Bijlage 2 Verloop van reserves en voorzieningen

Omschrijving bkw 1-1-2022 storting 2022 onttrekking 2022 resultaat 2021 bkw 1-1-2023 storting 2023 onttrekking 2023 bkw 1-1-2024 storting 2024 onttrekking 2024 bkw 1-1-2025 storting 2025 onttrekking 2025 bkw 1-1-2026 storting 2026 onttrekking 2026 bkw 31-12-2026
Algemene reserves
Algemene reserve 32.631.841 0 3.911.200 3.929.479 32.650.120 0 837.500 31.812.620 0 350.000 31.462.620 0 262.500 31.200.120 0 175.000 31.025.120
Totaal algemene reserve 32.631.841 0 3.911.200 3.929.479 32.650.120 0 837.500 31.812.620 0 350.000 31.462.620 0 262.500 31.200.120 0 175.000 31.025.120
Onderhoudsreserves 0 0 0 0 0
Baggeren haven 1.066.866 32.700 450.000 649.566 32.700 682.266 32.700 714.966 32.700 747.666 32.700 780.366
Verhardingen 5.035.824 983.700 1.766.500 4.253.024 1.123.600 1.635.500 3.741.124 1.084.900 1.226.100 3.599.924 1.084.900 1.226.100 3.458.724 1.084.900 1.226.100 3.317.524
Groot onderhoud sportaccommodaties 1.433.020 250.000 309.600 1.373.420 250.000 309.600 1.313.820 250.000 309.600 1.254.220 250.000 309.600 1.194.620 250.000 309.600 1.135.020
Groot onderhoud gebouwen 3.674.864 492.100 1.215.600 2.951.364 512.100 359.500 3.103.964 512.100 1.059.400 2.556.664 512.100 1.059.400 2.009.364 512.100 1.059.400 1.462.064
Totaal onderhoudsreserves 11.210.573 1.758.500 3.741.700 0 9.227.373 1.918.400 2.304.600 8.841.173 1.879.700 2.595.100 8.125.773 1.879.700 2.595.100 7.410.373 1.879.700 2.595.100 6.694.973
Overige bestemmingsreserves
Beeldende kunst 4.763 5.000 9.763 9.763 9.763 9.763 9.763
Innovatiefonds sociaal domein 799.058 1.000.000 386.700 1.412.358 371.000 1.041.358 246.000 795.358 246.000 549.358 0 549.358
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding 880.000 110.000 770.000 770.000 770.000 770.000 770.000
Waalvisie 0 0 0 0 0 0
Actualisatie Integraal Accommodatie Plan 1.335.915 448.000 887.915 258.700 629.215 0 629.215 0 629.215 0 629.215
Vpb grondexploitaties 0 74.500 74.500 74.500 74.500 74.500 74.500
Nieuw Reijerwaard 0 75.800 75.800 478.800 554.600 478.800 1.033.400 478.800 1.512.200 478.800 1.991.000
Bodemonderzoek Wooncompas 450.000 111.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000
Warmtevisie (Klimaatgelden) 3.959.692 1.000.000 2.959.692 1.000.000 1.959.692 1.000.000 959.692 0 959.692 0 959.692
Groenvisie 1.056.070 456.100 599.970 8.700 308.700 299.970 8.700 308.600 70 70 70
Bestemming afvalstoffenheffing 1.259.800 984.100 275.700 232.000 43.700 43.700 43.700 43.700
Afbouw dekking grondexploitaties 0 710.000 710.000 189.500 520.500 142.100 378.400 94.700 283.700 47.300 236.400
Totaal bestemmingsreserves 9.745.297 1.075.800 3.495.900 789.500 8.114.697 487.500 2.359.900 6.242.297 487.500 1.696.700 5.033.097 478.800 340.700 5.171.197 478.800 47.300 5.602.697
Afschrijvingsreserves
Kapitaallasten (herwaardering) 405.053 37.200 367.853 37.200 330.653 37.200 293.453 37.200 256.253 37.200 219.053
Uitbreiding Vredehof 133.257 33.300 99.957 33.300 66.657 33.300 33.357 33.300 57 57
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 123.658 11.200 112.458 11.200 101.258 11.200 90.058 11.200 78.858 11.200 67.658
Begraafplaats Vredehof 112.960 7.000 105.960 7.000 98.960 7.000 91.960 7.000 84.960 7.000 77.960
Rouwcentrum 76.637 15.300 61.337 15.300 46.037 15.300 30.737 15.300 15.437 15.300 137
Herbouw de Piramide 300.750 12.100 288.650 12.100 276.550 12.100 264.450 12.100 252.350 12.100 240.250
Ds. Kerstenschool gebouw 424.966 14.700 410.266 14.700 395.566 14.700 380.866 14.700 366.166 14.700 351.466
Kunstgrasveld Rijsoord 23.120 5.800 17.320 5.800 11.520 5.800 5.720 5.700 20 20
Parkeergarage gemeentehuis 2.282.591 57.700 2.224.891 58.400 2.166.491 59.000 2.107.491 59.700 2.047.791 60.300 1.987.491
Jongerencentrum PC Hooftstraat 528.121 71.500 456.621 71.500 385.121 71.500 313.621 71.500 242.121 48.400 193.721
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat 25.886 2.900 22.986 2.900 20.086 2.900 17.186 2.900 14.286 2.900 11.386
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 44.981 18.700 26.281 18.700 7.581 7.400 181 100 81 81
Uitbreiding Farelcollege 224.122 7.400 216.722 7.400 209.322 7.400 201.922 7.400 194.522 7.400 187.122
Snelfietsroute F15 98.800 4.900 93.900 4.900 89.000 4.900 84.100 4.900 79.200 4.900 74.300
Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. 74.565 10.600 63.965 10.600 53.365 10.600 42.765 10.600 32.165 10.600 21.565
Geluidswal Drievliet 285.037 15.300 269.737 15.300 254.437 15.300 239.137 15.300 223.837 15.300 208.537
Geluidsscherm West A15/A16 376.193 376.193 57.000 319.193 57.000 262.193 57.000 205.193 57.000 148.193
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 1.040.528 19.300 1.021.228 19.300 1.001.928 19.300 982.628 19.300 963.328 19.300 944.028
Incidentele en toekomstige investeringen 22.500.000 1.000.000 21.500.000 1.000.000 20.500.000 1.000.000 19.500.000 1.000.000 18.500.000 1.000.000 17.500.000
"Overrente" 5.832.172 997.500 4.834.672 887.100 3.947.572 776.700 3.170.872 666.300 2.504.572 576.300 1.928.272
Uitvoering Waalvisie 475.000 23.800 451.200 23.800 427.400 23.800 403.600 23.800 379.800 23.800 356.000
Totaal afschrijvingsreserves 35.388.399 0 2.366.200 0 33.022.199 0 2.313.500 30.708.699 0 2.192.400 28.516.299 0 2.075.300 26.440.999 0 1.923.700 24.517.299
Totaal reserves 88.976.109 2.834.300 13.515.000 4.718.979 83.014.388 2.405.900 7.815.500 77.604.788 2.367.200 6.834.200 73.137.788 2.358.500 5.273.600 70.222.688 2.358.500 4.741.100 67.840.088

Specificatie verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Specificatie verloop voorzieningen
Omschrijving bkw 1-1-2023 storting 2023 onttrekking 2023 bkw 1-1-2024 storting 2024 onttrekking 2024 bkw 1-1-2025 storting 2025 onttrekking 2025 bkw 1-1-2026 storting 2026 onttrekking 2026 bkw 31-12-2026
Wethouderspensioenen 4.169.871 126.900 145.800 4.150.971 126.900 145.800 4.132.071 126.900 145.800 4.113.171 126.900 145.800 4.094.271
Wachtgelden vm wethouders 1.196 380.000 160.000 221.196 160.000 61.196 60.000 1.196 1.196
Buitenruimte Windmolen 110 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Afwikkelingskosten Centrumplan 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's 4.353.667 506.900 305.800 4.554.767 126.900 305.800 4.375.867 126.900 205.800 4.296.967 126.900 145.800 4.278.067
Onderhoud graven 10/20 jaar derden 4.049.811 555.700 538.900 4.066.611 556.600 540.300 4.082.911 564.400 541.800 4.105.511 572.700 543.200 4.135.011
Vervanging riolering 0 2.074.700 2.074.700 0 2.074.700 2.074.700 0 2.074.700 2.074.700 0 2.074.700 2.074.700 0
Beklemde middelen riolering 4.341.402 558.600 3.782.802 271.800 3.511.002 55.100 3.455.902 236.500 3.692.402
Totaal voorzieningen voor middelen van derden met bestedingsverplichting 8.391.213 2.630.400 3.172.200 7.849.413 2.631.300 2.886.800 7.593.913 2.639.100 2.671.600 7.561.413 2.883.900 2.617.900 7.827.413
Totaal voorzieningen 12.744.880 3.137.300 3.478.000 12.404.180 2.758.200 3.192.600 11.969.780 2.766.000 2.877.400 11.858.380 3.010.800 2.763.700 12.105.480