Bijlage 2 Verloop van reserves en voorzieningen
Omschrijving |
bkw
1-1-2025 |
storting 2025 |
onttrekking 2025 |
Vrijval 2025 |
resultaat 2024 |
bkw
1-1-2026 |
storting 2026 |
onttrekking 2026 |
bkw
1-1-2027 |
storting 2027 |
onttrekking 2027 |
bkw
1-1-2028 |
storting 2028 |
onttrekking 2028 |
bkw
1-1-2029 |
storting 2029 |
onttrekking 2029 |
bkw
31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves |
||||||||||||||||||
Algemene reserve |
33.087.200 |
316.400 |
7.714.200 |
8.049.000 |
33.738.400 |
6.868.000 |
26.870.400 |
87.500 |
26.782.900 |
1.679.300 |
25.103.600 |
0 |
25.103.600 |
|||||
Totaal algemene reserve |
33.087.200 |
316.400 |
7.714.200 |
8.049.000 |
33.738.400 |
0 |
6.868.000 |
26.870.400 |
0 |
87.500 |
26.782.900 |
0 |
1.679.300 |
25.103.600 |
0 |
0 |
25.103.600 |
|
Onderhoudsreserves |
||||||||||||||||||
Baggeren haven |
928.300 |
32.700 |
961.000 |
32.700 |
993.700 |
32.700 |
1.026.400 |
32.700 |
1.059.100 |
32.700 |
1.091.800 |
|||||||
Verhardingen |
3.608.600 |
1.721.700 |
1.911.500 |
3.418.800 |
1.721.700 |
1.911.500 |
3.229.000 |
1.730.700 |
2.065.700 |
2.894.000 |
1.730.700 |
2.065.700 |
2.559.000 |
1.730.700 |
2.065.700 |
2.224.000 |
||
Groot onderhoud sportaccommodaties |
1.484.900 |
250.000 |
383.800 |
1.351.100 |
250.000 |
309.600 |
1.291.500 |
250.000 |
309.600 |
1.231.900 |
250.000 |
309.600 |
1.172.300 |
250.000 |
309.600 |
1.112.700 |
||
Groot onderhoud gebouwen |
3.921.100 |
512.100 |
702.300 |
3.730.900 |
512.100 |
796.300 |
3.446.700 |
512.100 |
796.300 |
3.162.500 |
512.100 |
796.300 |
2.878.300 |
512.100 |
796.300 |
2.594.100 |
||
Totaal onderhoudsreserves |
9.942.900 |
2.516.500 |
2.997.600 |
0 |
9.461.800 |
2.516.500 |
3.017.400 |
8.960.900 |
2.525.500 |
3.171.600 |
8.314.800 |
2.525.500 |
3.171.600 |
7.668.700 |
2.525.500 |
3.171.600 |
7.022.600 |
|
Overige bestemmingsreserves |
||||||||||||||||||
Beeldende kunst |
19.800 |
5.000 |
24.800 |
5.000 |
29.800 |
5.000 |
34.800 |
5.000 |
39.800 |
5.000 |
44.800 |
|||||||
Innovatiefonds sociaal domein |
1.484.900 |
704.500 |
780.400 |
195.500 |
584.900 |
584.900 |
584.900 |
584.900 |
||||||||||
Waalvisie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Actualisatie Integraal Accommodatie Plan |
1.150.400 |
448.000 |
702.400 |
200.000 |
502.400 |
502.400 |
502.400 |
502.400 |
||||||||||
Vpb grondexploitaties |
344.000 |
193.000 |
151.000 |
151.000 |
151.000 |
151.000 |
151.000 |
|||||||||||
Nieuw Reijerwaard |
283.800 |
0 |
283.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Bodemonderzoek Wooncompas |
161.200 |
66.300 |
94.900 |
94.900 |
94.900 |
94.900 |
94.900 |
|||||||||||
Klimaatgelden |
3.154.000 |
154.500 |
2.999.500 |
154.500 |
2.845.000 |
154.500 |
2.690.500 |
154.500 |
2.536.000 |
154.500 |
2.381.500 |
|||||||
Groenvisie |
152.600 |
152.500 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Werken vanuit Ecologie |
612.400 |
380.500 |
231.900 |
231.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Afbouw dekking grondexploitaties |
141.500 |
94.700 |
46.800 |
46.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Oeverconstructies park Maasdonck |
1.129.000 |
949.000 |
180.000 |
180.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Gebiedsfonds rivieroevers |
3.355.300 |
3.355.300 |
3.355.300 |
3.355.300 |
3.355.300 |
3.355.300 |
||||||||||||
SportService Ridderkerk (SSR) |
1.800.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Huisvesting Oekraïners |
504.000 |
504.000 |
504.000 |
504.000 |
504.000 |
504.000 |
||||||||||||
Transitieplan Ridderkerk 2024 |
0 |
3.260.000 |
3.260.000 |
530.000 |
2.730.000 |
530.000 |
2.200.000 |
550.000 |
1.650.000 |
550.000 |
1.100.000 |
|||||||
Bestemming afvalstoffenheffing |
615.700 |
615.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Totaal bestemmingsreserves |
14.908.600 |
5.000 |
4.942.500 |
0 |
3.260.000 |
13.231.100 |
5.000 |
2.438.700 |
10.797.400 |
5.000 |
684.500 |
10.117.900 |
5.000 |
704.500 |
9.418.400 |
5.000 |
704.500 |
8.718.900 |
Afschrijvingsreserves |
||||||||||||||||||
Kapitaallasten (herwaardering) |
293.500 |
37.200 |
256.300 |
37.200 |
219.100 |
37.200 |
181.900 |
23.800 |
158.100 |
23.700 |
134.400 |
|||||||
Uitbreiding Vredehof |
33.300 |
33.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet |
89.900 |
11.200 |
78.700 |
11.200 |
67.500 |
11.200 |
56.300 |
11.200 |
45.100 |
11.200 |
33.900 |
|||||||
Begraafplaats Vredehof |
91.800 |
7.000 |
84.800 |
7.000 |
77.800 |
7.000 |
70.800 |
7.000 |
63.800 |
7.000 |
56.800 |
|||||||
Rouwcentrum |
30.700 |
15.300 |
15.400 |
15.300 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|||||||
Herbouw de Piramide |
264.700 |
12.100 |
252.600 |
12.100 |
240.500 |
12.100 |
228.400 |
12.100 |
216.300 |
12.100 |
204.200 |
|||||||
Ds. Kerstenschool gebouw |
381.000 |
14.700 |
366.300 |
14.700 |
351.600 |
14.700 |
336.900 |
14.700 |
322.200 |
14.700 |
307.500 |
|||||||
Kunstgrasveld Rijsoord |
5.800 |
5.700 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
Parkeergarage gemeentehuis |
2.107.400 |
58.800 |
2.048.600 |
59.500 |
1.989.100 |
60.200 |
1.928.900 |
60.900 |
1.868.000 |
61.600 |
1.806.400 |
|||||||
Jongerencentrum PC Hooftstraat |
313.500 |
71.500 |
242.000 |
48.400 |
193.600 |
48.400 |
145.200 |
48.400 |
96.800 |
48.400 |
48.400 |
|||||||
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat |
17.300 |
2.900 |
14.400 |
2.900 |
11.500 |
2.900 |
8.600 |
2.900 |
5.700 |
2.900 |
2.800 |
|||||||
Uitbreiding Farelcollege |
201.700 |
7.500 |
194.200 |
7.500 |
186.700 |
7.400 |
179.300 |
7.400 |
171.900 |
7.400 |
164.500 |
|||||||
Snelfietsroute F15 IJsselmonde |
93.900 |
4.900 |
89.000 |
4.900 |
84.100 |
4.900 |
79.200 |
4.900 |
74.300 |
4.900 |
69.400 |
|||||||
Perm. Lucht-/geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard |
42.600 |
10.600 |
32.000 |
10.600 |
21.400 |
10.600 |
10.800 |
10.600 |
200 |
-10.600 |
10.800 |
|||||||
Geluidswal Drievliet |
240.000 |
15.000 |
225.000 |
15.000 |
210.000 |
15.000 |
195.000 |
15.000 |
180.000 |
15.000 |
165.000 |
|||||||
Geluidsscherm West A15/A16 |
2.149.500 |
55.100 |
2.094.400 |
55.100 |
2.039.300 |
55.100 |
1.984.200 |
55.100 |
1.929.100 |
55.100 |
1.874.000 |
|||||||
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark |
308.800 |
19.300 |
289.500 |
19.300 |
270.200 |
19.300 |
250.900 |
19.300 |
231.600 |
19.300 |
212.300 |
|||||||
Overrente |
3.170.900 |
666.300 |
2.504.600 |
576.300 |
1.928.300 |
486.200 |
1.442.100 |
396.100 |
1.046.000 |
306.000 |
740.000 |
|||||||
Uitvoering Waalvisie |
475.000 |
23.800 |
451.200 |
23.800 |
427.400 |
23.800 |
403.600 |
23.800 |
379.800 |
23.800 |
356.000 |
|||||||
Nieuwbouw Gemini bouwkundig |
3.746.200 |
98.600 |
3.647.600 |
98.600 |
3.549.000 |
98.600 |
3.450.400 |
98.600 |
3.351.800 |
98.600 |
3.253.200 |
|||||||
Uitbreiding Gemini College |
8.400.000 |
8.400.000 |
8.400.000 |
210.000 |
8.190.000 |
210.000 |
7.980.000 |
210.000 |
7.770.000 |
|||||||||
Muziekschool COM-gebouw bouwkundig |
917.000 |
917.000 |
917.000 |
22.900 |
894.100 |
22.900 |
871.200 |
22.900 |
848.300 |
|||||||||
Muziekschool COM-gebouw installaties |
417.000 |
417.000 |
417.000 |
27.800 |
389.200 |
27.800 |
361.400 |
27.800 |
333.600 |
|||||||||
Muziekschool COM-gebouw inrichting |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
5.000 |
45.000 |
5.000 |
40.000 |
5.000 |
35.000 |
|||||||||
Bouw sportzaal Gemini bouwkundig |
1.898.500 |
49.500 |
1.849.000 |
49.500 |
1.799.500 |
49.500 |
1.750.000 |
49.500 |
1.700.500 |
49.500 |
1.651.000 |
|||||||
Bouw sportzaal Gemini installaties |
527.100 |
40.300 |
486.800 |
40.300 |
446.500 |
40.300 |
406.200 |
40.300 |
365.900 |
40.300 |
325.600 |
|||||||
Bouw sportzaal Gemini inrichting |
152.300 |
8.500 |
143.800 |
8.500 |
135.300 |
8.500 |
126.800 |
8.500 |
118.300 |
8.500 |
109.800 |
|||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth |
4.815.000 |
4.815.000 |
0 |
4.815.000 |
240.800 |
4.574.200 |
240.800 |
4.333.400 |
240.800 |
4.092.600 |
||||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth buitenruimte |
300.000 |
300.000 |
0 |
300.000 |
15.000 |
285.000 |
15.000 |
270.000 |
15.000 |
255.000 |
||||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth inrichting |
100.000 |
100.000 |
0 |
100.000 |
10.000 |
90.000 |
10.000 |
80.000 |
10.000 |
70.000 |
||||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth installaties |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
66.700 |
933.300 |
66.700 |
866.600 |
66.700 |
799.900 |
||||||||
Turnhal |
0 |
0 |
5.490.000 |
5.490.000 |
5.490.000 |
5.490.000 |
190.000 |
5.300.000 |
||||||||||
Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
50.000 |
950.000 |
50.000 |
900.000 |
50.000 |
850.000 |
||||||||
Totaal afschrijvingsreserves |
32.634.400 |
0 |
1.269.100 |
0 |
1.000.000 |
32.365.300 |
5.490.000 |
1.117.700 |
36.737.600 |
0 |
1.661.100 |
35.076.500 |
0 |
1.558.300 |
33.518.200 |
0 |
1.637.600 |
31.880.600 |
Totaal reserves |
90.573.100 |
2.837.900 |
16.923.400 |
0 |
12.309.000 |
88.796.600 |
8.011.500 |
13.441.800 |
83.366.300 |
2.530.500 |
5.604.700 |
80.292.100 |
2.530.500 |
7.113.700 |
75.708.900 |
2.530.500 |
5.513.700 |
72.725.700 |
Specificatie verloop voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijlage 2 Verloop van reserves en voorzieningen - Specificatie verloop voorzieningenOmschrijving |
bkw
1-1-2025 |
storting 2025 |
onttrekking 2025 |
vrijval 2023 |
Resultaat 2025 |
bkw
31-12-2025 |
bkw
1-1-2026 |
storting 2026 |
onttrekking 2026 |
bkw
1-1-2027 |
storting 2027 |
onttrekking 2027 |
bkw
1-1-2028 |
storting 2028 |
onttrekking 2028 |
bkw
1-1-2029 |
storting 2029 |
onttrekking 2029 |
bkw
31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wethouderspensioenen |
3.523.600 |
165.000 |
145.800 |
0 |
3.542.800 |
3.542.800 |
165.000 |
145.800 |
3.562.000 |
165.000 |
145.800 |
3.581.200 |
165.000 |
145.800 |
3.600.400 |
165.000 |
145.800 |
3.619.600 |
|
Wachtgelden vm wethouders |
107.400 |
22.500 |
54.000 |
75.900 |
75.900 |
0 |
0 |
75.900 |
0 |
0 |
75.900 |
0 |
0 |
75.900 |
0 |
0 |
75.900 |
||
Afwikkelingskosten Centrumplan |
32.600 |
0 |
32.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Regeling Vervroegd Uittreden |
64.600 |
93.500 |
0 |
158.100 |
158.100 |
93.500 |
0 |
251.600 |
93.500 |
0 |
345.100 |
93.500 |
0 |
438.600 |
93.500 |
0 |
532.100 |
||
Verlofsparen |
527.500 |
140.200 |
0 |
0 |
667.700 |
667.700 |
140.200 |
0 |
807.900 |
140.200 |
0 |
948.100 |
140.200 |
0 |
1.088.300 |
140.200 |
0 |
1.228.500 |
|
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's |
4.255.700 |
421.200 |
232.400 |
0 |
0 |
4.444.500 |
4.444.500 |
398.700 |
145.800 |
4.697.400 |
398.700 |
145.800 |
4.950.300 |
398.700 |
145.800 |
5.203.200 |
398.700 |
145.800 |
5.456.100 |
Onderhoud graven 10/20 jaar derden |
4.102.000 |
612.100 |
713.900 |
4.000.200 |
4.000.200 |
610.600 |
724.600 |
3.886.200 |
604.900 |
727.100 |
3.764.000 |
598.800 |
729.600 |
3.633.200 |
602.600 |
732.000 |
3.503.800 |
||
Vervanging riolering |
0 |
2.450.000 |
2.450.000 |
0 |
0 |
2.450.000 |
2.450.000 |
0 |
2.542.000 |
2.542.000 |
0 |
2.450.000 |
2.450.000 |
0 |
2.450.000 |
2.450.000 |
0 |
||
Beklemde middelen riolering |
8.261.200 |
0 |
784.500 |
7.476.700 |
7.476.700 |
0 |
520.700 |
6.956.000 |
0 |
458.900 |
6.497.100 |
0 |
141.500 |
6.355.600 |
0 |
164.800 |
6.190.800 |
||
Beklemde middelen afvalstoffenheffing |
534.600 |
0 |
0 |
534.600 |
534.600 |
0 |
534.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal voorzieningen voor middelen van derden met bestedingsverplichting |
12.897.800 |
3.062.100 |
3.948.400 |
0 |
0 |
12.011.500 |
12.011.500 |
3.060.600 |
4.229.900 |
10.842.200 |
3.146.900 |
3.728.000 |
10.261.100 |
3.048.800 |
3.321.100 |
9.988.800 |
3.052.600 |
3.346.800 |
9.694.600 |
Totaal voorzieningen |
17.153.500 |
3.483.300 |
4.180.800 |
0 |
0 |
16.456.000 |
16.456.000 |
3.459.300 |
4.375.700 |
15.539.600 |
3.545.600 |
3.873.800 |
15.211.400 |
3.447.500 |
3.466.900 |
15.192.000 |
3.451.300 |
3.492.600 |
15.150.700 |