De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2023 tot en met 2026 de volgende financiële effecten:
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo van lasten en baten vóór reserves | 1.937.447 | 2.823.397 | 5.397.697 | -1.435.203 |
| Stortingen en onttrekkingen aan reserves | 5.409.600 | 4.467.000 | 2.915.100 | 2.382.600 |
| Begrotingssaldo na bestemming | 7.347.047 | 7.290.397 | 8.312.797 | 947.397 |
| Begrotingswijzigingen: | ||||
| 1e wijziging 2023 (gevolgen 2e Tussenrapportage 2022) | -3.148.400 | -2.205.000 | -2.218.900 | -2.102.900 |
| Saldo Collegeprogramma | -5.018.500 | -5.156.800 | -5.156.800 | -5.156.800 |
| Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2023 | -819.853 | -71.403 | 937.097 | -6.312.303 |
| Mutaties 1e Tussenrapportage 2023 | ||||
| Saldo van lasten en baten vóór reserves | -5.428.147 | 624.053 | 82.453 | 2.103.653 |
| Stortingen en onttrekkingen aan reserves | 3.328.300 | 278.500 | 227.000 | 227.000 |
| Uitkomst 1e Tussenrapportage 2023 | -2.099.847 | 902.553 | 309.453 | 2.330.653 |
| Saldo na 1e Tussenrapportage 2023 | -2.919.700 | 831.150 | 1.246.550 | -3.981.650 |