Overzicht van baten en lasten

Hieronder treft u het totaaloverzicht van de ramingen van baten en lasten en een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Deze gegevens vindt u ook terug in de beleidsbegroting onder het kopje ‘Wat mag het kosten?’ opgenomen in de programma’s. Door het samenvoegen van de losse onderdelen is er beter zicht op de baten en lasten van de totale begroting.

Overzicht van de exploitatie

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
01 Bestuur en ondersteuning
Lasten	-5.869.440	-5.576.000	-5.714.500	-5.627.700	-5.339.500	-5.759.400
Baten	1.168.576	1.152.700	1.229.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800
Saldo	-4.700.865	-4.423.300	-4.484.700	-4.397.900	-4.109.700	-4.529.600
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning	-4.700.865	-4.423.300	-4.484.700	-4.397.900	-4.109.700	-4.529.600
02 Veiligheid
Lasten	-6.039.080	-6.776.600	-6.887.800	-6.896.100	-6.875.200	-6.874.400
Baten	237.090	270.400	257.200	257.200	257.200	257.200
Saldo	-5.801.990	-6.506.200	-6.630.600	-6.638.900	-6.618.000	-6.617.200
Totaal 02 Veiligheid	-5.801.990	-6.506.200	-6.630.600	-6.638.900	-6.618.000	-6.617.200
03 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten	-9.073.855	-13.301.800	-13.053.400	-13.811.900	-14.243.900	-14.243.500
Baten	1.753.929	853.700	706.700	714.500	714.500	714.500
Saldo	-7.319.926	-12.448.100	-12.346.700	-13.097.400	-13.529.400	-13.529.000
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat	-7.319.926	-12.448.100	-12.346.700	-13.097.400	-13.529.400	-13.529.000
04 Economie
Lasten	-1.167.582	-9.430.300	-667.200	-667.400	-667.400	-667.400
Baten	1.988.645	2.906.300	523.300	523.300	523.300	523.300
Saldo	821.063	-6.524.000	-143.900	-144.100	-144.100	-144.100
Totaal 04 Economie	821.063	-6.524.000	-143.900	-144.100	-144.100	-144.100
05 Onderwijs
Lasten	-7.895.000	-8.531.000	-6.559.600	-6.346.400	-6.594.400	-6.793.100
Baten	2.281.680	3.110.000	668.400	702.500	720.100	737.700
Saldo	-5.613.321	-5.421.000	-5.891.200	-5.643.900	-5.874.300	-6.055.400
Totaal 05 Onderwijs	-5.613.321	-5.421.000	-5.891.200	-5.643.900	-5.874.300	-6.055.400
06 Sport, cultuur en recreatie
Lasten	-16.957.225	-18.593.300	-20.054.100	-17.788.800	-19.651.000	-18.654.000
Baten	2.595.841	1.973.600	3.051.000	2.738.000	2.738.000	2.771.000
Saldo	-14.361.384	-16.619.700	-17.003.100	-15.050.800	-16.913.000	-15.883.000
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie	-14.361.384	-16.619.700	-17.003.100	-15.050.800	-16.913.000	-15.883.000
07 Sociaal Domein
Lasten	-67.168.693	-68.603.000	-66.457.100	-66.411.100	-66.346.800	-66.274.400
Baten	26.064.453	20.105.400	17.381.200	16.998.400	16.998.400	16.998.400
Saldo	-41.104.240	-48.497.600	-49.075.900	-49.412.700	-49.348.400	-49.276.000
Totaal 07 Sociaal Domein	-41.104.240	-48.497.600	-49.075.900	-49.412.700	-49.348.400	-49.276.000
08 Volksgezondheid en milieu
Lasten	-19.937.067	-20.054.800	-21.415.900	-20.867.000	-20.185.200	-20.210.900
Baten	17.436.248	17.291.200	18.713.000	18.391.800	17.504.200	17.596.500
Saldo	-2.500.819	-2.763.600	-2.702.900	-2.475.200	-2.681.000	-2.614.400
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu	-2.500.819	-2.763.600	-2.702.900	-2.475.200	-2.681.000	-2.614.400
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Lasten	-7.481.382	-6.497.700	-5.018.000	-4.877.100	-4.884.000	-4.883.400
Baten	4.547.360	2.894.100	1.531.600	1.391.900	1.391.900	1.391.900
Saldo	-2.934.022	-3.603.600	-3.486.400	-3.485.200	-3.492.100	-3.491.500
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-2.934.022	-3.603.600	-3.486.400	-3.485.200	-3.492.100	-3.491.500
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
Lasten	-31.834.004	-29.556.600	-28.793.600	-28.974.300	-28.739.000	-28.645.700
Baten	122.931.752	121.330.600	128.381.000	129.518.400	127.819.900	130.131.200
Saldo	91.097.748	91.774.000	99.587.400	100.544.100	99.080.900	101.485.500
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	91.097.748	91.774.000	99.587.400	100.544.100	99.080.900	101.485.500
Saldo van baten en lasten	7.582.246	-15.033.100	-2.178.000	198.000	-3.629.100	-654.700

Overzicht van de reservemutaties

Reservemutaties	Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
01 Bestuur en ondersteuning
Stortingen	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
Onttrekkingen	0	526.100	0	0	0	0
Saldo	-48.500	477.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning	-48.500	477.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
03 Verkeer, vervoer en waterstaat
Stortingen	-7.089.000	-1.754.400	-1.754.400	-1.763.400	-1.763.400	-1.763.400
Onttrekkingen	7.669.121	3.608.700	2.248.200	2.223.100	2.223.800	2.224.500
Saldo	580.121	1.854.300	493.800	459.700	460.400	461.100
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat	580.121	1.854.300	493.800	459.700	460.400	461.100
05 Onderwijs
Stortingen	-12.244.800	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	817.105	282.400	298.600	308.600	308.600	308.600
Saldo	-11.427.695	282.400	298.600	308.600	308.600	308.600
Totaal 05 Onderwijs	-11.427.695	282.400	298.600	308.600	308.600	308.600
06 Sport, cultuur en recreatie
Stortingen	-4.303.900	-255.000	-5.745.000	-255.000	-255.000	-255.000
Onttrekkingen	1.694.170	2.873.900	8.387.300	668.100	2.347.400	858.100
Saldo	-2.609.731	2.618.900	2.642.300	413.100	2.092.400	603.100
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie	-2.609.731	2.618.900	2.642.300	413.100	2.092.400	603.100
07 Sociaal Domein
Stortingen	-6.719.000	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	192.210	1.124.900	195.500	332.500	332.500	332.500
Saldo	-6.526.790	1.124.900	195.500	332.500	332.500	332.500
Totaal 07 Sociaal Domein	-6.526.790	1.124.900	195.500	332.500	332.500	332.500
08 Volksgezondheid en milieu
Onttrekkingen	325.538	781.300	10.600	10.600	10.600	-10.600
Saldo	325.538	781.300	10.600	10.600	10.600	-10.600
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu	325.538	781.300	10.600	10.600	10.600	-10.600
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Stortingen	-1.078.072	-283.800	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.190.495	5.902.000	754.000	691.800	698.400	698.300
Saldo	112.422	5.618.200	754.000	691.800	698.400	698.300
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	112.422	5.618.200	754.000	691.800	698.400	698.300
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
Stortingen	-526.100	-496.200	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
Onttrekkingen	24.847.510	1.824.100	1.547.600	1.370.000	1.192.400	1.102.300
Saldo	24.321.410	1.327.900	1.084.000	906.400	728.800	638.700
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	24.321.410	1.327.900	1.084.000	906.400	728.800	638.700
Saldo van stortingen en onttrekkingen	4.726.777	14.085.500	5.430.300	3.074.200	4.583.200	2.983.200

Saldo	Realisatie 2024	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	-173.423.329	-186.921.100	-174.621.200	-172.267.800	-173.526.400	-173.006.200
Baten	181.005.575	171.888.000	172.443.200	172.465.800	169.897.300	172.351.500
Stortingen	-32.009.372	-2.837.900	-8.011.500	-2.530.500	-2.530.500	-2.530.500
Onttrekkingen	36.736.149	16.923.400	13.441.800	5.604.700	7.113.700	5.513.700
Saldo	12.309.022	-947.600	3.252.300	3.272.200	954.100	2.328.500

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.

Omschrijving	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	15.275.600	16.227.600	16.802.100	17.140.800	17.419.400
Algemene uitkeringen	103.105.000	108.147.000	108.933.000	106.990.000	109.121.000
Dividend	547.800	547.800	547.800	547.800	547.800
Saldo van de financieringsfunctie	219.900	219.000	215.700	212.200	208.400
Overige dekkingsmiddelen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Totaal	119.152.300	125.145.500	126.502.700	124.894.900	127.300.700

Overzicht van de kosten van overhead

Overheadskosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, niet tot overhead behoren.

Omschrijving	Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
600130 Ondernemingsraad Ridderkerk	0	0	0	0	0
600201 Representaties en overige kosten bestuur	-29.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
600230 Communicatie en voorlichting	-131.000	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
600235 Gemeenteapp	-16.200	-16.000	0	0	0
600236 Toegankelijkheid websites	-21.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
600240 Juridische zaken	-157.600	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
600505 Organisatiekosten	-229.800	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
600530 Overhead vanuit de DBP	-11.422.000	-11.640.300	-11.541.700	-11.474.600	-11.474.600
600562 DoorbelGemeentehuis Koningsplein04 Overhead	-1.451.300	-1.542.800	-1.537.600	-1.527.700	-1.499.600
90040013 Dummy 04 Overhead PRG13	-10.036.000	-11.122.200	-11.101.200	-11.103.700	-11.054.800
Totaal	-23.495.600	-24.868.300	-24.727.500	-24.653.000	-24.576.000

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Overheidsondernemingen, zoals onze gemeente, zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze ondernemingen moeten dus voor hun ondernemingsactiviteiten aangifte vennootschapsbelasting doen. De vennootschapsbelasting is een belasting over de belastbare winst.

Omschrijving		Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
694200 Heffing Vennootschapsbelasting Vpb		-262.800	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
Totaal		-262.800	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500

Bedrag voor onvoorzien

Het is een verplichting om de post Onvoorzien op te nemen in de begroting. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd.

Omschrijving		Begroting 2025 na wijziging	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
692200 Onvoorzien		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000