Bijlage 2 Verloop van reserves en voorzieningen

Omschrijving bkw 1-1-2024 storting 2024 onttrekking 2024 Vrijval 2024 resultaat 2023 bkw 1-1-2025 storting 2025 onttrekking 2025 bkw 1-1-2026 storting 2026 onttrekking 2026 bkw 1-1-2027 storting 2027 onttrekking 2027 bkw 1-1-2028 storting 2028 onttrekking 2028 bkw 31-12-2028
Algemene reserves
Algemene reserve 35.989.624 1.283.572 8.950.400 2.995.452 31.318.248 262.500 31.055.748 175.000 30.880.748 87.500 30.793.248 0 30.793.248
Totaal algemene reserve 35.989.624 1.283.572 8.950.400 2.995.452 31.318.248 0 262.500 31.055.748 0 175.000 30.880.748 0 87.500 30.793.248 0 0 30.793.248
Onderhoudsreserves
Baggeren haven 945.613 32.700 50.000 928.313 32.700 961.013 32.700 993.713 32.700 1.026.413 32.700 1.059.113
Verhardingen 3.699.679 1.721.700 1.911.500 3.509.879 1.721.700 1.911.500 3.320.079 1.721.700 1.911.500 3.130.279 1.721.700 2.065.700 2.786.279 1.721.700 2.065.700 2.442.279
Groot onderhoud sportaccommodaties 1.357.930 250.000 309.600 1.298.330 250.000 309.600 1.238.730 250.000 309.600 1.179.130 250.000 309.600 1.119.530 250.000 309.600 1.059.930
Groot onderhoud gebouwen 3.983.663 512.100 796.300 3.699.463 512.100 796.300 3.415.263 512.100 796.300 3.131.063 512.100 796.300 2.846.863 512.100 796.300 2.562.663
Totaal onderhoudsreserves 9.986.884 2.516.500 3.067.400 0 9.435.984 2.516.500 3.017.400 8.935.084 2.516.500 3.017.400 8.434.184 2.516.500 3.171.600 7.779.084 2.516.500 3.171.600 7.123.984
Overige bestemmingsreserves
Beeldende kunst 14.763 5.000 19.763 5.000 24.763 5.000 29.763 5.000 34.763 5.000 39.763
Innovatiefonds sociaal domein 1.533.965 729.000 804.965 246.000 558.965 558.965 558.965 558.965
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding 794.272 794.272 0 0 0 0 0
Actualisatie Integraal Accommodatie Plan 1.335.915 706.700 629.215 629.215 629.215 629.215 629.215
Vpb grondexploitaties 281.500 281.500 281.500 281.500 281.500 281.500
Nieuw Reijerwaard 0 478.800 478.800 478.800 957.600 478.800 1.436.400 478.800 1.915.200 478.800 2.394.000
Bodemonderzoek Wooncompas 450.000 58.200 391.800 391.800 391.800 391.800 391.800
Warmtevisie (Klimaatgelden) 3.153.993 62.000 3.091.993 3.091.993 3.091.993 3.091.993 3.091.993
Groenvisie 371.926 8.700 380.500 126 126 126 126 126
Werken vanuit Ecologie 727.659 263.700 463.959 232.000 231.959 231.900 59 59 59
Bestemming afvalstoffenheffing 615.713 615.713 615.700 13 13 13 13
Afbouw dekking grondexploitaties 283.600 142.100 141.500 94.700 46.800 46.800 0 0 0
Oeverconstructies park Maasdonck 0 1.490.000 1.030.000 460.000 280.000 180.000 180.000 0 0 0
Gebiedsfonds rivieroevers 0 3.355.300 3.355.300 3.355.300 3.355.300 3.355.300 3.355.300
SportService Ridderkerk (SSR) 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Totaal bestemmingsreserves 9.563.305 5.337.800 3.372.200 794.272 2.700.000 13.434.633 483.800 1.468.400 12.450.033 483.800 458.700 12.475.133 483.800 0 12.958.933 483.800 0 13.442.733
Afschrijvingsreserves
Kapitaallasten (herwaardering) 330.676 37.200 293.476 37.200 256.276 37.200 219.076 37.200 181.876 23.800 158.076
Uitbreiding Vredehof 66.629 33.300 33.329 33.300 29 29 29 29
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 101.175 11.200 89.975 11.200 78.775 11.200 67.575 11.200 56.375 11.200 45.175
Begraafplaats Vredehof 98.840 7.000 91.840 7.000 84.840 7.000 77.840 7.000 70.840 7.000 63.840
Rouwcentrum 45.983 15.300 30.683 15.300 15.383 15.300 83 83 83
Herbouw de Piramide 276.690 12.100 264.590 12.100 252.490 12.100 240.390 12.100 228.290 12.100 216.190
Ds. Kerstenschool gebouw 395.658 14.700 380.958 14.700 366.258 14.700 351.558 14.700 336.858 14.700 322.158
Kunstgrasveld Rijsoord 11.560 5.800 5.760 5.700 60 60 60 60
Parkeergarage gemeentehuis 2.166.459 59.000 2.107.459 58.800 2.048.659 59.500 1.989.159 60.200 1.928.959 61.000 1.867.959
Jongerencentrum PC Hooftstraat 385.069 71.500 313.569 71.500 242.069 48.400 193.669 48.400 145.269 48.400 96.869
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat 20.133 2.900 17.233 2.900 14.333 2.900 11.433 2.900 8.533 2.900 5.633
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 7.481 7.400 81 81 81 81 81
Uitbreiding Farelcollege 209.181 7.400 201.781 7.500 194.281 7.500 186.781 7.400 179.381 7.400 171.981
Snelfietsroute F15 98.800 4.900 93.900 4.900 89.000 4.900 84.100 4.900 79.200 4.900 74.300
Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. 53.261 10.600 42.661 10.600 32.061 10.600 21.461 10.600 10.861 10.600 261
Geluidswal Drievliet 255.033 15.300 239.733 15.000 224.733 15.000 209.733 15.000 194.733 15.000 179.733
Geluidsscherm West A15/A16 2.291.300 52.300 2.239.000 55.100 2.183.900 55.100 2.128.800 55.100 2.073.700 55.100 2.018.600
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 328.119 19.300 308.819 19.300 289.519 19.300 270.219 19.300 250.919 19.300 231.619
Incidentele en toekomstige investeringen 22.500.000 22.500.000 0 0 0 0 0
"Overrente" 3.947.572 776.700 3.170.872 666.300 2.504.572 576.300 1.928.272 486.200 1.442.072 396.100 1.045.972
Uitvoering Waalvisie 475.000 23.800 451.200 23.800 427.400 23.800 403.600 23.800 379.800 23.800 356.000
Nieuwbouw Gemini 2018 0 3.844.800 98.600 3.746.200 98.600 3.647.600 98.600 3.549.000 98.600 3.450.400 98.600 3.351.800
Uitbreiding Gemini 2023 0 8.400.000 8.400.000 8.400.000 210.000 8.190.000 210.000 7.980.000 210.000 7.770.000
Muziekschool COM-gebouw bouwkosten 0 917.000 917.000 917.000 22.900 894.100 22.900 871.200 22.900 848.300
Muziekschool COM-gebouw installaties 0 417.000 417.000 417.000 27.800 389.200 27.800 361.400 27.800 333.600
Muziekschool COM-gebouw inrichting 0 50.000 50.000 50.000 5.000 45.000 5.000 40.000 5.000 35.000
Bouw sportzaal Gemini bouwkundig 0 1.930.200 49.500 1.880.700 49.500 1.831.200 49.500 1.781.700 49.500 1.732.200 49.500 1.682.700
Bouw sportzaal Gemini installaties 0 564.000 40.300 523.700 40.300 483.400 40.300 443.100 40.300 402.800 40.300 362.500
Bouw sportzaal Gemini inrichting 0 162.000 8.500 153.500 8.500 145.000 8.500 136.500 8.500 128.000 8.500 119.500
Jongerencentrum De Loods/Gooth 0 4.815.000 4.815.000 0 4.815.000 0 4.815.000 240.800 4.574.200 240.800 4.333.400
Jongerencentrum De Loods/Gooth buiten 0 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 15.000 285.000 15.000 270.000
Jongerencentrum De Loods/Gooth inrichting 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 10.000 90.000 10.000 80.000
Jongerencentrum De Loods/Gooth installaties 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 66.700 933.300 66.700 866.600
Totaal afschrijvingsreserves 34.064.617 22.500.000 23.884.600 0 32.680.017 0 1.269.100 31.410.917 0 1.383.400 30.027.517 0 1.611.100 28.416.417 0 1.508.400 26.908.017
Totaal reserves 89.604.431 31.637.872 39.274.600 794.272 5.695.452 86.868.883 3.000.300 6.017.400 83.851.783 3.000.300 5.034.500 81.817.583 3.000.300 4.870.200 79.947.683 3.000.300 4.680.000 78.267.983

Specificatie verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Specificatie verloop voorzieningen
Omschrijving bkw 1-1-2024 storting 2024 onttrekking 2024 Resultaat 2023 bkw 1-1-2025 storting 2025 onttrekking 2025 bkw 1-1-2026 storting 2026 onttrekking 2026 bkw 1-1-2027 storting 2027 onttrekking 2027 bkw 1-1-2028 storting 2028 onttrekking 2028 bkw 31-12-2028
Wethouderspensioenen 3.160.800 165.000 145.800 3.180.000 165.000 145.800 3.199.200 165.000 145.800 3.218.400 165.000 145.800 3.237.600 165.000 145.800 3.256.800
Wachtgelden vm wethouders 185.600 93.500 92.100 22.500 54.000 60.600 60.600 60.600 60.600
Afwikkelingskosten Centrumplan 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600
Regeling Vervroegd Uittreden 0 118.400 118.400 93.500 211.900 93.500 305.400 93.500 398.900 93.500 492.400
Verlofsparen 0 177.600 177.600 140.200 317.800 140.200 458.000 140.200 598.200 140.200 738.400
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's 3.379.000 461.000 239.300 0 3.600.700 421.200 199.800 3.822.100 398.700 145.800 4.075.000 398.700 145.800 4.327.900 398.700 145.800 4.580.800
Onderhoud graven 10/20 jaar derden 4.131.800 578.900 540.300 4.170.400 612.100 713.900 4.068.600 607.100 716.200 3.959.500 601.600 718.600 3.842.500 595.800 720.900 3.717.400
Vervanging riolering 0 2.450.000 2.450.000 0 2.450.000 2.450.000 0 2.450.000 2.450.000 0 2.542.000 2.542.000 0 2.450.000 2.450.000 0
Beklemde middelen riolering 7.252.600 1.030.700 6.221.900 733.100 5.488.800 559.300 4.929.500 497.500 4.432.000 180.100 4.251.900
Totaal voorzieningen voor middelen van derden met bestedingsverplichting 11.384.400 3.028.900 4.021.000 0 10.392.300 3.062.100 3.897.000 9.557.400 3.057.100 3.725.500 8.889.000 3.143.600 3.758.100 8.274.500 3.045.800 3.351.000 7.969.300
Totaal voorzieningen 14.763.400 3.489.900 4.260.300 0 13.993.000 3.483.300 4.096.800 13.379.500 3.455.800 3.871.300 12.964.000 3.542.300 3.903.900 12.602.400 3.444.500 3.496.800 12.550.100