Overzicht van baten en lasten

Hieronder treft u het totaaloverzicht van de ramingen van baten en lasten en een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Deze gegevens vindt u ook terug in de beleidsbegroting onder het kopje ‘Wat mag het kosten?’ opgenomen in de programma’s. Door het samenvoegen van de losse onderdelen is er beter zicht op de baten en lasten van de totale begroting.

Overzicht van de exploitatie

Omschrijving	Realisatie 2025	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
01 Bestuur en ondersteuning
Lasten	-6.238.676	-6.425.900	-6.160.300	-5.832.200	-6.259.800	-6.002.600
Baten	1.182.871	1.229.800	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
Saldo	-5.055.805	-5.196.100	-4.929.300	-4.601.200	-5.028.800	-4.771.600
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning	-5.055.805	-5.196.100	-4.929.300	-4.601.200	-5.028.800	-4.771.600
02 Veiligheid
Lasten	-6.178.275	-6.573.400	-6.615.200	-6.594.200	-6.593.400	-6.592.700
Baten	243.144	257.200	262.000	262.000	262.000	262.000
Saldo	-5.935.132	-6.316.200	-6.353.200	-6.332.200	-6.331.400	-6.330.700
Totaal 02 Veiligheid	-5.935.132	-6.316.200	-6.353.200	-6.332.200	-6.331.400	-6.330.700
03 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten	-12.118.117	-14.183.800	-12.873.000	-13.604.500	-13.762.100	-14.134.200
Baten	1.374.702	751.100	773.300	773.300	773.300	773.300
Saldo	-10.743.415	-13.432.700	-12.099.700	-12.831.200	-12.988.800	-13.360.900
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.743.415	-13.432.700	-12.099.700	-12.831.200	-12.988.800	-13.360.900
04 Economie
Lasten	-6.814.248	-1.141.100	-1.165.200	-1.165.200	-1.165.200	-1.165.200
Baten	2.046.223	558.900	569.200	569.200	569.200	569.200
Saldo	-4.768.024	-582.200	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
Totaal 04 Economie	-4.768.024	-582.200	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
05 Onderwijs
Lasten	-7.263.061	-6.446.600	-5.947.900	-6.074.200	-6.540.900	-6.488.800
Baten	2.582.545	749.300	706.500	724.400	742.300	742.300
Saldo	-4.680.516	-5.697.300	-5.241.400	-5.349.800	-5.798.600	-5.746.500
Totaal 05 Onderwijs	-4.680.516	-5.697.300	-5.241.400	-5.349.800	-5.798.600	-5.746.500
06 Sport, cultuur en recreatie
Lasten	-18.829.535	-21.954.800	-18.824.300	-19.282.700	-19.075.000	-19.227.500
Baten	2.885.244	4.239.600	2.799.300	2.799.300	2.832.900	2.832.900
Saldo	-15.944.291	-17.715.200	-16.025.000	-16.483.400	-16.242.100	-16.394.600
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie	-15.944.291	-17.715.200	-16.025.000	-16.483.400	-16.242.100	-16.394.600
07 Sociaal Domein
Lasten	-77.747.077	-86.150.700	-82.145.600	-82.107.700	-79.895.800	-79.892.200
Baten	26.027.942	27.654.300	21.864.600	22.864.600	22.864.600	22.864.600
Saldo	-51.719.135	-58.496.400	-60.281.000	-59.243.100	-57.031.200	-57.027.600
Totaal 07 Sociaal Domein	-51.719.135	-58.496.400	-60.281.000	-59.243.100	-57.031.200	-57.027.600
08 Volksgezondheid en milieu
Lasten	-19.692.198	-22.604.500	-21.444.100	-20.716.900	-21.067.700	-21.109.300
Baten	17.279.590	17.897.500	18.186.100	17.116.700	17.457.900	17.786.400
Saldo	-2.412.608	-4.707.000	-3.258.000	-3.600.200	-3.609.800	-3.322.900
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu	-2.412.608	-4.707.000	-3.258.000	-3.600.200	-3.609.800	-3.322.900
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Lasten	-7.100.593	-6.470.500	-5.764.300	-5.875.800	-5.875.200	-5.870.700
Baten	5.059.099	2.389.900	1.848.700	1.848.700	1.848.700	1.848.700
Saldo	-2.041.494	-4.080.600	-3.915.600	-4.027.100	-4.026.500	-4.022.000
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-2.041.494	-4.080.600	-3.915.600	-4.027.100	-4.026.500	-4.022.000
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
Lasten	-26.883.790	-29.089.600	-30.105.300	-30.053.700	-30.009.600	-29.960.600
Baten	128.833.585	132.167.400	138.574.800	135.627.500	135.122.100	136.596.000
Saldo	101.949.795	103.077.800	108.469.500	105.573.800	105.112.500	106.635.400
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	101.949.795	103.077.800	108.469.500	105.573.800	105.112.500	106.635.400
Saldo van baten en lasten	-1.350.625	-13.145.900	-4.229.700	-7.490.400	-6.540.700	-4.937.400

Overzicht van de reservemutaties

Reservemutaties	Realisatie 2025	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
01 Bestuur en ondersteuning
Stortingen	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
Onttrekkingen	353.928	50.000	550.000	0	0	0
Saldo	305.428	1.500	501.500	-48.500	-48.500	-48.500
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning	305.428	1.500	501.500	-48.500	-48.500	-48.500
02 Veiligheid
Onttrekkingen	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	15.000	0	0	0	0
Totaal 02 Veiligheid	0	15.000	0	0	0	0
03 Verkeer, vervoer en waterstaat
Stortingen	-1.754.400	-1.754.400	-1.688.400	-1.688.400	-1.688.400	-1.688.400
Onttrekkingen	2.564.827	2.653.700	2.373.100	2.323.800	2.224.500	2.225.300
Saldo	810.427	899.300	684.700	635.400	536.100	536.900
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat	810.427	899.300	684.700	635.400	536.100	536.900
05 Onderwijs
Onttrekkingen	148.585	298.600	308.600	308.600	308.600	308.600
Saldo	148.585	298.600	308.600	308.600	308.600	308.600
Totaal 05 Onderwijs	148.585	298.600	308.600	308.600	308.600	308.600
06 Sport, cultuur en recreatie
Stortingen	-255.000	-5.745.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
Onttrekkingen	1.943.364	9.291.400	1.968.100	3.647.400	858.100	858.100
Saldo	1.688.364	3.546.400	1.713.100	3.392.400	603.100	603.100
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie	1.688.364	3.546.400	1.713.100	3.392.400	603.100	603.100
07 Sociaal Domein
Stortingen	-1.000.000	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	441.396	913.500	332.500	332.500	332.500	332.500
Saldo	-558.604	913.500	332.500	332.500	332.500	332.500
Totaal 07 Sociaal Domein	-558.604	913.500	332.500	332.500	332.500	332.500
08 Volksgezondheid en milieu
Onttrekkingen	705.106	93.400	10.600	10.600	-10.600	-10.600
Saldo	705.106	93.400	10.600	10.600	-10.600	-10.600
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu	705.106	93.400	10.600	10.600	-10.600	-10.600
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Stortingen	-283.800	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	5.541.956	787.700	691.800	698.400	698.300	698.300
Saldo	5.258.156	787.700	691.800	698.400	698.300	698.300
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	5.258.156	787.700	691.800	698.400	698.300	698.300
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
Stortingen	-496.200	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
Onttrekkingen	1.620.594	1.970.100	1.370.000	1.192.400	1.102.300	1.102.300
Saldo	1.124.394	1.506.500	906.400	728.800	638.700	638.700
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	1.124.394	1.506.500	906.400	728.800	638.700	638.700
Saldo van stortingen en onttrekkingen	9.481.856	8.061.900	5.149.200	6.058.200	3.058.200	3.059.000

Saldo	Realisatie 2025	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	-188.865.570	-201.040.900	-191.045.200	-191.307.100	-190.244.700	-190.443.800
Baten	187.514.945	187.895.000	186.815.500	183.816.700	183.704.000	185.506.400
Stortingen	-3.837.900	-8.011.500	-2.455.500	-2.455.500	-2.455.500	-2.455.500
Onttrekkingen	13.319.756	16.073.400	7.604.700	8.513.700	5.513.700	5.514.500
Saldo	8.131.231	-5.084.000	919.500	-1.432.200	-3.482.500	-1.878.400

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij besteden.

Omschrijving	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	16.747.600	18.813.300	19.585.500	20.318.000	20.577.200
Algemene uitkeringen	110.294.300	115.251.000	111.626.000	110.485.000	111.798.000
Dividend	547.800	547.800	547.800	547.800	547.800
Saldo van de financieringsfunctie	219.000	209.300	206.100	202.700	199.400
Overige dekkingsmiddelen	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
Totaal	127.812.800	134.825.600	131.969.600	131.557.700	133.126.600

Overzicht van de kosten van overhead

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, niet tot overhead behoren.

Omschrijving	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
600130 Ondernemingsraad Ridderkerk	-30.000	-30.600	0	0	0
600201 Representaties en overige kosten bestuur	-30.600	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
600230 Communicatie en voorlichting	-136.200	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
600235 Gemeenteapp	-16.000	0	0	0	0
600236 Toegankelijkheid websites	-32.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
600240 Juridische zaken	-286.500	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
600505 Organisatiekosten	-211.100	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
600530 Overhead vanuit de DBP	-11.780.000	-11.906.500	-11.752.700	-11.727.100	-11.727.100
600562 DoorbelGemeentehuis Koningsplein04 Overhead	-1.542.800	-1.551.400	-1.541.600	-1.513.200	-1.494.600
90040013 Dummy 04 Overhead PRG13	-11.335.800	-11.803.400	-11.641.500	-11.613.000	-11.612.800
Totaal	-25.401.600	-25.857.400	-25.501.300	-25.418.800	-25.400.000

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Overheidsondernemingen, zoals onze gemeente, zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze ondernemingen moeten dus voor hun ondernemingsactiviteiten aangifte vennootschapsbelasting doen. De vennootschapsbelasting is een belasting over de belastbare winst.

Omschrijving		Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
694200 Heffing Vennootschapsbelasting Vpb		-333.700	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Totaal		-333.700	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Bedrag voor onvoorzien

Het is een verplichting om de post Onvoorzien op te nemen in de begroting. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd.

Omschrijving		Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
692200 Onvoorzien		-25.000	0	0	0	0
Totaal		-25.000	0	0	0	0