| BN/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
| Lasten | |||||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.041.800 | ||||||
| Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland | BN | -2.844.700 | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | -4.303.800 | ||||||
| Bijraming compensatie SSR voor verlies zwembad | -129.300 | ||||||
| Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021 | BN | -521.000 | |||||
| Meerwerk asbestwerkzaamheden en kosten uitgestelde sloopwerkzaamheden De Beverbol | -44.000 | ||||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -1.634.100 | ||||||
| Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen | BN | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | |
| Waalvisie, bijdrage aan sleutelplekken | BN/RB | -50.000 | |||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -4.661.600 | ||||||
| Extra afschrijving Selderijweg | -12.677.100 | ||||||
| Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand | BN | -2.356.600 | |||||
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.322.900 | ||||||
| Extra inzet snoeiwerkzaamheden door aannemer | -90.000 | -45.000 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 4.600 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | ||
| Totaal mutaties Lasten | -18.681.500 | -33.300 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | ||
| Baten | |||||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.913.000 | ||||||
| Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Cornelisland | BN | 2.844.700 | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.251.400 | ||||||
| Voorlopige berekening van de SPUK-IJZ aanvraag voor het 1e halfjaar 2021 | BN | 521.000 | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 60.600 | ||||||
| Aframing leges, advieskosten en overige kosten bestemmingsplannen | BN | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.773.800 | ||||||
| Aanpassing raming 2021 ingevolge meerjarenprognose Het Zand | BN | 2.356.600 | |||||
| Verkoopopbrengst erfgrond Selderijweg | 12.915.700 | ||||||
| Vervallen canon in verband met verkoop grond Selderijweg | -117.500 | -277.800 | -277.800 | -277.800 | -277.800 | ||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -19.500 | ||||||
| Totaal mutaties Baten | 18.474.400 | -304.400 | -304.400 | -304.400 | -304.400 | ||
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -207.100 | -337.700 | -292.700 | -292.700 | -292.700 | ||
| Stortingen | |||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -693.600 | ||||||
| Storting in de afschrijvingsreserve Waalvisie | BN/RB | -475.000 | |||||
| Totaal stortingen | -475.000 | ||||||
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.770.900 | ||||||
| Vrijval bestemmingsreserve Waalvisie | BN/RB | 390.000 | |||||
| Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van afschrijvingsreserve Waalvisie | BN/RB | 85.000 | |||||
| Onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van dekking bijdrijge sleutelplekken | BN/RB | 50.000 | |||||
| Aframen dekking groot onderhoud overige gebouwen | BN | -100.000 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 9.900 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | ||
| Totaal Onttrekkingen | 434.900 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | ||
| Totaal mutaties Reserves | -40.100 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | ||
| Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -247.200 | -313.900 | -268.900 | -268.900 | -268.900 |