Financiële samenvatting
De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2026 tot en met 2029 de volgende financiële effecten:
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|---|---|---|---|---|
Saldo van lasten en baten vóór reserves |
-2.178.000 |
198.000 |
-3.629.100 |
-654.700 |
Stortingen en onttrekkingen aan reserves |
5.430.300 |
3.074.200 |
4.583.200 |
2.983.200 |
Begrotingssaldo na bestemming |
3.252.300 |
3.272.200 |
954.100 |
2.328.500 |
Begrotingswijzigingen: |
||||
Financiële uitkomst 2e tussenrapportage 2025 |
-836.100 |
-700.500 |
-384.400 |
-470.400 |
Beheerplan Water 2026-2030 |
-100.200 |
-37.800 |
-82.400 |
-71.600 |
Rechtmatigheid keerwand Donckse Bos |
-263.000 |
-63.400 |
3.600 |
3.500 |
Buurtsportlocatie Asserpark |
-29.700 |
-29.400 |
-29.100 |
|
Saldo begroting na wijziging vóór 1e Tussenrapportage 2026 |
2.053.000 |
2.440.800 |
461.500 |
1.760.900 |
Mutaties 1e Tussenrapportage 2026 |
||||
Saldo van lasten en baten vóór reserves |
-9.636.900 |
-7.250.000 |
-7.166.700 |
-7.670.300 |
Stortingen en onttrekkingen aan reserves |
2.499.900 |
150.000 |
100.000 |
0 |
Uitkomst 1e Tussenrapportage 2026 |
-7.137.000 |
-7.100.000 |
-7.066.700 |
-7.670.300 |
Saldo na 1e Tussenrapportage 2026 |
-5.084.000 |
-4.659.200 |
-6.605.200 |
-5.909.400 |