Financiële samenvatting
De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2025 tot en met 2028 de volgende financiële effecten:
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|
Saldo van lasten en baten vóór reserves |
-1.858.000 |
-6.976.100 |
-5.626.200 |
-4.175.000 |
Stortingen en onttrekkingen aan reserves |
3.017.100 |
2.034.200 |
1.869.900 |
1.679.700 |
Begrotingssaldo na bestemming |
1.159.100 |
-4.941.900 |
-3.756.300 |
-2.495.300 |
Begrotingswijzigingen: |
||||
Financiële uitkomst 2e tussenrapportage 2024 |
-363.300 |
109.300 |
106.800 |
-100.600 |
Realisatie steunberm Park Maasdonck 2025 |
0 |
-107.200 |
-107.200 |
-107.200 |
Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof |
0 |
-13.200 |
-13.200 |
-13.200 |
Nieuwbouw zwembad de Fakkel |
-1.200 |
-20.700 |
-24.100 |
-262.400 |
Transitieplan Omgevingswet |
-400.000 |
-530.000 |
-530.000 |
0 |
Meerjarenbegroting Grondexploitaties 2025 en 2026 |
-24.100 |
-5.500 |
0 |
0 |
Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2025 |
370.500 |
-5.509.200 |
-4.324.000 |
-2.978.700 |
Mutaties 1e Tussenrapportage 2025 |
||||
Saldo van lasten en baten vóór reserves |
-3.747.900 |
-264.800 |
-140.500 |
36.300 |
Stortingen en onttrekkingen aan reserves |
2.979.400 |
195.500 |
0 |
0 |
Uitkomst 1e Tussenrapportage 2025 |
-768.500 |
-69.300 |
-140.500 |
36.300 |
Saldo na 1e Tussenrapportage 2025 |
-398.000 |
-5.578.500 |
-4.464.500 |
-2.942.400 |