na wijz.	2023	2024	2025	2026
Rekeningresultaat 2021: Storting van het positief rekeningresultaat 2021	3.929.479
Totaal stortingen	3.929.479	0	0	0	0

Onttrekkingen uit de algemene reserve

Omschrijving	Begroting 2022 na wijz.	2023	2024	2025	2026
1eTR22 Dgp dekking schaatsbaan (programma 1)	25.000
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking implementatie Omgevingswet (programma 1)	108.200
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking implementatie Omgevingswet (buiten programma 's)	105.200
1eTR22 Dekking BAR-bijdrage herindicatie Wmo begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp (programma 1)	350.000
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking uitvoeringsplan informatieveiligheid en Privacy (I&P) (programma 1)	12.500
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking uitvoeringsplan informatieveiligheid en Privacy (I&P) (buiten programma 's)	12.100
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking woonzorgopgave (programma 1)	6.400
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking woonzorgopgave (buiten programma 's)	6.300
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking uitvoeringskosten TOZO (programma 1)	20.300
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking project digitalisering bouwdossiers (programma 1)	43.300
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking project digitalisering bouwdossiers (buiten programma 's)	42.200
Dekking afbouw dividendinkomsten in 8 jaar (buiten programma 's)	525.000	437.500	350.000	262.500	175.000
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 (programma 1)	15.500
1eTR22 Dgp BAR-bijdrage dekking optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 (buiten programma's)	15.000
Dekking incidentele kosten mobiliteitsplan (programma 3)	75.000
1eTR22 Dgp dekking uitvoering mobiliteitsplan (programma 3)	32.100
1eTR22 Dgp dekking herstel damwand Werfkade/Ankerplaats (programma 3)	90.000
1eTR22 Dgp dekking project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) (programma 3)	48.500
1eTR22 Dgp dekking ontmanteling baggerdepot Oudelande (programma 3)	19.700
1eTR22 Dgp dekking subsidieregeling huurcompensatie corona (programma 4)	150.000
1eTR22 Dgp dekking kosten Kerkenvisie (programma 6)	29.600
1eTR22 Dgp dekking Tiny Forests (programma 6)	11.500
1eTR22 Dgp dekking Implementatie binnen en buiten signing bibliotheek (programma 6)	47.700
1eTR22 Dgp. dekking inzet wijkteams (programma 7)	67.300
1eTR22 Dgp dekking uitvoeringsmiddelen TOZO (programma 7)	254.300
Onttrekking voor storting in de reserve Innovatiefonds Sociaal Domein om gedurende vier jaar dekking voor innovatie mogelijk te maken (programma 7)	1.000.000
1eTR22 Dgp dekking pilot voorkomen dak- en thuisloosheid (programma 7)	30.400
1eTR22 Dgp dekking aanpak bestrijding eenzaamheid (programma7)	32.700
1eTR22 Dgp dekking TOZO heroriëntatie (programma 7)	286.000
1eTR22 Dgp dekking verduurzaming bedrijventerrein Donkersloot (programma 8)	10.000
1eTR22 Dgp dekking opstellen BasisGeluidsEmissie (programma 8)	49.400
1eTR22 Dgp dekking uitvoering verkeerstellingen (programma 8)	40.000
1eTR22 dekking huur- en uitvoeringskosten tijdelijke huisvesting school De Noord (programma 9)	200.000	400.000
1eTR22 Dgp dekking gebiedsvisie Centrum-Oost (programma 9)	150.000
Totaal onttrekkingen	3.911.200	837.500	350.000	262.500	175.000

Saldo mutaties algemene reserve

18.279

-837.500

-350.000

-262.500

-175.000

Mutaties in de reserves per programma

Stortingen	Begr. na wijz.	Meerjarenraming
Naam reserve	2022	2023	2024	2025	2026
Groot onderhoud gebouwen	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
Totaal Programma 1	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

Baggeren haven	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Onderhoud verhardingen	-983.700	-1.123.600	-1.084.900	-1.084.900	-1.084.900
Totaal Programma 3	-1.016.400	-1.156.300	-1.117.600	-1.117.600	-1.117.600
Groenvisie		-8.700	-8.600	0	0
Totaal Programma 6	0	-8.700	-8.600	0	0

Innovatiefonds sociaal domein	-1.000.000
Totaal programma 7	-1.000.000	0	0	0	0

Groot onderhoud sportaccommodaties	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Groot onderhoud gebouwen	-443.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
Nieuw Reijerwaard	-75.800	-478.800	-478.800	-478.800	-478.800
Totaal programma 9	-769.400	-1.192.400	-1.192.400	-1.192.400	-1.192.400

Totaal stortingen	-2.834.300	-2.405.900	-2.367.100	-2.358.500	-2.358.500
Het totaal van de stortingen Begroting 2022 na wijziging is exclusief de stortingen ingevolge het besluit bij de rekening 2021

Onttrekkingen	Begr. na wijz.	Meerjarenraming
Naam reserve	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	581.200
Totaal Programma 1	581.200	0	0	0	0

Algemene reserve	265.300
Baggeren haven	450.000
Onderhoud verhardingen	1.766.500	1.635.500	1.226.100	1.226.100	1.226.100
AFSCHRR Parkeergarage gemeentehuis	57.700	58.400	59.000	59.700	60.300
AFSCHRR Fietsroute Molensteeg - St. Jorisstr.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
AFSCHRR Snelfietsroute F15	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
AFSCHRR Geluidswal Drievliet	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
AFSCHRR Geluidsscherm West A15/A16		57.000	57.000	57.000	57.000
AFSCHRR Bereikbaarheid Reijerpark	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Totaal Programma 3	2.581.900	1.793.300	1.384.500	1.385.200	1.385.800

Algemene reserve	150.000
Aanpassing integraal accommodatieplan
Totaal Programma 4	150.000	0	0	0	0

Algemene reserve	88.800
Groenvisie	456.100	308.700	308.600
Totaal Programma 6	544.900	308.700	308.600	0	0

Algemene reserve	1.670.700
Innovatiefonds sociaal domein	386.700	371.000	246.000	246.000
Totaal Programma 7	2.057.400	371.000	246.000	246.000	0

Algemene reserve	99.400
Bodemonderzoek Wooncompas	111.000
Klimaatgelden	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bestemming afvalstoffenheffing	984.100	232.000
AFSCHRR Perm. Lucht- geluidmeetpunt Nw Reijerwaard	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Totaal Programma 8	2.205.100	1.242.600	1.010.600	10.600	10.600

Algemene reserve	350.000	400.000
Groot onderhoud sportaccommodaties	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600
Groot onderhoud gebouwen	815.600	359.500	1.059.400	1.059.400	1.059.400
AFSCHRR Uitvoering Waalvisie	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Aanpassing integraal accommodatieplan	448.000	258.700
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding	110.000
Afbouw dekking grondexploitaties		189.500	142.100	94.700	47.300
AFSCHRR Kapitaallasten herwaardering	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
AFSCHRR Uitbreiding Vredehof	33.300	33.300	33.300	33.300
AFSCHRR Begraafplaats Vredehof	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
AFSCHRR Rouwcentrum	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
AFSCHRR Herbouw de Piramide	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
AFSCHRR Bouw Ds. Kerstenschool	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
AFSCHRR Kunstgrasveld Rijsoord	5.800	5.800	5.800	5.700
AFSCHRR Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
AFSCHRR Jongerencentrum PC Hooftstraat	71.500	71.500	71.500	71.500	48.400
AFSCHRR Blok- en buurtspeelruimtes	18.700	18.700	7.400	100
AFSCHRR Uitbreiding Farelcollege	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Totaal programma 9	2.291.200	1.775.300	1.757.800	1.703.000	1.593.400
Algemene reserve	705.800	437.500	350.000	262.500	175.000
Groot onderhoud gebouwen	400.000
Vpb lasten uit grondexploitaties
AFSCHRR Toekomstige investeringen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
AFSCHRR Overrente	997.500	887.100	776.700	666.300	576.300
Totaal buiten de programma 's	3.103.300	2.324.600	2.126.700	1.928.800	1.751.300

Totaal onttrekkingen	13.515.000	7.815.500	6.834.200	5.273.600	4.741.100

Stand en verloop van de voorzieningen

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Verplichtingen, verliezen en risico's	4.353.667	4.554.767	4.375.867	4.296.967	4.278.067
Middelen derden met bestedingsverplichting	8.391.213	7.849.413	7.593.913	7.561.413	7.827.413
Totaal voorzieningen	12.744.880	12.404.180	11.969.780	11.858.380	12.105.480

Toelichting

Verplichtingen, verliezen en risico’s
Dit betreft onder andere de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening Buitenruime Windmolen 110.

Middelen van derden met een bestedingsverplichting
Onder de bestedingsverplichtingen vallen de voorziening onderhoud graven en de voorziening beklemde middelen lijkbezorging, afvalstoffen- en rioolheffing.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Exploitatie	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.1:Bestuur
Lasten	-7.010.100	-4.140.850	-3.737.150	-3.640.650	-3.631.450
Baten	566.400	739.800	656.200	570.000	569.200
Saldo - Lasten en baten	-6.443.700	-3.401.050	-3.080.950	-3.070.650	-3.062.250
Totaal 0.1:Bestuur	-6.443.700	-3.401.050	-3.080.950	-3.070.650	-3.062.250
0.10:Mutaties reserves
Stortingen	-2.834.300	-2.405.900	-2.367.200	-2.358.500	-2.358.500
Onttrekkingen	13.515.000	7.815.500	6.834.200	5.273.600	4.741.100
Saldo - Reserves	10.680.700	5.409.600	4.467.000	2.915.100	2.382.600
Totaal 0.10:Mutaties reserves	10.680.700	5.409.600	4.467.000	2.915.100	2.382.600
0.2:Burgerzaken
Lasten	-1.477.000	-1.636.000	-1.636.000	-1.637.800	-1.632.800
Baten	540.400	523.400	523.400	523.400	523.400
Saldo - Lasten en baten	-936.600	-1.112.600	-1.112.600	-1.114.400	-1.109.400
Totaal 0.2:Burgerzaken	-936.600	-1.112.600	-1.112.600	-1.114.400	-1.109.400
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten	-2.146.400	-1.991.100	-2.028.300	-2.027.700	-2.021.700
Baten	996.800	994.200	964.400	964.400	964.400
Saldo - Lasten en baten	-1.149.600	-996.900	-1.063.900	-1.063.300	-1.057.300
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden	-1.149.600	-996.900	-1.063.900	-1.063.300	-1.057.300
0.4:Overhead
Lasten	-15.506.000	-15.173.000	-15.778.400	-15.753.500	-15.673.700
Baten	517.200	696.600	618.900	535.300	534.600
Saldo - Lasten en baten	-14.988.800	-14.476.400	-15.159.500	-15.218.200	-15.139.100
Totaal 0.4:Overhead	-14.988.800	-14.476.400	-15.159.500	-15.218.200	-15.139.100
0.5:Treasury
Lasten	-128.800	-247.700	-302.700	-141.900	-9.700
Baten	518.300	614.100	614.600	615.100	615.700
Saldo - Lasten en baten	389.500	366.400	311.900	473.200	606.000
Totaal 0.5:Treasury	389.500	366.400	311.900	473.200	606.000
0.61:OZB woningen
Lasten	-325.700	-357.800	-356.500	-356.900	-355.900
Baten	6.105.500	6.162.100	6.407.300	6.408.900	6.545.400
Saldo - Lasten en baten	5.779.800	5.804.300	6.050.800	6.052.000	6.189.500
Totaal 0.61:OZB woningen	5.779.800	5.804.300	6.050.800	6.052.000	6.189.500
0.62:OZB niet-woningen
Lasten	-151.000	-167.700	-166.700	-167.000	-166.400
Baten	6.210.900	6.531.900	6.905.400	7.138.000	7.370.700
Saldo - Lasten en baten	6.059.900	6.364.200	6.738.700	6.971.000	7.204.300
Totaal 0.62:OZB niet-woningen	6.059.900	6.364.200	6.738.700	6.971.000	7.204.300
0.63:Parkeerbelasting
Lasten	-15.000	-16.100	-16.100	-16.200	-16.100
Baten	407.200	407.200	407.200	407.200	407.200
Saldo - Lasten en baten	392.200	391.100	391.100	391.000	391.100
Totaal 0.63:Parkeerbelasting	392.200	391.100	391.100	391.000	391.100
0.64:Belastingen overig
Lasten	-255.200	-250.200	-251.100	-251.300	-250.800
Baten	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
Saldo - Lasten en baten	-173.800	-168.800	-169.700	-169.900	-169.400
Totaal 0.64:Belastingen overig	-173.800	-168.800	-169.700	-169.900	-169.400
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten	78.005.000	85.526.050	86.216.900	89.033.600	81.415.500
Saldo - Lasten en baten	78.005.000	85.526.050	86.216.900	89.033.600	81.415.500
Totaal 0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	78.005.000	85.526.050	86.216.900	89.033.600	81.415.500
0.8:Overige baten en lasten
Lasten	-102.600	-119.400	-124.000	-133.400	-135.100
Baten	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo - Lasten en baten	-98.400	-115.600	-120.200	-129.600	-131.300
Totaal 0.8:Overige baten en lasten	-98.400	-115.600	-120.200	-129.600	-131.300
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Saldo - Lasten en baten	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
Lasten	-2.425.400	-2.794.900	-2.944.900	-3.104.600	-3.213.700
Saldo - Lasten en baten	-2.425.400	-2.794.900	-2.944.900	-3.104.600	-3.213.700
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer	-2.425.400	-2.794.900	-2.944.900	-3.104.600	-3.213.700
1.2:Openbare orde en veiligheid
Lasten	-1.388.900	-1.492.000	-1.496.000	-1.497.800	-1.492.900
Baten	41.900	34.500	34.500	34.500	34.500
Saldo - Lasten en baten	-1.347.000	-1.457.500	-1.461.500	-1.463.300	-1.458.400
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid	-1.347.000	-1.457.500	-1.461.500	-1.463.300	-1.458.400
2.1:Verkeer en vervoer
Lasten	-8.376.500	-8.756.500	-9.210.900	-9.750.900	-9.861.700
Baten	1.062.800	1.193.200	758.200	255.200	205.200
Saldo - Lasten en baten	-7.313.700	-7.563.300	-8.452.700	-9.495.700	-9.656.500
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer	-7.313.700	-7.563.300	-8.452.700	-9.495.700	-9.656.500
2.2:Parkeren
Lasten	-272.100	-276.100	-326.400	-311.000	-308.400
Saldo - Lasten en baten	-272.100	-276.100	-326.400	-311.000	-308.400
Totaal 2.2:Parkeren	-272.100	-276.100	-326.400	-311.000	-308.400
2.3:Recreatieve havens
Lasten	-36.600	-39.300	-39.500	-39.500	-39.400
Saldo - Lasten en baten	-36.600	-39.300	-39.500	-39.500	-39.400
Totaal 2.3:Recreatieve havens	-36.600	-39.300	-39.500	-39.500	-39.400
2.4:Economische havens en waterwegen
Lasten	-1.061.950	-619.000	-624.000	-629.100	-634.200
Baten	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
Saldo - Lasten en baten	-894.150	-451.200	-456.200	-461.300	-466.400
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen	-894.150	-451.200	-456.200	-461.300	-466.400
2.5:Openbaar vervoer
Lasten	-821.700	-820.600	-824.900	-824.600	-824.100
Baten	127.700	131.700	126.700	126.700	126.700
Saldo - Lasten en baten	-694.000	-688.900	-698.200	-697.900	-697.400
Totaal 2.5:Openbaar vervoer	-694.000	-688.900	-698.200	-697.900	-697.400
3.1:Economische ontwikkeling
Lasten	-555.800	-421.400	-419.100	-419.400	-418.700
Baten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo - Lasten en baten	-355.800	-221.400	-219.100	-219.400	-218.700
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling	-355.800	-221.400	-219.100	-219.400	-218.700
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten	-463.500	-465.700	-466.100	-466.300	-465.800
Baten	0	0	0	0	0
Saldo - Lasten en baten	-463.500	-465.700	-466.100	-466.300	-465.800
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-463.500	-465.700	-466.100	-466.300	-465.800
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten	-79.500	-89.600	-90.100	-90.200	-89.900
Baten	275.400	266.800	266.800	266.800	266.800
Saldo - Lasten en baten	195.900	177.200	176.700	176.600	176.900
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	195.900	177.200	176.700	176.600	176.900
3.4:Economische promotie
Lasten	-26.900	-29.600	-29.700	-29.800	-29.700
Saldo - Lasten en baten	-26.900	-29.600	-29.700	-29.800	-29.700
Totaal 3.4:Economische promotie	-26.900	-29.600	-29.700	-29.800	-29.700
4.1:Openbaar basisonderwijs
Lasten	-200.800	-167.500	-129.600	-90.500	-90.400
Saldo - Lasten en baten	-200.800	-167.500	-129.600	-90.500	-90.400
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs	-200.800	-167.500	-129.600	-90.500	-90.400
4.2:Onderwijshuisvesting
Lasten	-2.287.000	-3.210.300	-2.782.000	-3.065.100	-3.097.200
Baten	9.100	53.000	95.700	95.300	95.300
Saldo - Lasten en baten	-2.277.900	-3.157.300	-2.686.300	-2.969.800	-3.001.900
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting	-2.277.900	-3.157.300	-2.686.300	-2.969.800	-3.001.900
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten	-4.015.478	-2.219.300	-2.211.000	-2.210.000	-2.209.900
Baten	2.406.978	577.200	577.200	577.200	577.200
Saldo - Lasten en baten	-1.608.500	-1.642.100	-1.633.800	-1.632.800	-1.632.700
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.608.500	-1.642.100	-1.633.800	-1.632.800	-1.632.700
5.1:Sportbeleid en activering
Lasten	-1.104.900	-1.102.000	-1.100.200	-1.100.300	-1.100.300
Saldo - Lasten en baten	-1.104.900	-1.102.000	-1.100.200	-1.100.300	-1.100.300
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering	-1.104.900	-1.102.000	-1.100.200	-1.100.300	-1.100.300
5.2:Sportaccommodaties
Lasten	-4.209.100	-3.913.900	-4.261.700	-4.288.700	-4.293.200
Baten	1.418.800	1.441.300	1.441.300	1.441.300	1.441.300
Saldo - Lasten en baten	-2.790.300	-2.472.600	-2.820.400	-2.847.400	-2.851.900
Totaal 5.2:Sportaccommodaties	-2.790.300	-2.472.600	-2.820.400	-2.847.400	-2.851.900
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten	-857.200	-797.500	-793.700	-793.700	-793.600
Saldo - Lasten en baten	-857.200	-797.500	-793.700	-793.700	-793.600
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-857.200	-797.500	-793.700	-793.700	-793.600
5.4:Musea
Lasten	-144.300	-118.500	-118.600	-118.600	-118.500
Saldo - Lasten en baten	-144.300	-118.500	-118.600	-118.600	-118.500
Totaal 5.4:Musea	-144.300	-118.500	-118.600	-118.600	-118.500
5.5:Cultureel erfgoed
Lasten	-75.700	-83.500	-83.100	-83.200	-83.000
Saldo - Lasten en baten	-75.700	-83.500	-83.100	-83.200	-83.000
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed	-75.700	-83.500	-83.100	-83.200	-83.000
5.6:Media
Lasten	-1.275.700	-1.256.500	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.500
Saldo - Lasten en baten	-1.275.700	-1.256.500	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.500
Totaal 5.6:Media	-1.275.700	-1.256.500	-1.256.600	-1.256.600	-1.256.500
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten	-5.873.300	-5.930.800	-5.948.500	-5.691.400	-5.722.900
Baten	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
Saldo - Lasten en baten	-5.857.400	-5.914.600	-5.932.300	-5.675.200	-5.706.700
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.857.400	-5.914.600	-5.932.300	-5.675.200	-5.706.700
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten	-5.201.553	-5.265.653	-5.277.753	-5.667.453	-5.385.653
Saldo - Lasten en baten	-5.201.553	-5.265.653	-5.277.753	-5.667.453	-5.385.653
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	-5.201.553	-5.265.653	-5.277.753	-5.667.453	-5.385.653
6.2:Wijkteams
Lasten	-4.194.200	-4.383.700	-4.381.500	-4.384.500	-4.377.600
Saldo - Lasten en baten	-4.194.200	-4.383.700	-4.381.500	-4.384.500	-4.377.600
Totaal 6.2:Wijkteams	-4.194.200	-4.383.700	-4.381.500	-4.384.500	-4.377.600
6.3:Inkomensregelingen
Lasten	-17.484.333	-16.247.400	-15.858.300	-15.758.700	-15.658.600
Baten	14.253.833	13.989.600	13.989.600	13.989.600	13.989.600
Saldo - Lasten en baten	-3.230.500	-2.257.800	-1.868.700	-1.769.100	-1.669.000
Totaal 6.3:Inkomensregelingen	-3.230.500	-2.257.800	-1.868.700	-1.769.100	-1.669.000
6.4:Begeleide participatie
Lasten	-249.700	-268.100	-268.900	-269.100	-268.600
Saldo - Lasten en baten	-249.700	-268.100	-268.900	-269.100	-268.600
Totaal 6.4:Begeleide participatie	-249.700	-268.100	-268.900	-269.100	-268.600
6.5:Arbeidsparticipatie
Lasten	-3.123.885	-3.420.700	-3.410.800	-3.415.100	-3.405.500
Saldo - Lasten en baten	-3.123.885	-3.420.700	-3.410.800	-3.415.100	-3.405.500
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie	-3.123.885	-3.420.700	-3.410.800	-3.415.100	-3.405.500
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten	-1.968.100	-1.984.000	-1.971.700	-1.971.900	-1.971.800
Baten	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo - Lasten en baten	-1.958.400	-1.974.200	-1.961.900	-1.962.100	-1.962.000
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.958.400	-1.974.200	-1.961.900	-1.962.100	-1.962.000
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten	-11.276.500	-11.202.500	-11.067.100	-11.067.300	-11.067.200
Baten	545.700	557.400	557.400	557.400	557.400
Saldo - Lasten en baten	-10.730.800	-10.645.100	-10.509.700	-10.509.900	-10.509.800
Totaal 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+	-10.730.800	-10.645.100	-10.509.700	-10.509.900	-10.509.800
6.72:Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten	-10.478.900	-10.867.400	-10.529.100	-10.529.200	-10.529.100
Saldo - Lasten en baten	-10.478.900	-10.867.400	-10.529.100	-10.529.200	-10.529.100
Totaal 6.72:Maatwerkdienstverlening 18-	-10.478.900	-10.867.400	-10.529.100	-10.529.200	-10.529.100
6.81:Geëscaleerde zorg 18+
Lasten	-100.000	-100.600	-99.300	-99.300	-99.300
Baten	35.200	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo - Lasten en baten	-64.800	-64.600	-63.300	-63.300	-63.300
Totaal 6.81:Geëscaleerde zorg 18+	-64.800	-64.600	-63.300	-63.300	-63.300
6.82:Geëscaleerde zorg 18-
Lasten	-2.207.700	-2.087.300	-1.942.300	-1.942.300	-1.942.300
Saldo - Lasten en baten	-2.207.700	-2.087.300	-1.942.300	-1.942.300	-1.942.300
Totaal 6.82:Geëscaleerde zorg 18-	-2.207.700	-2.087.300	-1.942.300	-1.942.300	-1.942.300
7.1:Volksgezondheid
Lasten	-1.718.800	-1.879.100	-1.877.100	-1.877.200	-1.877.100
Saldo - Lasten en baten	-1.718.800	-1.879.100	-1.877.100	-1.877.200	-1.877.100
Totaal 7.1:Volksgezondheid	-1.718.800	-1.879.100	-1.877.100	-1.877.200	-1.877.100
7.2:Riolering
Lasten	-4.659.800	-4.546.100	-4.523.100	-4.520.300	-4.742.800
Baten	5.742.700	5.618.700	5.593.900	5.589.700	5.815.100
Saldo - Lasten en baten	1.082.900	1.072.600	1.070.800	1.069.400	1.072.300
Totaal 7.2:Riolering	1.082.900	1.072.600	1.070.800	1.069.400	1.072.300
7.3:Afval
Lasten	-6.781.100	-7.102.600	-7.143.900	-7.169.600	-7.173.600
Baten	7.428.900	8.209.400	8.488.200	8.518.900	8.526.100
Saldo - Lasten en baten	647.800	1.106.800	1.344.300	1.349.300	1.352.500
Totaal 7.3:Afval	647.800	1.106.800	1.344.300	1.349.300	1.352.500
7.4:Milieubeheer
Lasten	-2.801.302	-2.664.600	-2.614.700	-1.616.000	-1.584.800
Baten	282.302	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo - Lasten en baten	-2.519.000	-2.659.600	-2.609.700	-1.611.000	-1.579.800
Totaal 7.4:Milieubeheer	-2.519.000	-2.659.600	-2.609.700	-1.611.000	-1.579.800
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
Lasten	-1.633.500	-1.750.900	-1.763.000	-1.836.300	-1.768.600
Baten	1.419.800	1.444.300	1.469.600	1.471.100	1.472.500
Saldo - Lasten en baten	-213.700	-306.600	-293.400	-365.200	-296.100
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria	-213.700	-306.600	-293.400	-365.200	-296.100
8.1:Ruimte en leefomgeving
Lasten	-1.767.000	-1.537.400	-1.526.100	-1.528.500	-1.523.200
Baten	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
Saldo - Lasten en baten	-1.657.200	-1.427.600	-1.416.300	-1.418.700	-1.413.400
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving	-1.657.200	-1.427.600	-1.416.300	-1.418.700	-1.413.400
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten	-3.387.600	-1.301.900	-680.400	-144.000	-144.000
Baten	3.384.100	1.258.500	635.400	99.000	99.000
Saldo - Lasten en baten	-3.500	-43.400	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.500	-43.400	-45.000	-45.000	-45.000
8.3:Wonen en bouwen
Lasten	-1.449.000	-1.543.900	-1.534.300	-1.534.000	-1.528.100
Baten	967.800	1.260.900	933.700	933.700	933.700
Saldo - Lasten en baten	-481.200	-283.000	-600.600	-600.300	-594.400
Totaal 8.3:Wonen en bouwen	-481.200	-283.000	-600.600	-600.300	-594.400
Eindtotaal	1.321.112	7.347.047	7.290.397	8.312.797	947.397