Bijlage 2 Verloop van reserves en voorzieningen

Omschrijving bkw 1-1-2023 storting 2023 onttrekking 2023 resultaat 2022 bkw 1-1-2024 storting 2024 onttrekking 2024 bkw 1-1-2025 storting 2025 onttrekking 2025 bkw 1-1-2026 storting 2026 onttrekking 2026 bkw 1-1-2027 storting 2027 onttrekking 2027 bkw 31-12-2027
Algemene reserves
Algemene reserve 32.758.300 47.300 5.502.900 6.822.200 34.124.900 647.500 33.477.400 262.500 33.214.900 175.000 33.039.900 87.500 32.952.400
Totaal algemene reserve 32.758.300 47.300 5.502.900 6.822.200 34.124.900 0 647.500 33.477.400 0 262.500 33.214.900 0 175.000 33.039.900 0 87.500 32.952.400
Onderhoudsreserves 0 0 0 0 0
Baggeren haven 912.900 32.700 50.000 895.600 32.700 928.300 32.700 961.000 32.700 993.700 32.700 1.026.400
Verhardingen 4.177.300 1.123.600 1.635.500 3.665.400 1.084.900 1.226.100 3.524.200 1.084.900 1.226.100 3.383.000 1.084.900 1.226.100 3.241.800 1.084.900 1.226.100 3.100.600
Groot onderhoud sportaccommodaties 1.373.400 250.000 309.600 1.313.800 250.000 309.600 1.254.200 250.000 309.600 1.194.600 250.000 309.600 1.135.000 250.000 309.600 1.075.400
Groot onderhoud gebouwen 4.098.100 512.100 1.748.300 2.861.900 512.100 796.300 2.577.700 512.100 796.300 2.293.500 512.100 796.300 2.009.300 512.100 796.300 1.725.100
Totaal onderhoudsreserves 10.561.700 1.918.400 3.743.400 0 8.736.700 1.879.700 2.332.000 8.284.400 1.879.700 2.332.000 7.832.100 1.879.700 2.332.000 7.379.800 1.879.700 2.332.000 6.927.500
Overige bestemmingsreserves
Beeldende kunst 9.800 5.000 14.800 5.000 19.800 5.000 24.800 5.000 29.800 5.000 34.800
Innovatiefonds sociaal domein 1.589.100 538.200 1.050.900 246.000 804.900 246.000 558.900 558.900 558.900
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding 794.300 794.300 794.300 794.300 794.300 794.300
Actualisatie Integraal Accommodatie Plan 1.335.900 706.700 629.200 629.200 629.200 629.200 629.200
Vpb grondexploitaties 74.500 207.000 281.500 281.500 281.500 281.500 281.500
Nieuw Reijerwaard 0 478.800 478.800 478.800 957.600 478.800 1.436.400 478.800 1.915.200 478.800 2.394.000
Bodemonderzoek Wooncompas 450.000 111.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000
Warmtevisie (Klimaatgelden) 3.254.200 1.000.000 2.254.200 62.000 2.192.200 2.192.200 2.192.200 2.192.200
Groenvisie 685.500 8.700 453.200 241.000 8.700 249.600 100 100 100 100
Werken vanuit Ecologie 0 803.500 169.500 634.000 170.000 464.000 232.000 232.000 232.000 0 0
Bestemming afvalstoffenheffing 847.700 232.000 615.700 615.700 615.700 615.700 615.700
Afbouw dekking grondexploitaties 473.100 189.500 283.600 142.100 141.500 94.700 46.800 46.800 0 0
Totaal bestemmingsreserves 9.514.100 1.296.000 3.400.100 207.000 7.617.000 492.500 869.700 7.239.800 483.800 572.700 7.150.900 483.800 278.800 7.355.900 483.800 0 7.839.700
Afschrijvingsreserves
Kapitaallasten (herwaardering) 367.900 37.200 330.700 37.200 293.500 37.200 256.300 37.200 219.100 37.200 181.900
Uitbreiding Vredehof 99.900 33.300 66.600 33.300 33.300 33.300 0 0 0 0 0
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 112.400 11.200 101.200 11.200 90.000 11.200 78.800 11.200 67.600 11.200 56.400
Begraafplaats Vredehof 105.900 7.000 98.900 7.000 91.900 7.000 84.900 7.000 77.900 7.000 70.900
Rouwcentrum 61.300 15.300 46.000 15.300 30.700 15.300 15.400 15.300 100 0 100
Herbouw de Piramide 288.700 12.100 276.600 12.100 264.500 12.100 252.400 12.100 240.300 12.100 228.200
Ds. Kerstenschool gebouw 410.300 14.700 395.600 14.700 380.900 14.700 366.200 14.700 351.500 14.700 336.800
Kunstgrasveld Rijsoord 17.300 5.800 11.500 5.800 5.700 5.700 0 0 0 0 0
Parkeergarage gemeentehuis 2.224.800 58.400 2.166.400 59.000 2.107.400 59.700 2.047.700 60.300 1.987.400 61.000 1.926.400
Jongerencentrum PC Hooftstraat 456.600 71.500 385.100 71.500 313.600 71.500 242.100 48.400 193.700 48.400 145.300
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat 23.000 2.900 20.100 2.900 17.200 2.900 14.300 2.900 11.400 2.900 8.500
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 26.200 18.700 7.500 7.400 100 100 0 0 0 0 0
Uitbreiding Farelcollege 216.700 7.400 209.300 7.400 201.900 7.400 194.500 7.400 187.100 7.400 179.700
Snelfietsroute F15 98.800 4.900 93.900 4.900 89.000 4.900 84.100 4.900 79.200 4.900 74.300
Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. 63.900 10.600 53.300 10.600 42.700 10.600 32.100 10.600 21.500 10.600 10.900
Geluidswal Drievliet 270.000 15.300 254.700 15.300 239.400 15.300 224.100 15.300 208.800 15.300 193.500
Geluidsscherm West A15/A16 2.291.300 52.300 2.239.000 52.300 2.186.700 52.300 2.134.400 52.300 2.082.100 52.300 2.029.800
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 347.400 19.300 328.100 19.300 308.800 19.300 289.500 19.300 270.200 19.300 250.900
Incidentele en toekomstige investeringen 22.500.000 1.000.000 21.500.000 1.000.000 20.500.000 1.000.000 19.500.000 1.000.000 18.500.000 1.000.000 17.500.000
"Overrente" 4.834.700 887.100 3.947.600 776.700 3.170.900 666.300 2.504.600 576.300 1.928.300 486.200 1.442.100
Uitvoering Waalvisie 475.000 23.800 451.200 23.800 427.400 23.800 403.600 23.800 379.800 23.800 356.000
Totaal afschrijvingsreserves 35.292.100 0 2.308.800 0 32.983.300 0 2.187.700 30.795.600 0 2.070.600 28.725.000 0 1.919.000 26.806.000 0 1.814.300 24.991.700
Totaal reserves 88.126.200 3.261.700 14.955.200 7.029.200 83.461.900 2.372.200 6.036.900 79.797.200 2.363.500 5.237.800 76.922.900 2.363.500 4.704.800 74.581.600 2.363.500 4.233.800 72.711.300

Specificatie verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Specificatie verloop voorzieningen
Omschrijving bkw 1-1-2024 storting 2024 onttrekking 2024 bkw 1-1-2025 storting 2025 onttrekking 2025 bkw 1-1-2026 storting 2026 onttrekking 2026 bkw 1-1-2027 storting 2027 onttrekking 2027 bkw 31-12-2027
Wethouderspensioenen 2.865.900 165.000 145.800 2.885.100 165.000 145.800 2.904.300 165.000 145.800 2.923.500 165.000 145.800 2.942.700
Wachtgelden vm wethouders 489.300 93.500 395.800 31.500 364.300 364.300 364.300
Buitenruimte Windmolen 110 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700
Afwikkelingskosten Centrumplan 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600
Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden 0 118.400 118.400 118.400 236.800 118.400 355.200 118.400 473.600
Voorziening Verlofsparen 0 177.600 177.600 177.600 355.200 177.600 532.800 177.600 710.400
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's 3.408.500 461.000 239.300 3.630.200 461.000 177.300 3.913.900 461.000 145.800 4.229.100 461.000 145.800 4.544.300
Onderhoud graven 10/20 jaar derden 4.235.000 578.900 540.300 4.273.600 580.800 541.800 4.312.600 582.800 543.200 4.352.200 584.800 543.200 4.393.800
Vervanging riolering 0 2.074.700 2.074.700 0 2.074.700 2.074.700 0 2.074.700 2.074.700 0 2.074.700 2.074.700 0
Beklemde middelen riolering 5.966.300 988.300 4.978.000 833.500 4.144.500 687.700 3.456.800 657.700 2.799.100
Totaal voorzieningen voor middelen van derden met bestedingsverplichting 10.201.300 2.653.600 3.603.300 9.251.600 2.655.500 3.450.000 8.457.100 2.657.500 3.305.600 7.809.000 2.659.500 3.275.600 7.192.900
Totaal voorzieningen 13.609.800 3.114.600 3.842.600 12.881.800 3.116.500 3.627.300 12.371.000 3.118.500 3.451.400 12.038.100 3.120.500 3.421.400 11.737.200