| BN/ RB | Begroting 2021 na wijziging | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.4 Overhead | -14.517.800 | ||||||
| Bijraming in verband met specifiek juridische adviezen | -200.000 | ||||||
| Prijsverhoging software door grote leveranciers | -40.700 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | ||
| Stijging licentiekosten | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | ||
| Cluster ROW, toename omgevingsvergunningen (corona, doorverdeling uit 1e turap) | BN | -34.200 | |||||
| SDV communicatie (corona, doorverdeling uit 1e turap) | BN | -29.900 | |||||
| 0.5 Treasury | 67.000 | ||||||
| Rentevoordeel aanpassing grondexploitaties Cornelisland, Het Zand en Anjerstraat-Bloemenstraat | 54.800 | ||||||
| 0.8 Overige baten en lasten | -910.800 | ||||||
| Doorschuiven raming groot onderhoud gemeentehuis nr 2022 | BN | 400.000 | -400.000 | ||||
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -743.800 | ||||||
| Nadeel vennootschapsbelasting als gevolg van levering van bloot eigendom van grond en opstal | -50.000 | ||||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | -75.200 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | ||
| Totaal mutaties Lasten | -16.900 | -544.400 | -144.400 | -144.400 | -144.400 | ||
| Baten | |||||||
| 0.5 Treasury | 530.000 | ||||||
| Hoger dividend Stedin over 2020 | 52.900 | ||||||
| 0.61 OZB woningen | 6.045.000 | ||||||
| Hogere OZB - opbrengst woningen | 83.100 | ||||||
| 0.62 OZB niet woningen | 5.872.600 | ||||||
| Hogere OZB - opbrengst niet woningen | 108.000 | ||||||
| 0.63 Parkeerbelasting | 407.200 | ||||||
| Minder inkomsten vanuit het betaald straatparkeren door coronamaatregelen | -105.000 | ||||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 69.876.000 | ||||||
| Hogere algemene uitkering, met name door extra middelen jeugdzorg en een positieve afrekening van het BTW-compensatiefonds en 4e coronasteunpakket | 1.877.000 | ||||||
| Hogere algemene uitkering, door het 4e coronasteunpakket | 578.000 | ||||||
| Terugdraaien stelpost nominale ontwikkeling accressen (uit septembercirculaire 2020) | 223.000 | 490.000 | 629.000 | 629.000 | |||
| Gevolgen septembercirculaire 2021 | 1.520.000 | 2.947.900 | 2.155.000 | 2.149.000 | 2.413.000 | ||
| Gevolgen septembercirculaire 2021 (corona) | 565.000 | 228.000 | |||||
| Totaal mutaties Baten | 4.679.000 | 3.398.900 | 2.645.000 | 2.778.000 | 3.042.000 | ||
| Totaal mutaties Baten en Lasten | 4.662.100 | 2.854.500 | 2.500.600 | 2.633.600 | 2.897.600 | ||
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 32.370.600 | ||||||
| Doorschuiven raming groot onderhoud gemeentehuis nr 2022 | BN | -400.000 | 400.000 | ||||
| Totaal Onttrekkingen | -400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Reserves | -400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten | 4.262.100 | 3.254.500 | 2.500.600 | 2.633.600 | 2.897.600 |