Bijlage 1 Verloop van reserves en voorzieningen
Omschrijving |
bkw
1-1-2026 |
storting 2026 |
onttrekking 2026 |
Vrijval 2026 |
resultaat 2025 |
bkw
1-1-2027 |
storting 2027 |
onttrekking 2027 |
bkw
1-1-2028 |
storting 2028 |
onttrekking 2028 |
bkw
1-1-2029 |
storting 2029 |
onttrekking 2029 |
bkw
1-1-2030 |
storting 2030 |
onttrekking 2030 |
bkw
31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves |
||||||||||||||||||
Algemene reserve |
35.307.324 |
8.259.800 |
3.181.960 |
30.229.484 |
637.500 |
29.591.984 |
1.679.300 |
27.912.684 |
27.912.684 |
27.912.684 |
||||||||
Totaal algemene reserve |
35.307.324 |
0 |
8.259.800 |
3.181.960 |
30.229.484 |
0 |
637.500 |
29.591.984 |
0 |
1.679.300 |
27.912.684 |
0 |
0 |
27.912.684 |
0 |
0 |
27.912.684 |
|
Onderhoudsreserves |
||||||||||||||||||
Baggeren haven |
930.171 |
32.700 |
962.871 |
32.700 |
995.571 |
32.700 |
1.028.271 |
32.700 |
1.060.971 |
32.700 |
1.093.671 |
|||||||
Verhardingen |
3.568.527 |
1.721.700 |
1.911.500 |
3.378.727 |
1.655.700 |
2.065.700 |
2.968.727 |
1.655.700 |
2.065.700 |
2.558.727 |
1.655.700 |
2.065.700 |
2.148.727 |
1.655.700 |
2.065.700 |
1.738.727 |
||
Groot onderhoud sportaccommodaties |
1.391.362 |
250.000 |
454.600 |
1.186.762 |
250.000 |
309.600 |
1.127.162 |
250.000 |
309.600 |
1.067.562 |
250.000 |
309.600 |
1.007.962 |
250.000 |
309.600 |
948.362 |
||
Groot onderhoud gebouwen |
3.746.233 |
512.100 |
850.300 |
3.408.033 |
512.100 |
796.300 |
3.123.833 |
512.100 |
796.300 |
2.839.633 |
512.100 |
796.300 |
2.555.433 |
512.100 |
796.300 |
2.271.233 |
||
Totaal onderhoudsreserves |
9.636.293 |
2.516.500 |
3.216.400 |
0 |
8.936.393 |
2.450.500 |
3.171.600 |
8.215.293 |
2.450.500 |
3.171.600 |
7.494.193 |
2.450.500 |
3.171.600 |
6.773.093 |
2.450.500 |
3.171.600 |
6.051.993 |
|
Overige bestemmingsreserves |
||||||||||||||||||
Beeldende kunst |
24.763 |
5.000 |
29.763 |
5.000 |
34.763 |
5.000 |
39.763 |
5.000 |
44.763 |
5.000 |
49.763 |
|||||||
Innovatiefonds sociaal domein |
1.158.429 |
327.500 |
830.929 |
830.929 |
830.929 |
830.929 |
830.929 |
|||||||||||
Waalvisie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Actualisatie Integraal Accommodatie Plan |
1.138.694 |
650.700 |
487.994 |
487.994 |
487.994 |
487.994 |
487.994 |
|||||||||||
Vpb grondexploitaties |
344.000 |
247.000 |
97.000 |
97.000 |
97.000 |
97.000 |
97.000 |
|||||||||||
Nieuw Reijerwaard |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Groenvisie |
1.030 |
1.030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Klimaatgelden |
3.059.773 |
154.500 |
2.905.273 |
154.500 |
2.750.773 |
154.500 |
2.596.273 |
154.500 |
2.441.773 |
154.500 |
2.287.273 |
|||||||
Bodemonderzoek Wooncompas |
161.214 |
102.000 |
263.214 |
263.214 |
263.214 |
263.214 |
263.214 |
|||||||||||
Afbouw dekking grondexploitaties |
46.800 |
46.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Werken vanuit Ecologie |
352.103 |
331.900 |
20.203 |
20.203 |
20.203 |
20.203 |
20.203 |
|||||||||||
Oeverconstructies park Maasdonck |
775.025 |
291.100 |
483.925 |
150.000 |
333.925 |
100.000 |
233.925 |
233.925 |
233.925 |
|||||||||
Gebiedsfonds rivieroevers |
3.355.300 |
3.355.300 |
530.000 |
2.825.300 |
550.000 |
2.275.300 |
550.000 |
1.725.300 |
550.000 |
1.175.300 |
||||||||
SportService Ridderkerk (SSR) |
900.000 |
900.000 |
3.050.000 |
3.050.000 |
1.300.000 |
1.750.000 |
1.300.000 |
450.000 |
450.000 |
450.000 |
||||||||
Huisvesting Oekraïners |
1.504.000 |
1.504.000 |
1.504.000 |
1.504.000 |
1.504.000 |
1.504.000 |
||||||||||||
Transitieplan Ridderkerk 2024 |
3.260.000 |
530.000 |
457.400 |
3.187.400 |
3.187.400 |
3.187.400 |
3.187.400 |
3.187.400 |
||||||||||
Realisatiestimulans |
0 |
826.000 |
826.000 |
826.000 |
826.000 |
826.000 |
826.000 |
|||||||||||
Bestemming afvalstoffenheffing |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Totaal bestemmingsreserves |
16.081.144 |
5.000 |
3.479.500 |
1.043 |
4.435.400 |
17.041.001 |
5.000 |
2.134.500 |
14.911.501 |
5.000 |
2.104.500 |
12.812.001 |
5.000 |
704.500 |
12.112.501 |
5.000 |
704.500 |
11.413.001 |
Afschrijvingsreserves |
||||||||||||||||||
Kapitaallasten (herwaardering) |
256.298 |
37.200 |
219.098 |
37.200 |
181.898 |
23.800 |
158.098 |
158.098 |
158.098 |
|||||||||
Uitbreiding Vredehof |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet |
78.692 |
11.200 |
67.492 |
11.200 |
56.292 |
11.200 |
45.092 |
11.200 |
33.892 |
11.200 |
22.692 |
|||||||
Begraafplaats Vredehof |
84.720 |
7.000 |
77.720 |
7.000 |
70.720 |
7.000 |
63.720 |
7.000 |
56.720 |
7.000 |
49.720 |
|||||||
Rouwcentrum |
15.328 |
15.300 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|||||||||||
Herbouw de Piramide |
252.630 |
12.100 |
240.530 |
12.100 |
228.430 |
12.100 |
216.330 |
12.100 |
204.230 |
12.100 |
192.130 |
|||||||
Ds. Kerstenschool gebouw |
366.350 |
14.700 |
351.650 |
14.700 |
336.950 |
14.700 |
322.250 |
14.700 |
307.550 |
14.700 |
292.850 |
|||||||
Kunstgrasveld Rijsoord |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Parkeergarage gemeentehuis |
2.048.407 |
59.500 |
1.988.907 |
60.200 |
1.928.707 |
60.900 |
1.867.807 |
61.600 |
1.806.207 |
62.400 |
1.743.807 |
|||||||
Jongerencentrum PC Hooftstraat |
242.016 |
48.400 |
193.616 |
48.400 |
145.216 |
48.400 |
96.816 |
48.400 |
48.416 |
48.400 |
16 |
|||||||
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat |
14.381 |
2.900 |
11.481 |
2.900 |
8.581 |
2.900 |
5.681 |
2.900 |
2.781 |
2.900 |
-119 |
|||||||
Uitbreiding Farelcollege |
194.239 |
7.500 |
186.739 |
7.400 |
179.339 |
7.400 |
171.939 |
7.400 |
164.539 |
7.400 |
157.139 |
|||||||
Snelfietsroute F15 IJsselmonde |
88.920 |
4.900 |
84.020 |
4.900 |
79.120 |
4.900 |
74.220 |
4.900 |
69.320 |
4.900 |
64.420 |
|||||||
Perm. Lucht-/geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard |
31.956 |
10.600 |
21.356 |
10.600 |
10.756 |
10.600 |
156 |
156 |
156 |
|||||||||
Geluidswal Drievliet |
225.029 |
15.000 |
210.029 |
15.000 |
195.029 |
15.000 |
180.029 |
15.000 |
165.029 |
15.000 |
150.029 |
|||||||
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark |
289.517 |
19.300 |
270.217 |
19.300 |
250.917 |
19.300 |
231.617 |
19.300 |
212.317 |
19.300 |
193.017 |
|||||||
Geluidsscherm West A15/A16 |
2.094.358 |
55.100 |
2.039.258 |
55.100 |
1.984.158 |
55.100 |
1.929.058 |
55.100 |
1.873.958 |
55.100 |
1.818.858 |
|||||||
Overrente |
2.504.572 |
576.300 |
1.928.272 |
486.200 |
1.442.072 |
396.100 |
1.045.972 |
306.000 |
739.972 |
306.000 |
433.972 |
|||||||
Uitvoering Waalvisie |
451.250 |
23.800 |
427.450 |
23.800 |
403.650 |
23.800 |
379.850 |
23.800 |
356.050 |
23.800 |
332.250 |
|||||||
Nieuwbouw Gemini bouwkundig |
3.647.631 |
98.600 |
3.549.031 |
98.600 |
3.450.431 |
98.600 |
3.351.831 |
98.600 |
3.253.231 |
98.600 |
3.154.631 |
|||||||
Uitbreiding Gemini College |
8.400.000 |
8.400.000 |
210.000 |
8.190.000 |
210.000 |
7.980.000 |
210.000 |
7.770.000 |
210.000 |
7.560.000 |
||||||||
Muziekschool COM-gebouw bouwkundig |
917.000 |
917.000 |
22.900 |
894.100 |
22.900 |
871.200 |
22.900 |
848.300 |
22.900 |
825.400 |
||||||||
Muziekschool COM-gebouw installaties |
417.000 |
417.000 |
27.800 |
389.200 |
27.800 |
361.400 |
27.800 |
333.600 |
27.800 |
305.800 |
||||||||
Muziekschool COM-gebouw inrichting |
50.000 |
50.000 |
5.000 |
45.000 |
5.000 |
40.000 |
5.000 |
35.000 |
5.000 |
30.000 |
||||||||
Bouw sportzaal Gemini bouwkundig |
1.859.228 |
49.500 |
1.809.728 |
49.500 |
1.760.228 |
49.500 |
1.710.728 |
49.500 |
1.661.228 |
49.500 |
1.611.728 |
|||||||
Bouw sportzaal Gemini installaties |
487.119 |
40.300 |
446.819 |
40.300 |
406.519 |
40.300 |
366.219 |
40.300 |
325.919 |
40.300 |
285.619 |
|||||||
Bouw sportzaal Gemini inrichting |
143.872 |
8.500 |
135.372 |
8.500 |
126.872 |
8.500 |
118.372 |
8.500 |
109.872 |
8.500 |
101.372 |
|||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth |
4.815.000 |
4.815.000 |
240.800 |
4.574.200 |
240.800 |
4.333.400 |
240.800 |
4.092.600 |
240.800 |
3.851.800 |
||||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth buitenruimte |
300.000 |
300.000 |
15.000 |
285.000 |
15.000 |
270.000 |
15.000 |
255.000 |
15.000 |
240.000 |
||||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth inrichting |
100.000 |
100.000 |
10.000 |
90.000 |
10.000 |
80.000 |
10.000 |
70.000 |
10.000 |
60.000 |
||||||||
Jongerencentrum De Loods/Gooth installaties |
1.000.000 |
1.000.000 |
66.700 |
933.300 |
66.700 |
866.600 |
66.700 |
799.900 |
66.700 |
733.200 |
||||||||
Turnhal |
5.490.000 |
5.490.000 |
5.490.000 |
5.490.000 |
190.000 |
5.300.000 |
190.000 |
5.110.000 |
||||||||||
Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck |
1.000.000 |
1.000.000 |
50.000 |
950.000 |
50.000 |
900.000 |
50.000 |
850.000 |
50.000 |
800.000 |
||||||||
Totaal afschrijvingsreserves |
32.375.512 |
5.490.000 |
1.117.700 |
0 |
0 |
36.747.812 |
0 |
1.661.100 |
35.086.712 |
0 |
1.558.300 |
33.528.412 |
0 |
1.624.500 |
31.903.912 |
0 |
1.625.300 |
30.278.612 |
Totaal reserves |
93.400.273 |
8.011.500 |
16.073.400 |
1.043 |
7.617.360 |
92.954.690 |
2.455.500 |
7.604.700 |
87.805.490 |
2.455.500 |
8.513.700 |
81.747.290 |
2.455.500 |
5.500.600 |
78.702.190 |
2.455.500 |
5.501.400 |
75.656.290 |
Specificatie verloop voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijlage 1 Verloop van reserves en voorzieningen - Specificatie verloop voorzieningenOmschrijving |
bkw
1-1-2026 |
storting 2026 |
onttrekking 2026 |
vrijval 2025 |
Resultaat 2025 |
bkw
1-1-2027 |
storting 2027 |
onttrekking 2027 |
bkw
1-1-2028 |
storting 2028 |
onttrekking 2028 |
bkw
1-1-2029 |
storting 2029 |
onttrekking 2029 |
bkw
1-1-2030 |
storting 2030 |
onttrekking 2030 |
bkw
1-1-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wethouderspensioenen |
4.214.600 |
198.300 |
158.300 |
0 |
514.914 |
4.769.514 |
211.900 |
158.300 |
4.823.114 |
165.000 |
4.308.200 |
679.914 |
165.000 |
158.300 |
686.614 |
165.000 |
158.300 |
693.314 |
Wachtgelden vm wethouders |
59.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59.700 |
0 |
0 |
59.700 |
0 |
0 |
59.700 |
0 |
0 |
59.700 |
0 |
0 |
59.700 |
Regeling Vervroegd Uittreden |
189.300 |
93.500 |
0 |
0 |
0 |
282.800 |
93.500 |
0 |
376.300 |
93.500 |
0 |
469.800 |
93.500 |
0 |
563.300 |
93.500 |
0 |
656.800 |
Verlofsparen |
649.100 |
140.200 |
0 |
0 |
0 |
789.300 |
140.200 |
0 |
929.500 |
140.200 |
0 |
1.069.700 |
140.200 |
0 |
1.209.900 |
140.200 |
0 |
1.350.100 |
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's |
5.112.700 |
432.000 |
158.300 |
0 |
514.914 |
5.901.314 |
445.600 |
158.300 |
6.188.614 |
398.700 |
4.308.200 |
2.279.114 |
398.700 |
158.300 |
2.519.514 |
398.700 |
158.300 |
2.759.914 |
Onderhoud graven 10/20 jaar derden |
4.052.500 |
610.600 |
724.600 |
0 |
0 |
3.938.500 |
615.200 |
732.800 |
3.820.900 |
609.400 |
735.400 |
3.694.900 |
613.600 |
738.000 |
3.570.500 |
607.300 |
740.500 |
3.437.300 |
Vervanging riolering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.590.300 |
2.590.300 |
0 |
2.496.600 |
2.496.600 |
0 |
2.496.600 |
2.496.600 |
0 |
2.496.600 |
2.496.600 |
0 |
Beklemde middelen riolering |
9.932.400 |
0 |
570.900 |
0 |
0 |
9.361.500 |
0 |
531.800 |
8.829.700 |
0 |
227.800 |
8.601.900 |
0 |
196.500 |
8.405.400 |
177.800 |
0 |
8.583.200 |
Beklemde middelen afvalstoffenheffing |
534.600 |
0 |
534.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal voorzieningen voor middelen van derden met bestedingsverplichting |
14.519.500 |
610.600 |
1.830.100 |
0 |
0 |
13.300.000 |
3.205.500 |
3.854.900 |
12.650.600 |
3.106.000 |
3.459.800 |
12.296.800 |
3.110.200 |
3.431.100 |
11.975.900 |
3.281.700 |
3.237.100 |
12.020.500 |
Totaal voorzieningen |
19.632.200 |
1.042.600 |
1.988.400 |
0 |
514.914 |
19.201.314 |
3.651.100 |
4.013.200 |
18.839.214 |
3.504.700 |
7.768.000 |
14.575.914 |
3.508.900 |
3.589.400 |
14.495.414 |
3.680.400 |
3.395.400 |
14.780.414 |