Hieronder treft u het totaaloverzicht van de ramingen van baten en lasten en een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Deze gegevens vindt u ook terug in de beleidsbegroting onder het kopje ‘Wat mag het kosten?’ opgenomen in de programma’s. Door het samenvoegen van de losse onderdelen is er beter zicht op de baten en lasten van de totale begroting.
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van de exploitatie (NS)
Terug naar navigatie - Overzicht van de exploitatie (NS)| Exploitatie | Realisatie 2022 | Begroting 2023 na wijziging OS | Begroting 2023 na wijziging NS | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
| 1 Bestuur en ondersteuning | |||||||
| Lasten | -6.791.540 | -9.806.300 | -10.300.600 | -5.609.500 | -5.496.900 | -5.487.700 | -5.461.300 |
| Baten | 2.874.846 | 1.284.600 | 1.297.900 | 963.800 | 963.800 | 963.800 | 963.800 |
| Totaal 1 Bestuur en ondersteuning | -3.916.694 | -8.521.700 | -9.002.700 | -4.645.700 | -4.533.100 | -4.523.900 | -4.497.500 |
| 2 Veiligheid | |||||||
| Lasten | -4.065.392 | -4.925.000 | -4.657.500 | -5.335.900 | -5.780.300 | -6.036.400 | -6.036.700 |
| Baten | 1.590.348 | 1.216.500 | 34.500 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| Totaal 2 Veiligheid | -2.475.044 | -3.708.500 | -4.623.000 | -5.300.800 | -5.745.200 | -6.001.300 | -6.001.600 |
| 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
| Lasten | -10.352.118 | -11.841.050 | -12.308.450 | -12.107.400 | -12.603.800 | -13.304.800 | -13.330.900 |
| Baten | 1.676.139 | 1.252.700 | 1.252.700 | 1.071.300 | 574.300 | 531.300 | 538.800 |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.675.979 | -10.588.350 | -11.055.750 | -11.036.100 | -12.029.500 | -12.773.500 | -12.792.100 |
| 4 Economie | |||||||
| Lasten | -2.747.144 | -2.881.400 | -6.282.800 | -910.900 | -910.600 | -910.600 | -910.800 |
| Baten | 1.445.194 | 1.372.700 | 5.620.400 | 481.800 | 481.800 | 481.800 | 481.800 |
| Totaal 4 Economie | -1.301.950 | -1.508.700 | -6.624.000 | -429.100 | -428.800 | -428.800 | -429.000 |
| 5 Onderwijs | |||||||
| Lasten | -3.243.806 | -4.460.700 | -8.305.000 | -5.830.100 | -6.229.700 | -6.911.600 | -6.519.900 |
| Baten | 1.759.390 | 2.335.300 | 2.335.300 | 588.600 | 612.600 | 662.100 | 661.800 |
| Totaal 5 Onderwijs | -1.484.416 | -2.125.400 | -5.969.700 | -5.241.500 | -5.617.100 | -6.249.500 | -5.858.100 |
| 6 Sport, cultuur en recreatie | |||||||
| Lasten | -10.278.867 | -11.042.300 | -17.028.600 | -15.848.300 | -15.739.100 | -15.913.700 | -15.732.700 |
| Baten | 157.192 | 46.200 | 1.646.400 | 1.960.300 | 1.960.300 | 1.950.800 | 1.680.100 |
| Totaal 6 Sport, cultuur en recreatie | -10.121.675 | -10.996.100 | -15.382.200 | -13.888.000 | -13.778.800 | -13.962.900 | -14.052.600 |
| 7 Sociaal Domein | |||||||
| Lasten | -63.667.747 | -65.356.500 | -63.077.600 | -58.403.700 | -58.816.400 | -58.416.000 | -58.407.900 |
| Baten | 18.575.193 | 19.532.900 | 19.532.900 | 14.614.300 | 14.338.300 | 14.965.300 | 14.958.300 |
| Totaal 7 Sociaal Domein | -45.092.554 | -45.823.600 | -43.544.700 | -43.789.400 | -44.478.100 | -43.450.700 | -43.449.600 |
| 8 Volksgezondheid en milieu | |||||||
| Lasten | -13.816.598 | -16.304.700 | -19.504.500 | -19.702.500 | -19.716.300 | -19.595.300 | -19.667.500 |
| Baten | 13.047.318 | 13.628.100 | 15.072.400 | 16.195.000 | 16.259.800 | 16.242.000 | 16.352.500 |
| Totaal 8 Volksgezondheid en milieu | -769.280 | -2.676.600 | -4.432.100 | -3.507.500 | -3.456.500 | -3.353.300 | -3.315.000 |
| 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||
| Lasten | -21.662.100 | -21.932.500 | -4.726.600 | -4.886.700 | -3.399.500 | -3.219.300 | -3.219.500 |
| Baten | 11.412.475 | 10.338.500 | 3.190.800 | 2.813.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| Totaal 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -10.249.625 | -11.594.000 | -1.535.800 | -2.073.700 | -2.019.500 | -1.839.300 | -1.839.500 |
| Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||||
| Lasten | -17.283.542 | -18.458.400 | -20.787.200 | -27.669.400 | -27.060.200 | -26.185.400 | -26.268.100 |
| Baten | 102.829.734 | 101.388.150 | 102.382.350 | 119.708.800 | 121.676.600 | 114.550.300 | 114.438.000 |
| Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 85.547.709 | 82.929.750 | 81.595.150 | 92.039.400 | 94.616.400 | 88.364.900 | 88.169.900 |
| Saldo van baten en lasten | 1.460.493 | -14.613.200 | -14.613.200 | 2.127.600 | 2.529.800 | -4.218.300 | -4.065.100 |
Overzicht van de reservemutaties (NS)
Terug naar navigatie - Overzicht van de reservemutaties (NS)| Reservemutaties | Realisatie 2022 | Begroting 2023 na wijziging OS | Begroting 2023 na wijziging NS | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
| 1 Bestuur en ondersteuning | |||||||
| Stortingen | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| Onttrekkingen | 461.208 | 1.336.200 | 1.336.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 1 Bestuur en ondersteuning | 412.708 | 1.287.700 | 1.287.700 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| 2 Veiligheid | |||||||
| Onttrekkingen | 0 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 2 Veiligheid | 0 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
| Stortingen | -2.368.600 | -1.203.600 | -1.203.600 | -1.117.600 | -1.117.600 | -1.117.600 | -1.117.600 |
| Onttrekkingen | 3.573.227 | 2.466.000 | 2.466.000 | 1.429.800 | 1.380.500 | 1.381.100 | 1.381.800 |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.204.627 | 1.262.400 | 1.262.400 | 312.200 | 262.900 | 263.500 | 264.200 |
| 4 Economie | |||||||
| Onttrekkingen | 34.186 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 04 Economie | 34.186 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Onderwijs | |||||||
| Onttrekkingen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 5 Onderwijs | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Sport, cultuur en recreatie | |||||||
| Stortingen | -2.100 | -817.200 | -817.200 | -263.700 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| Onttrekkingen | 422.614 | 1.957.600 | 1.957.600 | 804.200 | 541.600 | 541.600 | 309.600 |
| Totaal 6 Sport, cultuur en recreatie | 420.514 | 1.140.400 | 1.140.400 | 540.500 | 286.600 | 286.600 | 54.600 |
| 7 Sociaal Domein | |||||||
| Stortingen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 1.489.058 | 1.078.000 | 1.078.000 | 418.500 | 246.000 | 0 | 0 |
| Totaal 7 Sociaal Domein | 489.058 | 1.078.000 | 1.078.000 | 418.500 | 246.000 | 0 | 0 |
| 8 Volksgezondheid en milieu | |||||||
| Onttrekkingen | 1.179.131 | 1.470.600 | 1.470.600 | 72.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Totaal 8 Volksgezondheid en milieu | 1.179.131 | 1.470.600 | 1.470.600 | 72.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||
| Stortingen | -693.600 | -1.192.400 | -1.192.400 | -478.800 | -478.800 | -478.800 | -478.800 |
| Onttrekkingen | 866.571 | 2.233.800 | 2.233.800 | 388.800 | 334.000 | 223.900 | 161.800 |
| Totaal 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 172.971 | 1.041.400 | 1.041.400 | -90.000 | -144.800 | -254.900 | -317.000 |
| Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||||
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | -463.600 | -463.600 | -463.600 | -463.600 |
| Onttrekkingen | 1.655.511 | 4.216.000 | 4.216.000 | 2.923.000 | 2.725.100 | 2.547.600 | 2.370.000 |
| Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 1.655.511 | 4.216.000 | 4.216.000 | 2.459.400 | 2.261.500 | 2.084.000 | 1.906.400 |
| Saldo van stortingen en onttrekkingen | 5.568.705 | 11.693.500 | 11.693.500 | 3.664.700 | 2.874.300 | 2.341.300 | 1.870.300 |
Overzicht van het saldo (NS)
Terug naar navigatie - Overzicht van het saldo (NS)| Saldo | Realisatie 2022 | Begroting 2023 na wijziging OS | Begroting 2023 na wijziging NS | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
| Lasten | -153.907.336 | -167.008.850 | -167.008.850 | -156.304.400 | -155.752.800 | -155.980.800 | -155.555.300 |
| Baten | 155.367.828 | 152.395.650 | 152.395.650 | 158.432.000 | 158.282.600 | 151.762.500 | 151.490.200 |
| Stortingen | -4.112.800 | -3.261.700 | -3.261.700 | -2.372.200 | -2.363.500 | -2.363.500 | -2.363.500 |
| Onttrekkingen | 9.681.505 | 14.955.200 | 14.955.200 | 6.036.900 | 5.237.800 | 4.704.800 | 4.233.800 |
| Saldo | 7.029.197 | -2.919.700 | -2.919.700 | 5.792.300 | 5.404.100 | -1.877.000 | -2.194.800 |
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht van de algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.
| Omschrijving | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 13.102.500 | 14.228.300 | 14.404.700 | 14.490.800 | 14.567.400 |
| Algemene uitkeringen | 86.874.050 | 95.845.000 | 97.805.000 | 91.067.000 | 90.877.000 |
| Dividend | 401.800 | 401.800 | 401.800 | 401.800 | 401.800 |
| Saldo van de financieringsfunctie | 220.900 | 225.800 | 227.000 | 228.100 | 229.200 |
| Overige dekkingsmiddelen | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Totaal | 100.603.050 | 110.704.800 | 112.842.400 | 106.191.600 | 106.079.300 |
| * Begroting na wijziging |
Overzicht van de kosten van overhead
Terug naar navigatie - Overzicht van de kosten van overheadOverheadskosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, niet tot overhead behoren.
| Omschrijving | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Bestuursondersteuning | -170.200 | -174.200 | -174.200 | -174.200 | -174.200 |
| Communicatie en voorlichting | -144.700 | -123.500 | -123.500 | -123.500 | -123.500 |
| Gemeente-app | -16.500 | -16.300 | -16.100 | -16.000 | 0 |
| Huisvesting gemeentehuis | -1.930.500 | -1.336.500 | -1.335.400 | -1.326.400 | -1.321.100 |
| Juridische zaken | -153.900 | -158.800 | -158.800 | -158.800 | -158.800 |
| Overhead vanuit de BAR-organisatie | -13.998.900 | -11.400.400 | -11.109.900 | -11.096.200 | -11.159.900 |
| Representatie en overige kosten | -32.900 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| Nieuwe organisatie Ridderkerk | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegankelijkheid websites | -30.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| Overhead vanuit eigen organisatie | -3.500.900 | -3.500.900 | -3.500.900 | -3.500.900 | |
| Totaal | -16.497.600 | -16.775.600 | -16.483.800 | -16.461.000 | -16.503.400 |
| * Begroting na wijziging |
De mutaties in de post Huisvesting gemeentehuis worden veroorzaakt door fluctuaties in de kosten voor het onderhoud van het gemeentehuis.
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting| Omschrijving | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Heffing vennootschapsbelasting | -66.000 | -68.100 | -68.100 | -68.100 | -68.100 |
| Totaal | -66.000 | -68.100 | -68.100 | -68.100 | -68.100 |
| * Begroting na wijziging |
Bedrag voor onvoorzien
Terug naar navigatie - Bedrag voor onvoorzienHet is een verplichting om de post Onvoorzien op te nemen in de begroting. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd.
| Omschrijving | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Onvoorzien | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Totaal | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| * Begroting na wijziging |