De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2024 tot en met 2027 de volgende financiële effecten:
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Saldo van lasten en baten vóór reserves | 2.127.600 | 2.529.800 | -4.218.300 | -4.065.100 |
| Stortingen en onttrekkingen aan reserves | 3.664.700 | 2.874.300 | 2.341.300 | 1.870.300 |
| Begrotingssaldo na bestemming | 5.792.300 | 5.404.100 | -1.877.000 | -2.194.800 |
| Begrotingswijzigingen: | ||||
| 1e wijziging 2024 (gevolgen 2e Tussenrapportage 2023) | 1.566.900 | 1.453.900 | 1.055.800 | 2.492.800 |
| 2e wijziging 2024 Beheerplan wegen 2023-2027 | -536.800 | -536.800 | -536.800 | -536.800 |
| 3e wijziging 2024 Groenbeheerplan 2024-2028 | -295.200 | -390.700 | -390.700 | -390.700 |
| 4e wijziging 2024 Inzet reserve incidentele en toekomstige investeringen ten behoeve van dekking kapitaallasten Gemini | -803.100 | -470.600 | -204.900 | -204.900 |
| Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2024 | 5.724.100 | 5.459.900 | -1.953.600 | -834.400 |
| Mutaties 1e Tussenrapportage 2024 | ||||
| Saldo van lasten en baten vóór reserves | -7.800.800 | -5.702.500 | -5.660.500 | -5.245.600 |
| Stortingen en onttrekkingen aan reserves | 4.452.800 | 280.000 | 180.000 | 0 |
| Uitkomst 1e Tussenrapportage 2024 | -3.348.000 | -5.422.500 | -5.480.500 | -5.245.600 |
| Saldo na 1e Tussenrapportage 2024 | 2.376.100 | 37.400 | -7.434.100 | -6.080.000 |