Financiële positie

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans

De onderstaande tabellen geven de geprognosticeerde meerjarenbalans weer. Met deze meerjarenbalans wordt inzicht geboden in het verloop van de verschillende balansposten over meerdere jaren.

Activa

Omschrijving Begroting 2023* Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Vaste activa 183.999.000 219.197.800 240.865.500 234.818.200 230.419.300
Immateriële activa 1.454.300 1.248.900 1.043.400 838.000 637.500
Materiële activa 176.372.600 211.821.800 233.740.000 227.943.100 223.789.700
Financiële vaste activa 6.172.100 6.127.100 6.082.100 6.037.100 5.992.100
Vlottende activa 31.994.900 35.082.300 38.006.300 40.930.300 43.854.300
Voorraad: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen -163.400 0 0 0 0
Uitzettingen < 1 jaar 25.363.200 28.287.200 31.211.200 34.135.200 37.059.200
Liquide middelen 0 0 0 0 0
Overlopende activa 6.795.100 6.795.100 6.795.100 6.795.100 6.795.100
Totaal Activa 215.993.900 254.280.100 278.871.800 275.748.500 274.273.600
* na wijziging

Passiva

Omschrijving Begroting 2023* Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Vaste passiva 181.747.900 218.052.200 243.758.600 241.211.200 240.305.800
Reserves 83.462.100 76.877.700 82.460.400 87.203.300 84.603.100
Resultaat -2.919.700 5.792.300 5.404.100 -1.877.000 -2.194.800
Voorzieningen 13.609.900 12.881.800 12.371.000 12.038.100 11.737.200
Vaste schuld 87.595.600 122.500.400 143.523.100 143.846.800 146.160.300
Vlottende passiva 34.246.000 36.227.900 35.113.200 34.537.300 33.967.800
Vlottende schuld 22.795.100 24.777.000 23.662.300 23.086.400 22.516.900
Overlopende passiva 11.450.900 11.450.900 11.450.900 11.450.900 11.450.900
Totaal Passiva 215.993.900 254.280.100 278.871.800 275.748.500 274.273.600
* na wijziging

EMU-saldo

Terug naar navigatie - Schema EMU-saldo
2023 2024 2025 2026 2027
Omschrijving
Volgens realisatie tot en met 2023, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2025 Volgens meerjarenraming in begroting 2026 Volgens meerjarenraming in begroting 2027
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -14.613.200 2.127.600 2.529.800 -4.218.300 -4.065.100
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 58.135.600 35.243.800 21.712.700 -6.002.300 -4.353.900
3. Mutatie voorzieningen -483.100 -790.300 -573.100 -395.200 -363.200
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 6.988.700 163.400 0 0 0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -80.220.600 -34.069.900 -19.756.000 1.388.800 -74.400
De commissie BBV heeft een gestandaardiseerd berekening opgesteld voor het berekenen van het EMU-saldo. De berekening van het EMU-saldo is geen telling van de bedragen uit bovenstaande tabel. De formule voor de berekening is: 1 - 2 + 3 - 4 - 5.

Toelichting op EMU-saldo

Terug naar navigatie - Toelichting op EMU-saldo

In de notitie Geprognotiseerde balans en EMU-saldo van de commissie BBV wordt het EMU-saldo gedefinieerd als het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het saldo geeft dus aan of er meer geld is uitgegeven in een jaar of dat er geld is overgehouden. Daarmee is het saldo een manier om de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeente te monitoren. Het EMU-saldo kan gezien worden als extra kengetal naast de voorgeschreven financiële kengetallen die behandeld zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De oorzaak van het negatieve EMU-saldo komt voornamelijk door nieuwe/hogere investeringen. Het negatieve EMU-saldo heeft geen (financiële) gevolgen voor de begroting.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Terug naar navigatie - Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen worden alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen, tijdens of na dienstverband, verstaan.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 2024 2025 2026 2027
Werkgeverslasten wethouders en ambtenaren -25.562.500 -25.562.500 -25.562.500 -25.562.500
Vergoedingen raadsleden -613.000 -613.000 -613.000 -613.000
Storting in de voorziening pensioentegoeden bestuurders -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
Vergoedingen/wachtgelden voormalige wethouders en ambtenaren 0 0 0 0
Totaal -26.340.500 -26.340.500 -26.340.500 -26.340.500

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen
Nr. Omschrijving (restant) kredieten 2024 kredieten vanaf 2025 Uitgavenplanning
2024 2025 2026 2027
Bestaande investeringen
1 Geluidsscherm Oosterpark./A15 -1.000.000 -7.189.700 -1.000.000 -7.189.700
HOV Nieuwe Centrumhalte (uitgaven) -250.000 -250.000
HOV Nieuwe Centrumhalte (inkomsten) 125.000 125.000
HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat (uitgaven) -944.900 -950.000 -944.900 -950.000
HOV Vondellaan-De Zeeuwstraat (inkomsten) 475.000 475.000 475.000 475.000
HOV Populierenln-Verbindingsweg (uitgaven) -2.420.000 -2.420.000
HOV Populierenln-Verbindingsweg (inkomsten) 1.210.000 1.210.000
HOV Vlietlaan (uitgaven) -1.860.000 -1.860.000
HOV Vlietlaan (inkomsten) 930.000 930.000
HOV Infrastructuur first en last mile -166.700 -166.700 -166.700 -166.700
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats -1.400.000 -1.400.000
2 Centrum deelgebied 3 entree Joris-/Schoutraat -2.000.000 -2.000.000
2 Centrum deelgebied 4 Koningsplein -2.200.000 -2.200.000
2 Centrum deelgebied 5 Entreeplein Lagendijk/Geerlaan reken en teken -2.000.000 -2.000.000
Barrièrewerking auto verminderen -166.600 -166.600
Verbeteren verkeersstructuur Centrum -2.000.000 -2.000.000
3 Ontbrekende schakels fietsnetwerk (uitgaven) -1.228.400 -733.400 -1.228.400 -733.400
3 Ontbrekende schakels fietsnetwerk (inkomsten) 447.500 200.000 447.500 200.000
Aanpak veiligheidsknelpunten -300.000 -300.000
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
4 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (uitgaven) -1.055.000 -1.055.000
4 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (inkomsten) 236.000 236.000
Parkeerplaats + omgevingsvoorzieningen Oosterpark -683.100 -683.100
Rehabilitatie wegen -2.657.900 -1.904.000 -2.657.900 -952.000 -952.000
Openbare verlichting -280.200 -560.300 -280.200 -280.200 -280.100
Beschoeiingen -57.200 -114.200 -57.200 -57.100 -57.100
Drainage/suppletie gemalen -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Stimulering Verkeersveiligheid (uitgaven) -1.040.000 -308.000 -1.040.000 -308.000
Stimulering Verkeersveiligheid (inkomsten) 780.000 231.000 780.000 231.000
5 IKC De Noord buitenruimte -24.600 -169.300 -24.600 -169.300
Nieuwe investeringen
Rehabilitatie wegen -952.000 -952.000
Oosterparkweg omvormen naar fietsstraat -700.000 -700.000
Openbare verlichting -280.100 -280.100
Keerwand Donckse Bos -3.082.000
Beschoeiingen -57.100 -57.100
Investeringen Verkeer, vervoer en waterstaat -13.386.100 -19.433.800 -16.468.100 -16.155.400 -1.289.200 -1.989.200
Nieuwe investeringen
6 Aankoop Baloe Marsmanstraat 1 -400.000 0 -400.000
Investeringen Economie -400.000 0 -400.000 0 0 0
Bestaande investeringen
7 Nieuwbouw Driemaster -1.688.500 -1.688.500
7 Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster -576.100 -576.100
8 Basisschool de Wingerd -1.712.000 -1.712.000
8 Openbare ruimte rondom school de Wingerd -200.000 -200.000
8 Renovatie de Wingerd-wijkcentrum -420.000 -420.000
8 Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd -720.000 -720.000
Disloc Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum -2.341.800 -2.341.800
9 De Noord basisschool -3.813.100 -779.100 -3.813.100 -779.100
9 IKC de Noord kinderopvang -1.046.000 -212.200 -1.046.000 -212.200
De Regenboog (1960) -1.900.000 -1.900.000 -1.900.000 -1.900.000
Uitbreiding Gemini college -4.200.000 -3.725.000 -4.200.000 -3.725.000
Investeringen Onderwijs -15.565.500 -9.668.300 -15.565.500 -9.668.300 0 0
Bestaande investeringen
9 Gymlokaal de Noord, bouwkundig -1.295.900 -146.800 -1.295.900 -146.800
9 Gymlokaal de Noord, installaties -420.000 -42.100 -420.000 -42.100
9 Gymlokaal de Noord, inrichting -110.000 -110.000
Honkbal- en softbalvelden RowdieS -1.041.300 -1.041.300
Sportpark Ridderkerk veld 5 -75.000 -75.000
10 Sportpark Bolnes veld 1 -80.000 -80.000
11 Sportpark Reijerpark veld 3 -70.000 -70.000
Sportpark Ridderkerk kunstgras 3 ondergrond + inrichting -290.000 -290.000
Sportpark Ridderkerk kunstgrasveld 3 toplaag -145.000 -145.000
Sportpark Riijsoord kunstgras D ondergrond + inrichting -300.000 -300.000
Sportpark Riijsoord kunstgrasveld D toplaag -150.000 -150.000
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park -675.000 -675.000
Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger -155.000 -200.000 -155.000 -200.000
Oosterpark 4 Pluklaan, speelheuvel, hondenstrandje + omgeving -910.000 -310.000 -600.000
Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré -125.000 -125.000
Oosterpark fase 0a Omvorm bosvak mantelzoom -45.000 -45.000
Speelvoorzieningen -652.400 -1.301.400 -652.400 -652.400 -649.000
Nieuwe investeringen
12 Muziekschool COM-gebouw bouwkundig -115.000 -802.000 -115.000 -802.000
12 Muziekschool COM-gebouw installaties -6.000 -411.000 -6.000 -411.000
12 Muziekschool COM-gebouw inrichting -50.000 -50.000
Oosterpark fase 0a Omvorm bosvak mantelzoom -45.000 -45.000
RK2027 Aanpassen PPs Pelikaan en Kinderboerderij -110.000 -110.000
Speelvoorzieningen -599.000 -599.000
Investeringen Sport, cultuur en recreatie -4.585.600 -5.782.300 -4.585.600 -3.609.300 -1.419.000 -754.000
Bestaande investeringen
Jongerencentrum De Loods/Gooth -4.290.000 -75.000 -4.290.000 -75.000
Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte -300.000 -300.000
Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting -100.000 -100.000
Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties -900.000 -900.000
Investeringen Sociaal domein -5.590.000 -75.000 -5.590.000 -75.000 0 0
Investeringen afval en riolering (BN via heffingen)
Bestaande investeringen
13 Gemalen, mechanisch -154.000 -140.000 -154.000 -140.000
13 Gemalen, elektrisch -48.000 -119.500 -48.000 -119.500
13 Gemalen, bouwkundig -97.000 -50.000 -97.000 -50.000
14 Ondergrondse containers 2023 -274.700 -274.700
14 Ondergrondse containers 2025 -182.700 -182.700
14 Ondergrondse containers 2026 -1.267.100 -1.267.100
14 Vervangen putten 2023 -144.200 -144.200
14 Vervangen putten 2025 -97.100 -97.100
14 Vervangen putten 2026 -674.000 -674.000
Vervangen batterijen 2024 -110.300 -110.300
15 Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof -1.634.900 -1.634.900
Nieuwe investeringen
13 Gemalen, mechanisch -201.000 -90.000 -111.000
13 Gemalen, elektrisch -86.400 -57.400 -29.000
13 Gemalen, bouwkundig -50.000 -50.000
Investeringen Volksgezondheid en milieu -2.463.100 -2.867.800 -2.463.100 -309.500 -477.200 -2.081.100
Totaal investeringen -41.990.300 -37.827.200 -45.072.300 -29.817.500 -3.185.400 -4.824.300

Toelichting Investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting Investeringen
  1. Geluidsscherm Oosterpark./A15
    De voorbereidende werkzaamheden starten in 2024. De uitvoering zal vervolgens in 2025 plaats vinden.
  2. Centrum deelgebied 3 entree Joris-/Schoutraat, Centrum deelgebied 4 Koningsplein, Centrum deelgebied 5 Entreeplein, Lagendijk/Geerlaan
    Deze centrum deelgebieden worden uitgevoerd nadat de centrumring is aangepast. Deze investeringen zijn daarom doorgeschoven naar 2025.
  3. Ontbrekende schakels fietsnetwerk
    Ten opzichte van de primitieve begroting 2023 zijn de kredieten uit 2022 en 2023 doorgeschoven naar 2024.
    Voor 2024 staat nu het twee-richtingen fietspad Populierenlaan gepland (de aanleg gebeurd gelijktijdig met het HOV-project). Er wordt een subsidie verwacht van € 447.500.
    In 2025 gaat het om de aanpassing fietspaden naar een twee-richtingen fietspad op viaduct A16 Populierenlaan - Verbindingsweg, ook  gelijktijdig met HOV.  Geschatte kosten bedragen € 400.000, waarvoor een subsidie van ongeveer 50% verwacht wordt. De exacte kosten worden bepaald bij het onderzoek.
  4. Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan
    Dit project stond eerst voor 2024 gepland. De vertraging is ontstaan door wijzigingen in het ontwerp.
  5. IKC De Noord buitenruimte
    Naar aanleiding van het raadsbesluit van 29 juni 2023 is de planning van deze investering opgeschoven van 2023 naar 2024 en 2025.
  6. Aankoop Baloe Marsmanstraat 1
    Bij raadsbesluit van 22 april 2021 was al besloten tot het beschikbaar stellen van een budget, ten laste van de algemene reserve, van € 400.000 voor de aankoop van Baloe. Externe regelgeving verplicht ons echter om hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen.
  7. Nieuwbouw Driemaster, Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster
    Bij raadsbesluit van 29 juni 2023 zijn de budgetten voor deze investeringen, naar aanleiding van prijsontwikkelingen en toevoeging van extra m2 voor passend onderwijs, verhoogd.
  8. Basisschool de Wingerd, Openbare ruimte rondom school de Wingerd, Renovatie de Wingerd-wijkcentrum, Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd
    Omdat de bouw van OBS De Noord voorrang heeft gekregen, is de planning voor deze investeringen naar 2025 opgeschoven.
  9. De Noord basisschool, IKC de Noord kinderopvang, Gymlokaal de Noord
    In de raad van 29 juni 2023 was al aangegeven dat er aanvullend budget nodig was. Tevens is er met de planning van deze investeringen geschoven.
  10. Sportpark Bolnes veld 1
    Deze investering was eerst gepland voor 2025, maar is in verband met de keuring naar voren gehaald.
  11. Sportpark Reijerpark veld 3
    Veld 3 van sv Slikkerveer zal in 2024 gerenoveerd worden. De vereniging heeft echter een verzoek gedaan om vanwege gestegen ledenaantallen dit veld te transformeren naar kunstgras. Aangezien hiervoor een aanzienlijk hoger budget benodigd is, zullen we u hiervoor een separaat voorstel doen toekomen.
  12. Muziekschool COM-gebouw
    Bij raadsbesluit van 13 april 2023 was al besloten tot een extra investeringsbudget voor de nieuwbouw van de Muziekschool.
  13. Gemalen
    De gemeenteraad heeft op 25 mei 2023 het Programma Stedelijk Water 2023-2027 vastgesteld. De financiële gevolgen hiervan worden nu in de begroting verwerkt.
  14. Ondergrondse containers, Vervangen putten
    Door een langere voorbereidingstijd schuift de planning van het meerjarenvervangingsplan een jaar op. In de huidige budgetten was al rekening gehouden met een hogere staalprijs, echter in de realiteit valt de staalprijs nog hoger uit dan verwacht. Om deze reden is een aanpassing van het budget benodigd.
  15. Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof
    Door wijzigingen in het ontwerp heeft het project vertraging opgelopen. In 2023 worden het Programma van Eisen en het ontwerp afgerond. De rest van de voorbereidende werkzaamheden met aansluitend de uitvoering zal in 2024 plaatsvinden.

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering
Omschrijving Uitgavenplanning
2024 2025 2026 2027
Riolering Bloemenbuurt -365.000 -100.000
Riolering Bolnes -300.000 -950.000 -700.000
Riolering Centrum-Rembrandtweg -240.000
Riolering Kerkepolder -175.000
Riolering Rijsoord -265.000
Riolering Slikkerveer -600.000 -1.700.000 -1.050.000
Riolering West-Centrum -1.500.000 -630.000 -500.000
Riolering n.t.b. (ruimtelijke ontwikkeling, rioolrenovaties) -110.000 -170.000 -245.000 -200.000
Vervangen persleidingen -92.000
Totaal -2.450.000 -2.450.000 -2.450.000 -2.542.000

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

In onderstaand overzicht wordt de meerjarige ontwikkeling van de langlopende leningen weergegeven. De bedragen zijn de stand per 1 januari. Voor een nadere toelichting en de uit de leningen voortvloeiende aflossings- en rentebetalingsverplichtingen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Overzicht Langlopende leningen 2023 2024 2025 2026 2027
Stand leningen 32.090.900 28.337.100 54.583.300 49.783.300 44.983.300

Stand en verloop van de reserves

Terug naar navigatie - Stand en verloop van de reserves
Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Algemene reserves 34.124.900 33.477.400 33.214.900 33.039.900 32.952.400
Onderhoudsreserves 8.736.700 8.284.400 7.832.100 7.379.800 6.927.500
Overige bestemmingsreserves 7.617.000 7.239.800 7.150.900 7.355.900 7.839.700
Afschrijvingsreserves 32.983.300 30.795.600 28.725.000 26.806.000 24.991.700
Totaal reserves 83.461.900 79.797.200 76.922.900 74.581.600 72.711.300

Toelichting

Algemene reserve
De boekwaarde per 1 januari 2023 is gelijk aan de boekwaarde van de jaarrekening 2022 per 31 december 2022.

Onderhoudsreserves
De mutaties in de onderhoudsreserves zijn gebaseerd op de ramingen voor (groot) onderhoud. Het doel van deze reserves is de pieken en dalen in het onderhoud te egaliseren.

Afschrijvingsreserves
Deze reserves hebben tot doel de afschrijvingen van investeringen op te vangen. Het jaarlijkse verloop van deze reserves volgt vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse afschrijvingslasten van de betreffende investeringen.

Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden of zijn in het leven geroepen om te worden bestemd voor een van tevoren bepaald doel.

In bijlage 2 is een specificatie opgenomen van de reserves.

Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Terug naar navigatie - Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen)

Stortingen in de algemene reserve

Omschrijving Begroting 2023 na wijz. 2024 2025 2026 2027
Rekeningresultaat 2022: Storting van het positief rekeningresultaat 2022 6.822.197
1e TR23 Doorgesch. Prestatie, dekking restsubsidie MRDH voor buslijn 608 en 609 47.300
Totaal stortingen 6.869.497 0 0 0 0

Onttrekkingen uit de algemene reserve

Omschrijving Begroting 2023 na wijz. 2024 2025 2026 2027
1eTR23 Doorgesch. Prest. restantbudget rekenkamer (progr. 1) 3.600
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking BAR-bijdrage, Implementatie omgevingswet (progr. 1) 117.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking optimalisering fiscale beheersing (progr. 1) 6.400
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking BAR-bijdrage, Leidraad inrichting openbare ruimte (progr. 1) 5.700
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking BAR-bijdrage, Implementatie nieuwe wet Inburgering (progr. 1) 11.400
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking BAR-bijdrage, uitvoeringskosten einde leningen ELIP (progr. 1) 7.100
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking aanpak jeugdcriminaliteit (progr. 2) 45.500
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking bijdrage aan Waterschap Hollandse Delta voor geluidreducerend asfalt (progr. 3) 102.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking maatregelen sluipverkeer Rijsoord (progr. 3) 11.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking werkzaamheden ihkv het mobiliteitsplan (progr. 3) 230.900
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking hoogwaardig openbaar vervoer (progr. 3) 48.500
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking onderzoek bestemming voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg (progr. 4) 50.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking onderzoek aanleg getijdenpark Werfkade (progr. 4) 50.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking subsidieregeling Cultuur voor iedereen (progr. 6) 30.400
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking uitvoeringskosten TOZO (progr. 7) 61.900
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking aanpak eenzaamheid (progr. 7) 8.500
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking rijksregeling eenmalige energietoeslag (progr. 7) 122.200
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking pilot opkopen schulden jongeren (progr. 7) 82.700
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking uitvoering actieprogramma kansrijke start (progr. 7) 24.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking afronding basis geluidemissie en opstellen programma (progr. 8) 77.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking verkeerstellingen (progr. 8) 40.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking tijdelijke huisvesting De Noord (progr. 9) 100.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking BAR-bijdrage, Implementatie omgevingswet (buiten progr.) 113.500
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking optimalisering fiscale beheersing (buiten progr.) 6.200
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking BAR-bijdrage, Leidraad inrichting openbare ruimte (buiten progr.) 5.500
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking BAR-bijdrage, Implementatie nieuwe wet Inburgering (buiten progr.) 11.000
1eTR23 Doorgesch. Prest. dekking BAR-bijdrage, uitvoeringskosten einde leningen ELIP (buiten progr.) 6.900
Dekking frictie- en projectkosten BAR (progr. 1) 1.000.000
Dekking incidentele lasten collegeprogramma 2022-2026 (progr. 1) 185.000
Dekking incidentele lasten collegeprogramma 2022-2026 (progr. 2) 1.500
Dekking verkeerstellingen (progr. 3) 40.000
Dekking incidentele lasten collegeprogramma 2022-2026 (progr. 3) 195.000 50.000
Dekking incidentele lasten collegeprogramma 2022-2026 (progr. 5) 50.000
1eTR23 Dekking ten behoeve van visie op ecologie (progr. 6) 85.500
Dekking incidentele lasten collegeprogramma 2022-2026 (progr. 6) 619.000
1eTR23 Dekking huisvesting, inrichting, ICT, verbouwkosten, projectleiding leerwerkbedrijf (progr. 7) 172.500 172.500
Dekking incidentele lasten collegeprogramma 2022-2026 (progr. 7) 68.000
Dekking incidentele lasten collegeprogramma 2022-2026 (progr. 9) 270.000
1eTR22 Dekking huur en uitvoeringskosten tijdelijke huisvesting IKC De Noord (progr. 9) 400.000
Dekking gebiedsvisie de Gorzen incl. gemeentewerf 75.000
Dekking afbouw dividendinkomsten 437.500 350.000 262.500 175.000 87.500
Totaal onttrekkingen 4.902.900 647.500 262.500 175.000 87.500
Saldo mutaties algemene reserve 1.966.597 -647.500 -262.500 -175.000 -87.500

Mutaties in de reserves per programma

Terug naar navigatie - Mutaties in de reserves per programma
Stortingen Begr. na wijz. Meerjarenraming
Naam reserve 2023 2024 2025 2026 2027
Groot onderhoud gebouwen -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Totaal Programma 1 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Algemene reserve -47.300
Baggeren haven -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
Onderhoud verhardingen -1.123.600 -1.084.900 -1.084.900 -1.084.900 -1.084.900
Totaal Programma 3 -1.203.600 -1.117.600 -1.117.600 -1.117.600 -1.117.600
Beeldende kunst -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Groot onderhoud sportaccommodaties -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Werken vanuit ecologie -803.500
Groenvisie -8.700 -8.700
Totaal Programma 6 -1.067.200 -263.700 -255.000 -255.000 -255.000
Groot onderhoud gebouwen -463.600
Nieuw Reijerwaard -478.800 -478.800 -478.800 -478.800 -478.800
Totaal programma 9 -942.400 -478.800 -478.800 -478.800 -478.800
Groot onderhoud gebouwen -463.600 -463.600 -463.600 -463.600
Totaal buiten de programma 's 0 -463.600 -463.600 -463.600 -463.600
Totaal stortingen -3.261.700 -2.372.200 -2.363.500 -2.363.500 -2.363.500
Het totaal van de stortingen Begroting 2023 na wijziging is exclusief de stortingen ingevolge het besluit bij de rekening 2022
Onttrekkingen Begr. na wijz. Meerjarenraming
Naam reserve 2023 2024 2025 2026 2027
Algemene reserve 1.336.200
Totaal Programma 1 1.336.200 0 0 0 0
Algemene reserve 47.000
Totaal Programma 2 47.000 0 0 0 0
Algemene reserve 627.400 50.000
Baggeren haven 50.000
Onderhoud verhardingen 1.635.500 1.226.100 1.226.100 1.226.100 1.226.100
Afschrijvingsreserve Parkeergarage gemeentehuis 58.400 59.000 59.700 60.300 61.000
Afschrijvingsreserve Fietsroute Molensteeg - St. Jorisstr. 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Afschrijvingsreserve Snelfietsroute F15 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
Afschrijvingsreserve Geluidswal Drievliet 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
Afschrijvingsreserve Geluidsscherm West A15/A16 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300
Afschrijvingsreserve Bereikbaarheid Reijerpark 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300
Totaal Programma 3 2.466.000 1.429.800 1.380.500 1.381.100 1.381.800
Algemene reserve 100.000
Totaal Programma 4 100.000 0 0 0 0
Algemene reserve 50.000
Totaal Programma 5 50.000 0 0 0 0
Algemene reserve 1.334.900 75.000
Groot onderhoud sportaccommodaties 309.600 309.600 309.600 309.600 309.600
Werken vanuit ecologie 169.500 170.000 232.000 232.000
Groenvisie 453.200 249.600
Totaal Programma 6 2.267.200 804.200 541.600 541.600 309.600
Algemene reserve 539.800 172.500
Innovatiefonds sociaal domein 538.200 246.000 246.000
Totaal Programma 7 1.078.000 418.500 246.000 0 0
Algemene reserve 117.000
Bodemonderzoek Wooncompas 111.000
Klimaatgelden 1.000.000 62.000
Bestemming afvalstoffenheffing 232.000
Afschrijvingsreserve Perm. Lucht- geluidmeetpunt Nw Reijerwaard 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600
Totaal Programma 8 1.470.600 72.600 10.600 10.600 10.600
Algemene reserve 770.000
Afschrijvingsreserve Uitvoering Waalvisie 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800
Aanpassing integraal accommodatieplan 706.700
Afbouw dekking grondexploitaties 189.500 142.100 94.700 46.800
Afschrijvingsreserve Kapitaallasten herwaardering 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200
Afschrijvingsreserve Uitbreiding Vredehof 33.300 33.300 33.300
Afschrijvingsreserve Begraafplaats Vredehof 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Afschrijvingsreserve Rouwcentrum 15.300 15.300 15.300 15.300
Afschrijvingsreserve Herbouw de Piramide 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100
Afschrijvingsreserve Bouw Ds. Kerstenschool 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700
Afschrijvingsreserve Kunstgrasveld Rijsoord 5.800 5.800 5.700
Afschrijvingsreserve Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
Afschrijvingsreserve Jongerencentrum PC Hooftstraat 71.500 71.500 71.500 48.400 48.400
Afschrijvingsreserve Blok- en buurtspeelruimtes 18.700 7.400 100
Afschrijvingsreserve Uitbreiding Farelcollege 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Totaal programma 9 1.924.200 388.800 334.000 223.900 161.800
Algemene reserve 580.600 350.000 262.500 175.000 87.500
Groot onderhoud gebouwen 1.748.300 796.300 796.300 796.300 796.300
Afschrijvingsreserve Toekomstige investeringen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Afschrijvingsreserve Overrente 887.100 776.700 666.300 576.300 486.200
Totaal buiten de programma 's 4.216.000 2.923.000 2.725.100 2.547.600 2.370.000
Totaal onttrekkingen 14.955.200 6.036.900 5.237.800 4.704.800 4.233.800

Stand en verloop van de voorzieningen

Terug naar navigatie - Stand en verloop van de voorzieningen
Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027
Verplichtingen, verliezen en risico's 3.408.500 3.630.200 3.913.900 4.229.100 4.544.300
Middelen derden met bestedingsverplichting 10.201.300 9.251.600 8.457.100 7.809.000 7.192.900
Totaal voorzieningen 13.609.800 12.881.800 12.371.000 12.038.100 11.737.200

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Verplichtingen, verliezen en risico’s
Dit betreft onder andere de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening Buitenruime Windmolen 110.

Middelen van derden met een bestedingsverplichting
Onder de bestedingsverplichtingen vallen de voorziening onderhoud graven en de voorziening beklemde middelen lijkbezorging, afvalstoffen- en rioolheffing.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage overzicht van baten en lasten per taakveld
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging OS Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
0.1:Bestuur
Lasten -8.457.500 -3.522.500 -3.412.100 -3.403.500 -3.377.300
Baten 774.500 11.200 11.200 11.200 11.200
Saldo - Lasten en baten -7.683.000 -3.511.300 -3.400.900 -3.392.300 -3.366.100
Totaal 0.1:Bestuur -7.683.000 -3.511.300 -3.400.900 -3.392.300 -3.366.100
0.2:Burgerzaken
Lasten -1.843.100 -2.087.000 -2.084.800 -2.084.200 -2.084.000
Baten 523.400 952.600 952.600 952.600 952.600
Saldo - Lasten en baten -1.319.700 -1.134.400 -1.132.200 -1.131.600 -1.131.400
Totaal 0.2:Burgerzaken -1.319.700 -1.134.400 -1.132.200 -1.131.600 -1.131.400
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten -2.328.800 -2.448.000 -2.458.300 -2.455.400 -2.428.100
Baten 994.200 991.300 991.300 991.300 991.300
Saldo - Lasten en baten -1.334.600 -1.456.700 -1.467.000 -1.464.100 -1.436.800
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.334.600 -1.456.700 -1.467.000 -1.464.100 -1.436.800
0.4:Overhead
Lasten -16.497.600 -16.775.600 -16.483.800 -16.461.000 -16.503.400
Baten 730.400 88.900 88.900 88.900 88.900
Saldo - Lasten en baten -15.767.200 -16.686.700 -16.394.900 -16.372.100 -16.414.500
Totaal 0.4:Overhead -15.767.200 -16.686.700 -16.394.900 -16.372.100 -16.414.500
0.5:Treasury
Lasten -288.500 -413.500 -62.100 312.900 245.600
Baten 622.700 627.600 628.800 629.900 631.000
Saldo - Lasten en baten 334.200 214.100 566.700 942.800 876.600
Totaal 0.5:Treasury 334.200 214.100 566.700 942.800 876.600
0.61:OZB woningen
Lasten -357.200 -365.400 -364.900 -364.900 -365.000
Baten 6.162.100 6.748.700 6.792.300 6.820.500 6.842.700
Saldo - Lasten en baten 5.804.900 6.383.300 6.427.400 6.455.600 6.477.700
Totaal 0.61:OZB woningen 5.804.900 6.383.300 6.427.400 6.455.600 6.477.700
0.62:OZB niet-woningen
Lasten -117.600 -130.800 -130.600 -130.500 -130.600
Baten 6.531.900 7.071.100 7.203.900 7.261.800 7.316.200
Saldo - Lasten en baten 6.414.300 6.940.300 7.073.300 7.131.300 7.185.600
Totaal 0.62:OZB niet-woningen 6.414.300 6.940.300 7.073.300 7.131.300 7.185.600
0.63:Parkeerbelasting
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200
Saldo - Lasten en baten 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200
Totaal 0.63:Parkeerbelasting 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200
0.64:Belastingen overig
Lasten -806.300 -748.500 -748.300 -748.300 -748.400
Baten 81.400 81.400 81.400 81.400 81.400
Saldo - Lasten en baten -724.900 -667.100 -666.900 -666.900 -667.000
Totaal 0.64:Belastingen overig -724.900 -667.100 -666.900 -666.900 -667.000
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 86.874.050 95.845.000 97.805.000 91.067.000 90.877.000
Saldo - Lasten en baten 86.874.050 95.845.000 97.805.000 91.067.000 90.877.000
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 86.874.050 95.845.000 97.805.000 91.067.000 90.877.000
0.8:Overige baten en lasten
Lasten -325.200 -6.719.500 -6.744.100 -6.270.100 -6.270.100
Baten -21.600 7.847.600 7.677.800 7.202.300 7.202.300
Saldo - Lasten en baten -346.800 1.128.100 933.700 932.200 932.200
Totaal 0.8:Overige baten en lasten -346.800 1.128.100 933.700 932.200 932.200
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -66.000 -68.100 -68.100 -68.100 -68.100
Saldo - Lasten en baten -66.000 -68.100 -68.100 -68.100 -68.100
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -66.000 -68.100 -68.100 -68.100 -68.100
0.10:Mutaties reserves
Stortingen -3.261.700 -2.372.200 -2.363.500 -2.363.500 -2.363.500
Onttrekkingen 14.955.200 6.036.900 5.237.800 4.704.800 4.233.800
Saldo - Reserves 11.693.500 3.664.700 2.874.300 2.341.300 1.870.300
Totaal 0.10:Mutaties reserves 11.693.500 3.664.700 2.874.300 2.341.300 1.870.300
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
Lasten -2.749.500 -3.328.600 -3.776.400 -4.032.900 -4.032.900
Saldo - Lasten en baten -2.749.500 -3.328.600 -3.776.400 -4.032.900 -4.032.900
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer -2.749.500 -3.328.600 -3.776.400 -4.032.900 -4.032.900
1.2:Openbare orde en veiligheid
Lasten -1.908.000 -2.007.300 -2.003.900 -2.003.500 -2.003.800
Baten 34.500 35.100 35.100 35.100 35.100
Saldo - Lasten en baten -1.873.500 -1.972.200 -1.968.800 -1.968.400 -1.968.700
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid -1.873.500 -1.972.200 -1.968.800 -1.968.400 -1.968.700
2.1:Verkeer en vervoer
Lasten -10.469.450 -10.334.400 -10.783.900 -11.457.900 -11.468.600
Baten 899.900 764.800 261.800 211.800 211.800
Saldo - Lasten en baten -9.569.550 -9.569.600 -10.522.100 -11.246.100 -11.256.800
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer -9.569.550 -9.569.600 -10.522.100 -11.246.100 -11.256.800
2.2:Parkeren
Lasten -240.900 -249.000 -276.500 -282.700 -277.600
Saldo - Lasten en baten -240.900 -249.000 -276.500 -282.700 -277.600
Totaal 2.2:Parkeren -240.900 -249.000 -276.500 -282.700 -277.600
2.3:Recreatieve havens
Lasten -500 -500 -500 -500 -500
Saldo - Lasten en baten -500 -500 -500 -500 -500
Totaal 2.3:Recreatieve havens -500 -500 -500 -500 -500
2.4:Economische havens en waterwegen
Lasten -655.200 -636.600 -641.500 -646.500 -649.800
Baten 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800
Saldo - Lasten en baten -487.400 -468.800 -473.700 -478.700 -482.000
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen -487.400 -468.800 -473.700 -478.700 -482.000
2.5:Openbaar vervoer
Lasten -942.400 -886.900 -901.400 -917.200 -934.400
Baten 185.000 138.700 144.700 151.700 159.200
Saldo - Lasten en baten -757.400 -748.200 -756.700 -765.500 -775.200
Totaal 2.5:Openbaar vervoer -757.400 -748.200 -756.700 -765.500 -775.200
3.1:Economische ontwikkeling
Lasten -741.600 -516.800 -516.600 -516.600 -516.700
Baten 200.000 206.400 206.400 206.400 206.400
Saldo - Lasten en baten -541.600 -310.400 -310.200 -310.200 -310.300
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling -541.600 -310.400 -310.200 -310.200 -310.300
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten -5.492.700 -341.100 -341.100 -341.100 -341.100
Baten 5.153.600 0 0 0 0
Saldo - Lasten en baten -339.100 -341.100 -341.100 -341.100 -341.100
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur -339.100 -341.100 -341.100 -341.100 -341.100
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten -48.500 -53.000 -52.900 -52.900 -53.000
Baten 266.800 275.400 275.400 275.400 275.400
Saldo - Lasten en baten 218.300 222.400 222.500 222.500 222.400
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 218.300 222.400 222.500 222.500 222.400
3.4:Economische promotie
Lasten 0 0 0 0 0
Saldo - Lasten en baten 0 0 0 0 0
Totaal 3.4:Economische promotie 0 0 0 0 0
4.1:Openbaar basisonderwijs
Lasten -557.700 -569.300 -528.100 -528.100 -528.300
Saldo - Lasten en baten -557.700 -569.300 -528.100 -528.100 -528.300
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs -557.700 -569.300 -528.100 -528.100 -528.300
4.2:Onderwijshuisvesting
Lasten -3.398.800 -2.733.600 -3.175.800 -3.857.700 -3.465.800
Baten 0 10.300 34.300 83.800 83.500
Saldo - Lasten en baten -3.398.800 -2.723.300 -3.141.500 -3.773.900 -3.382.300
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting -3.398.800 -2.723.300 -3.141.500 -3.773.900 -3.382.300
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten -4.372.200 -2.527.200 -2.525.800 -2.525.800 -2.525.800
Baten 2.335.300 578.300 578.300 578.300 578.300
Saldo - Lasten en baten -2.036.900 -1.948.900 -1.947.500 -1.947.500 -1.947.500
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -2.036.900 -1.948.900 -1.947.500 -1.947.500 -1.947.500
5.1:Sportbeleid en activering
Lasten -1.355.400 -1.144.000 -1.143.900 -1.143.900 -1.143.900
Baten 30.000 280.200 280.200 270.700 0
Saldo - Lasten en baten -1.325.400 -863.800 -863.700 -873.200 -1.143.900
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering -1.325.400 -863.800 -863.700 -873.200 -1.143.900
5.2:Sportaccommodaties
Lasten -6.016.300 -4.648.100 -4.709.200 -4.791.200 -4.749.400
Baten 1.630.200 1.663.400 1.663.400 1.663.400 1.663.400
Saldo - Lasten en baten -4.386.100 -2.984.700 -3.045.800 -3.127.800 -3.086.000
Totaal 5.2:Sportaccommodaties -4.386.100 -2.984.700 -3.045.800 -3.127.800 -3.086.000
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten -904.600 -884.100 -915.300 -954.900 -954.300
Saldo - Lasten en baten -904.600 -884.100 -915.300 -954.900 -954.300
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -904.600 -884.100 -915.300 -954.900 -954.300
5.4:Musea
Lasten -262.800 -177.800 -177.500 -177.300 -177.100
Saldo - Lasten en baten -262.800 -177.800 -177.500 -177.300 -177.100
Totaal 5.4:Musea -262.800 -177.800 -177.500 -177.300 -177.100
5.5:Cultureel erfgoed
Lasten -33.400 -37.200 -37.100 -37.100 -37.100
Saldo - Lasten en baten -33.400 -37.200 -37.100 -37.100 -37.100
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed -33.400 -37.200 -37.100 -37.100 -37.100
5.6:Media
Lasten -1.763.200 -1.863.500 -1.862.600 -1.862.500 -1.862.700
Saldo - Lasten en baten -1.763.200 -1.863.500 -1.862.600 -1.862.500 -1.862.700
Totaal 5.6:Media -1.763.200 -1.863.500 -1.862.600 -1.862.500 -1.862.700
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten -6.722.900 -7.093.600 -6.893.500 -6.946.800 -6.808.200
Baten 16.200 16.700 16.700 16.700 16.700
Saldo - Lasten en baten -6.706.700 -7.076.900 -6.876.800 -6.930.100 -6.791.500
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -6.706.700 -7.076.900 -6.876.800 -6.930.100 -6.791.500
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten -10.391.900 -5.503.900 -5.896.200 -5.609.200 -5.604.900
Baten 4.940.100 0 0 0 0
Saldo - Lasten en baten -5.451.800 -5.503.900 -5.896.200 -5.609.200 -5.604.900
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -5.451.800 -5.503.900 -5.896.200 -5.609.200 -5.604.900
6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen
Lasten -3.950.900 -4.316.100 -4.313.600 -4.313.500 -4.314.000
Saldo - Lasten en baten -3.950.900 -4.316.100 -4.313.600 -4.313.500 -4.314.000
Totaal 6.2:Toegang en eerstelijnvoorzieningen -3.950.900 -4.316.100 -4.313.600 -4.313.500 -4.314.000
6.3:Inkomensregelingen
Lasten -19.891.100 -18.383.800 -18.281.200 -18.181.000 -18.181.600
Baten 13.989.600 13.991.800 13.991.800 13.991.800 13.991.800
Saldo - Lasten en baten -5.901.500 -4.392.000 -4.289.400 -4.189.200 -4.189.800
Totaal 6.3:Inkomensregelingen -5.901.500 -4.392.000 -4.289.400 -4.189.200 -4.189.800
6.4:WSW en Beschut werk
Lasten -378.800 -375.800 -375.300 -375.300 -375.400
Saldo - Lasten en baten -378.800 -375.800 -375.300 -375.300 -375.400
Totaal 6.4:WSW en Beschut werk -378.800 -375.800 -375.300 -375.300 -375.400
6.5:Arbeidsparticipatie
Lasten -1.788.600 -1.878.100 -1.704.400 -1.704.400 -1.704.600
Saldo - Lasten en baten -1.788.600 -1.878.100 -1.704.400 -1.704.400 -1.704.600
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie -1.788.600 -1.878.100 -1.704.400 -1.704.400 -1.704.600
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten -3.700.700 -3.892.600 -3.890.900 -3.890.800 -3.891.200
Baten 536.900 554.000 278.000 905.000 898.000
Saldo - Lasten en baten -3.163.800 -3.338.600 -3.612.900 -2.985.800 -2.993.200
Totaal 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -3.163.800 -3.338.600 -3.612.900 -2.985.800 -2.993.200
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)
Lasten -6.177.400 -6.378.200 -6.680.200 -6.667.200 -6.661.200
Baten 30.300 31.300 31.300 31.300 31.300
Saldo - Lasten en baten -6.147.100 -6.346.900 -6.648.900 -6.635.900 -6.629.900
Totaal 6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) -6.147.100 -6.346.900 -6.648.900 -6.635.900 -6.629.900
6.71B:Begeleiding (WMO)
Lasten -2.201.500 -2.287.800 -2.287.800 -2.287.800 -2.287.800
Saldo - Lasten en baten -2.201.500 -2.287.800 -2.287.800 -2.287.800 -2.287.800
Totaal 6.71B:Begeleiding (WMO) -2.201.500 -2.287.800 -2.287.800 -2.287.800 -2.287.800
6.71C:Dagbesteding (WMO)
Lasten -902.900 -934.800 -934.800 -934.800 -934.800
Saldo - Lasten en baten -902.900 -934.800 -934.800 -934.800 -934.800
Totaal 6.71C:Dagbesteding (WMO) -902.900 -934.800 -934.800 -934.800 -934.800
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Lasten -365.100 -379.800 -379.800 -379.800 -379.800
Saldo - Lasten en baten -365.100 -379.800 -379.800 -379.800 -379.800
Totaal 6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) -365.100 -379.800 -379.800 -379.800 -379.800
6.72A:Jeugdzorg begeleiding
Lasten -1.303.600 -1.345.500 -1.345.400 -1.345.400 -1.345.500
Saldo - Lasten en baten -1.303.600 -1.345.500 -1.345.400 -1.345.400 -1.345.500
Totaal 6.72A:Jeugdzorg begeleiding -1.303.600 -1.345.500 -1.345.400 -1.345.400 -1.345.500
6.72B:Jeugdzorg behandeling
Lasten -3.399.700 -3.538.900 -3.538.800 -3.538.800 -3.538.900
Saldo - Lasten en baten -3.399.700 -3.538.900 -3.538.800 -3.538.800 -3.538.900
Totaal 6.72B:Jeugdzorg behandeling -3.399.700 -3.538.900 -3.538.800 -3.538.800 -3.538.900
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding
Lasten -1.419.300 -1.463.600 -1.463.500 -1.463.500 -1.463.600
Saldo - Lasten en baten -1.419.300 -1.463.600 -1.463.500 -1.463.500 -1.463.600
Totaal 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding -1.419.300 -1.463.600 -1.463.500 -1.463.500 -1.463.600
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig
Lasten -652.900 -675.800 -675.700 -675.700 -675.800
Saldo - Lasten en baten -652.900 -675.800 -675.700 -675.700 -675.800
Totaal 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig -652.900 -675.800 -675.700 -675.700 -675.800
6.73A:Pleegzorg
Lasten -1.184.900 -1.313.700 -1.313.700 -1.313.700 -1.313.700
Saldo - Lasten en baten -1.184.900 -1.313.700 -1.313.700 -1.313.700 -1.313.700
Totaal 6.73A:Pleegzorg -1.184.900 -1.313.700 -1.313.700 -1.313.700 -1.313.700
6.73B:Gezinsgericht
Lasten -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
Saldo - Lasten en baten -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
Totaal 6.73B:Gezinsgericht -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten -2.637.600 -2.792.700 -2.792.700 -2.792.700 -2.792.700
Saldo - Lasten en baten -2.637.600 -2.792.700 -2.792.700 -2.792.700 -2.792.700
Totaal 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig -2.637.600 -2.792.700 -2.792.700 -2.792.700 -2.792.700
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
Saldo - Lasten en baten -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
Totaal 6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten -842.400 -965.600 -965.600 -965.600 -965.600
Saldo - Lasten en baten -842.400 -965.600 -965.600 -965.600 -965.600
Totaal 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -842.400 -965.600 -965.600 -965.600 -965.600
6.74C:Gesloten plaatsing
Lasten -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
Saldo - Lasten en baten -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
Totaal 6.74C:Gesloten plaatsing -15.400 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
6.81A:Beschermd wonen (WMO)
Lasten -2.200 -2.600 -2.500 -2.500 -2.500
Saldo - Lasten en baten -2.200 -2.600 -2.500 -2.500 -2.500
Totaal 6.81A:Beschermd wonen (WMO) -2.200 -2.600 -2.500 -2.500 -2.500
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Lasten -79.700 -82.600 -82.500 -82.500 -82.500
Baten 36.000 37.200 37.200 37.200 37.200
Saldo - Lasten en baten -43.700 -45.400 -45.300 -45.300 -45.300
Totaal 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -43.700 -45.400 -45.300 -45.300 -45.300
6.82A:Jeugdbescherming
Lasten -1.494.700 -1.571.600 -1.571.600 -1.571.600 -1.571.600
Saldo - Lasten en baten -1.494.700 -1.571.600 -1.571.600 -1.571.600 -1.571.600
Totaal 6.82A:Jeugdbescherming -1.494.700 -1.571.600 -1.571.600 -1.571.600 -1.571.600
6.82B:Jeugdreclassering
Lasten -241.800 -268.900 -268.900 -268.900 -268.900
Saldo - Lasten en baten -241.800 -268.900 -268.900 -268.900 -268.900
Totaal 6.82B:Jeugdreclassering -241.800 -268.900 -268.900 -268.900 -268.900
7.1:Volksgezondheid
Lasten -1.922.500 -2.125.200 -2.125.100 -2.125.000 -2.125.000
Saldo - Lasten en baten -1.922.500 -2.125.200 -2.125.100 -2.125.000 -2.125.000
Totaal 7.1:Volksgezondheid -1.922.500 -2.125.200 -2.125.100 -2.125.000 -2.125.000
7.2:Riolering
Lasten -4.657.100 -5.232.100 -5.223.800 -5.213.600 -5.294.700
Baten 5.568.600 6.239.800 6.233.300 6.223.100 6.323.200
Saldo - Lasten en baten 911.500 1.007.700 1.009.500 1.009.500 1.028.500
Totaal 7.2:Riolering 911.500 1.007.700 1.009.500 1.009.500 1.028.500
7.3:Afval
Lasten -7.255.800 -6.858.900 -6.909.600 -6.901.600 -6.910.200
Baten 8.054.500 7.603.400 7.665.400 7.656.400 7.666.800
Saldo - Lasten en baten 798.700 744.500 755.800 754.800 756.600
Totaal 7.3:Afval 798.700 744.500 755.800 754.800 756.600
7.4:Milieubeheer
Lasten -3.563.300 -3.283.000 -3.178.500 -3.147.400 -3.147.400
Baten 5.000 878.700 886.500 886.500 886.500
Saldo - Lasten en baten -3.558.300 -2.404.300 -2.292.000 -2.260.900 -2.260.900
Totaal 7.4:Milieubeheer -3.558.300 -2.404.300 -2.292.000 -2.260.900 -2.260.900
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
Lasten -2.105.800 -2.203.300 -2.279.300 -2.207.700 -2.190.200
Baten 1.444.300 1.473.100 1.474.600 1.476.000 1.476.000
Saldo - Lasten en baten -661.500 -730.200 -804.700 -731.700 -714.200
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria -661.500 -730.200 -804.700 -731.700 -714.200
8.1:Ruimte en leefomgeving
Lasten -1.807.900 -1.856.900 -1.807.000 -1.627.500 -1.627.900
Baten 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800
Saldo - Lasten en baten -1.698.100 -1.747.100 -1.697.200 -1.517.700 -1.518.100
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving -1.698.100 -1.747.100 -1.697.200 -1.517.700 -1.518.100
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten -1.693.200 -1.704.100 -271.100 -271.100 -271.100
Baten 1.820.100 1.769.300 336.300 336.300 336.300
Saldo - Lasten en baten 126.900 65.200 65.200 65.200 65.200
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 126.900 65.200 65.200 65.200 65.200
8.3:Wonen en bouwen
Lasten -1.225.500 -1.325.700 -1.321.400 -1.320.700 -1.320.500
Baten 1.260.900 933.900 933.900 933.900 933.900
Saldo - Lasten en baten 35.400 -391.800 -387.500 -386.800 -386.600
Totaal 8.3:Wonen en bouwen 35.400 -391.800 -387.500 -386.800 -386.600
Eindtotaal -2.919.700 5.792.300 5.404.100 -1.877.000 -2.194.800