| - = nadeel / + = voordeel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten | ||||||||||
| Programma 's | ||||||||||
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 0.1 Bestuur | ||||||||||
| BAR-bijdrage | ||||||||||
| Ombuigingen BAR | ||||||||||
| De taakstelling op de BAR-organisatie. | L | 31.523.300 | 570.100 | 743.100 | 743.100 | |||||
| CAO - ontwikkeling | ||||||||||
| Vooralsnog wordt uitgegaan van een loonstijging van 1% vanaf 2021. | L | 31.523.300 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | ||||
| Toepassen koepelvrijstelling/uitvoeringsplan fiscale control | ||||||||||
| Bij de 1e tussenrapportage 2020 is € 40.700 bijgeraamd om het toepassen van de koepelvrijstelling vanaf 1 januari 2021 mogelijk te maken. Eind juni is door het DB van de BAR-organisatie besloten om de verdere activiteiten om de koepelvrijstelling te kunnen toepassen te stoppen. Redenen hiervoor zijn de kosten, de inspanningen en de onzekerheid ten aanzien van de uitkomst. | L | 31.523.300 | 40.700 | |||||||
| APV | ||||||||||
| Vervallen taakstelling team APV in verband met digitaisering APV-processen | L | 31.523.300 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | |||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | -42.900 | -15.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | ||||
| Totaal programma 1 | -33.000 | -306.300 | 271.800 | 444.800 | 444.800 | |||||
| Programma 2 Veiligheid | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
| Brandbestrijding | ||||||||||
| In 2020 en 2021 wordt voor het ‘Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)-overgangsrecht’ versneld gespaard. Hierdoor gaan de lasten van 2021 en 2024 omhoog, terwijl de lasten in 2022 en 2023 lager uitvallen. Per saldo stijgen de lasten tot en met 2024 met € 91.400,00. De financiële gevolgen voor 2021 en verder zijn in de meerjarenbegroting 2021 opgenomen. | L | -2.169.200 | -41.600 | |||||||
| Totaal programma 2 | -41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||||||
| Planmatig onderhoud wegen | ||||||||||
| In het Actieplan Geluid 2019-2023 is als maatregel opgenomen om de Rotterdamseweg te voorzien van geluidsreducerend asfalt. In de begroting is hiervoor in 2022 een bedrag opgenomen van € 184.700. De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. Het Waterschap heeft aangegeven dat er in de herfstvakantie van 2020 onderhoud wordt uitgevoerd op het gedeelte Randweg-Ringdijk. Het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt kan hierin worden meegenomen. Daarom wordt dit gedeelte van de Rotterdamseweg in 2020 uitgevoerd en is het bijbehorend budget van € 82.700 in 2020 nodig in plaats van in 2022 (restant € 102.000) (collegebesluit d.d. 8 september 2020). | L | -292.000 | -82.700 | 82.700 | ||||||
| Verkeersplan en veiligheid, Toerit A15 | ||||||||||
| In januari 2020 is in het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) toegezegd om onderzoek te doen naar het verdubbelen van de toerit A15 ter hoogte van de IJsselmondse knoop. Bij het verdubbelen van de toerit wordt ook gekeken naar de effecten op het wegvak van en naar de knooppunt A16/A15/A38. Dit onderzoek is bedoeld om meer inzicht te geven in de lokale (gemeentelijke) bereikbaarheid en valt daarmee buiten de scope van de werkzaamheden van de GRNR. In het huidige verkeersbudget is er geen ruimte voor het onderzoek. | L | -88.600 | -26.900 | |||||||
| In januari 2021 start een nieuw contract voor het integraal onderhoudsbestek. Het oude contract startte in april 2017, wat ertoe leidde dat de kosten voor het laatste kwartaal doorliepen in het jaar daarop. Dat is zo voortgezet. Die methode wordt nu met het nieuwe contract rechtgetrokken. Maar dat betekent wel dat in 2020 extra kosten gemaakt worden om het jaar af te ronden. Praktisch gezien wordt er nu voor 3 maanden extra kosten gemaakt, die volgens het oude contract in 2021 zouden vallen. Met het nieuwe contract gaan we over van beeldbestek naar frequentie en voorkomen we dit in de toekomst. | L | -442.400 | -46.000 | |||||||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||||||
| Dagelijks onderhoud waterwegen | ||||||||||
| Door klimaatverandering zien wij de afgelopen twee jaar de temperatuur van het oppervlaktewater stijgen. Groei van onder andere het kroos neemt daardoor explosief toe. Kroos in watergangen kan door kleine kinderen worden aangezien voor gras waardoor gevaarlijke situaties ontstaan met mogelijk verdrinking tot gevolg. Om alles zo veilig mogelijk te houden moeten er extra kroosrondes worden uitgevoerd om watergangen zoveel mogelijk kroosvrij te houden. | L | -176.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | -55.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||||
| Totaal programma 3 | -235.600 | -40.000 | 42.700 | -40.000 | -40.000 | |||||
| Programma 4 Economische zaken | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
| Het pand aan de Juliana van Stolbergstraat 2 is dit jaar verkocht. Dit object is afgeschreven en de grond had geen boekwaarde. De opbrengst minus verkoopkosten komen ten gunste aan het begrotingssaldo 2020. | B | 0 | 259.000 | |||||||
| Sinds het vertrek van Sport en Welzijn staat het kantoor bij zwembad de Fakkel nog voor 90% leeg. Het ligt niet in de verwachting dat hiervoor dit jaar een nieuwe huurder gevonden zal worden. | B | 636.000 | -38.000 | |||||||
| Per abuis zijn de huurinkomsten en andere exploitatiekosten van de in 2019 aangekochte drie panden van Stichting Sport en Welzijn dubbel begroot. | L | -183.000 | 59.000 | |||||||
| Via de 2e tussenrapportage 2019 en via de 1e tussenrapportage 2020. Dit wordt nu hersteld. Echter, hier resulteert wel een structureel nadeel van € 21.000, aangezien de correctie op kapitaallasten reeds in de begroting is verwerkt. De meerjarige correctie is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024. | B | -636.000 | -100.000 | |||||||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | 40.000 | ||||||||
| Totaal programma 4 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Programma 5 Onderwijs | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | -27.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||||
| Totaal programma 5 | -27.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||||
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
| Dagelijks onderhoud openbaar groen | ||||||||||
| In januari 2021 start een nieuw contract voor het integraal onderhoudsbestek. Het oude contract startte in april 2017, wat ertoe leidde dat de kosten voor het laatste kwartaal doorliepen in het jaar daarop. Dat is zo voortgezet. Die methode wordt nu met het nieuwe contract rechtgetrokken. Maar dat betekent wel dat in 2020 extra kosten gemaakt worden om het jaar af te ronden. Praktisch gezien wordt er nu voor 3 maanden extra kosten gemaakt, die volgens het oude contract in 2021 zouden vallen. Met het nieuwe contract gaan we over van beeldbestek naar frequentie en voorkomen we dit in de toekomst. | L | -1.320.700 | -41.300 | |||||||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | ||||
| Totaal programma 6 | -51.300 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |||||
| Programma 7 Sociaal Domein | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 7.1 Basishulp en -ondersteuning | ||||||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
| Financiële buffer Stichting Facet | ||||||||||
| 1) In 2019 heeft een heroriëntatie op de producten van Stichting Facet Ridderkerk plaatsgevonden. Omdat Stichting Facet Ridderkerk onvoldoende eigen middelen had om zelfstandig met tegenslagen om te kunnen gaan is op 12 december 2019 besloten om een financiele buffer te realiseren. Hiervoor heeft de gemeenteraad eenmalig € 390.200 beschikbaar gesteld. Daarbij is onder andere het uitgangspunt gehanteerd dat de reserve van Stichting Facet Ridderkerk niet meer dan 10% van de totale opdrachtwaarde mag bedragen. Stichting Facet Ridderkerk heeft onlangs haar jaarverslag en jaarrekening aangeboden. Daarbij is sprake van een positief jaarrekeningresultaat over 2019 van € 191.719. Dit resultaat wordt bijna in zijn geheel verklaard, doordat personeelskosten en activiteitkosten lager uit zijn gevallen dan was begroot. Vanwege het uitgangspunt dat de reserve niet meer dan 10% van de opdrachtwaarde mag bedragen, zal de reserve niet met € 390.200, maar met € 198.481 (390.200 – 191.719) vanuit de gemeente worden aangevuld. | L | -1.372.111 | 191.700 | |||||||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | ||||||||||
| Voorzieningen Wmo / gehandicapten | ||||||||||
| Op basis van de voor 2020 geïndiceerde huurhulpmiddelen (scootmobielen, rolstoelen en dergelijke) wordt een bedrag van € 50.000 bijgeraamd. Voor de verwachte uitgaven aan trapliften en woningaanpassingen zijn extra kosten geraamd voor 2020 van € 140.000. | L | -601.100 | -190.000 | |||||||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -325.000 | |||||||||
| De begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdbulp Rijnmond (GRJR) resulteert voor Ridderkerk in een extra inleg van € 643.367. Ridderkerk ontvangt vanuit de centrumgemeente Rotterdam DUVO middelen voor Veilig Thuis, het gaat om een bedrag van € 138.931. Tevens is de jaarrekening 2019 van de GRJR ruim 3 miljoen negatiever uitgevallen dan in eerste instantie ingeschat. De extra bijdrage voor Ridderkerk is € 91.362. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2021. | L | -5.243.000 | -734.700 | |||||||
| Ridderkerk ontvangt vanuit de centrumgemeente Rotterdam DUVO middelen voor Veilig Thuis. | B | 0 | 138.900 | |||||||
| Als gevolg van de aanpassing van de vlaktakssystematiek vindt een eenmalige afrekening plaats op basis van het daadwerkelijke zorggebruik. Dit betekent dat Ridderkerk eenmalig circa 1 miljoen moet bijbetalen. Als gevolg van deze eenmalige afrekening zal het zorggebruik van deze jaren geen invloed hebben op de bijdrage vanaf 2021, waardoor deze nauwelijks stijgt en structureel bijramen nu niet noodzakelijk is. | L | -5.243.000 | -1.000.000 | 1.200.000 | ||||||
| Lokale Jeugdhulp ZIN Ridderkerk | ||||||||||
| Het aantal trajecten zorg in natura voor lokale jeugdhulp is toegenomen en zorgt voor een overschrijding op het budget. | L | -1.698.500 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |||
| Lokale jeugdhulp PGB | ||||||||||
| Uit een vergelijking van de maandrapportage van juni 2018, 2019 en 2020 wordt inzichtelijk dat er sprake is van een toename van het aantal unieke cliënten van 15% die gebruik maken van een PGB. Dit kan zowel voor lokale als regionale jeugdhulp zijn. Afgezet tegen de kosten waar we voor 2020 rekening mee houden dan gaat het om een toename van 30%. Eerste conclusie is daarmee dat de kosten per cliënt meer stijgen dan het aantal. Vanaf april zien we dat de groei in het aantal unieke cliënten afvlakt als gevolg van corona. Wij verwachten in september/oktober echter een stijging. De stijging in kosten bij PGB’s is deels te verklaren door verhoging van de tarieven voor informele PGB’s als gevolg van wettelijke eisen om ook bij informele PGB’s het minimumloon te betalen. Bij formele PGB’s is de stijgende loonkostenontwikkeling van invloed op de hoogte van het PGB. | L | -608.700 | -100.000 | |||||||
| 7.2 Preventie en welzijn | ||||||||||
| 6.3 Inkomensregelingen | ||||||||||
| Wet BUIG | ||||||||||
| De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Het aantal uitkeringen stijgt en de uitstroom uit de uitkering blijft achter. Dit is niet alleen het beeld in Ridderkerk, maar een landelijk beeld. Gezien deze ontwikkeling en de onzekerheid ten aanzien van de compensatie vanuit het Rijk voor de stijging in het uitkeringbestand, wordt voorgesteld de eerder opgelegde taakstelling van € 300.000 op dit onderdeel, terug te draaien. | L | -11.161.900 | -300.000 | |||||||
| Minimabeleid | ||||||||||
| Het betreft twee onderdelen van het minimabeleid: 1. De maaltijdvergoeding; hierop is teveel afgeraamd als bezuining waardoor het bedrag niet meer dekkend is voor de reguliere kosten. De kosten zijn niet gestegen. 2. De Zorgverzekering voor minima; de deelname op dit onderdeel blijft jaarlijks stijgen en onze tegemoetkoming voor de aanvullende verzekering is met ingang van 2020 iets verhoogd zodat de verzekering nog betaalbaar is voor onze klant. Met ingang van 2020 geven verzekeraars geen collectiviteitskorting meer, dit is wettelijk beperkt. Ook zijn er steeds meer klanten vanuit de schuldhulpverlening die we helpen met een losse aanvullende verzekering. De overige onderdelen van het minimabeleid worden ook zwaarder benut zodat er geen ruimte is om deze tekorten te compenseren. Voor beide onderdelen is de afwijking structureel. | L | -469.400 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||
| Wmo eigen bijdragen | ||||||||||
| Meer cliënten maken gebruik van de Wmo voorziening, waardoor de inkomsten vanuit de Eigen Bijdrage Wmo stijgt. | B | 193.300 | 66.700 | 40.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | |||
| 7.3 Maatwerk / specialistisch | ||||||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
| Wijkwerk | ||||||||||
| Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad de notitie Sociaal Beheer Ridderkerk vastgesteld. Vanuit dit kader zijn wij in 2020 gestart met de implementatie Sociaal Beheer in de drie wijkvoorzieningscentra, te weten Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer (Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer), Trefpunt oost (WAVO) en Wijkvoorzieningscentrum De Fuik (wijkvereniging Drievliet ’t Zand). Het invoeren van financiële kaders van de implementatie Sociaal beheer is maatwerk. In de voorbereidingsfase van het Sociaal Beheer is een budget van € 102.000 gereserveerd voor dekking van een tekort op de begroting van de wijkverenigingen voor het Sociaal Beheer van de betreffende wijkaccommodaties. Onlangs is naar voren gekomen dat enkele kosten voor het Sociaal Beheer van de betreffende wijkaccommodaties niet in de programmabegroting 2020 zijn opgenomen. | L | -102.000 | -38.500 | |||||||
| 0.10 Mutaties in reserves | ||||||||||
| Aanwending Algemene reserve ter dekking van kosten met betrekking tot de vlaktaks. | B | 836.500 | 1.000.000 | -1.200.000 | ||||||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | 20.000 | ||||||||
| Totaal programma 7 | -1.320.900 | -334.300 | -325.300 | -325.300 | -325.300 | |||||
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 7.3 Afval | ||||||||||
| Inzameling huishoudelijk afval | ||||||||||
| Een belangrijk gegeven is dat, als gevolg van marktontwikkelingen, de kosten voor het verwerken van huishoudelijke afval significant zijn toegenomen. De tarieven voor het verbranden van huishoudelijk afval zijn sterk gestegen dan wel vrijwel verdubbeld. Tegelijk is de marktwaarde van de door afvalscheiding verkregen grondstoffen gekelderd. Dit zorgt voor stijgende kosten en dalende opbrengsten waar wij geen invloed op hebben. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2021. | L | 3.760.700 | -780.000 | |||||||
| Dit jaar zijn de afrekeningen binnengekomen van de verwerking van het restafval van het PMD (plastic, metalen en drinkpakken) van 2017 – 2019. Deze afrekeningen zijn gunstig uitgevallen en leveren een incidenteel voordeel op. | L | -12.800 | 60.000 | |||||||
| Doordat de uitrol van het nieuwe Afvalbeleidsplan bij de jaarrekening 2019 grotendeels is doorgeschoven naar 2020 schuiven ook de geraamde kapitaallasten een jaar op. | L | -357.600 | 201.700 | |||||||
| In 2020 kan € 106.800 gedekt worden uit de voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing. Voor het restant is geen dekking beschikbaar. | B | 35.600 | 106.800 | |||||||
| Om de NV BAR-Afvalbeheer verder op orde te krijgen, is er een plan van aanpak opgesteld en besproken met de aandeelhouders. Onderdeel van dit plan is de verlaging van de span of control van de teammanager Uitvoering, het inzetten van HR-ondersteuning op het gebied van ontwikkelbeleid, de beschrijving en de optimalisatie van processen en de borging van voldoende personele inzet voor het doorlopen van de diverse projecten verband houdende met de invoering van het afvalbeleidsplan. | L | -3.187.000 | -33.500 | |||||||
| Afvalverwerking Rijnmond (AVR) heeft bezwaar gemaakt tegen de quasi inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval en een kort geding aangespannen op grond van een in hun ogen niet toegestane constructie om de aanbestedingswetten te omzeilen. De rechter heeft inmiddels bij vonnis van 31-1-2020 alle vorderingen van de AVR afgewezen. AVR heeft echter van hun recht om een bodemprocedure te voeren gebruik gemaakt. De tot nu toe in 2020 gemaakte kosten bedragen € 75.000. De kosten worden verdeeld over de drie gemeenten. | L | -3.187.000 | -25.000 | |||||||
| Het Klant Contact Centrum (KCC) van de BAR-organisatie was door de grote hoeveelheid telefoontjes voor afval die binnenkomt overbelast. Dit is verholpen door het opzetten van een rechtstreekse lijn met de frontoffice van de NV BAR-Afvalbeheer. Inwoners zijn tevreden met de verbeterde dienstverlening. Daarnaast zijn er meer werkzaamheden door de invoering van de nieuwe afvalbeleidsplannen. Om de huidige frontoffice van de NV BAR-Afvalbeheer en het toe te voegen KCC goed te laten functioneren is de formatie uitgebreid. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2021. | L | -3.187.000 | -32.800 | |||||||
| 7.4 Milieubeheer | ||||||||||
| Geluid | ||||||||||
| In de raadsvergadering van 3 oktober 2019 heeft het college de opdracht gekregen om een nadere studie uit te voeren naar geluid- en luchtmaatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark. Voor ondersteuning van de informatieavonden, het opnieuw uitvoeren van het maatregelonderzoek, aanvullende werkzaamheden voor de discussienota, ondersteuning bij de commissievergadering en aanvullende werkzaamheden voor het voorstel is extra budget nodig. | L | -8.800 | -75.000 | |||||||
| Ongediertebestrijding | ||||||||||
| De eerste helft van het jaar heeft er meer bestrijding plaats moeten vinden dan verwacht en er worden nog extra kosten voor de rest van het jaar verwacht. | L | -10.200 | -25.000 | |||||||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | -6.000 | ||||||||
| Totaal programma 8 | -608.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||||||
| Schoolgebouw Jorisschool Hovystraat 60 is al in 2007 gesloopt. Daarom dient dit alsnog te worden afgeboekt van de activa. | L | 0 | -65.800 | |||||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||||||
| Opbrengst erfpacht naar aanleiding van aankoop grond ten behoeve van erfpacht Nieuw Reijerwaard. Het meerjarenperspectief is verwerk in de begroting 2021. | B | 0 | 100.000 | |||||||
| Totaal programma 9 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | ||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 0.5 Treasury | ||||||||||
| Dividenden | ||||||||||
| Stedin heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 325 miljoen waarvan € 251 miljoen door de verkoop van Joulz Diensten. Het resterende dividend voor uitkering aan aandeelhouders bedraagt € 32 miljoen regulier en éénmalig € 20 miljoen extra (totaal € 10,46 per aandeel). Voor Ridderkerk betekent dit een dividenduitkering over 2019, een hoger dan geraamde uitkering, van € 577.000, te ontvangen in 2020. Vanaf 2021 staat het dividend van Stedin echter onder enorme druk met name vanwege forse investeringen in de energietransitie. | B | 1.149.400 | 197.000 | |||||||
| 0.62 OZB niet-woningen | ||||||||||
| De OZB inkomsten niet-woningen gebruikersdeel is hoger doordat de werkelijke WOZ waarde van de bedrijven op Cornelisland € 60.000.000 hoger is uitgevallen dan bij de begroting was verwacht. | B | 4.293.400 | 300.000 | |||||||
| 0.7 Algemene uitkering | ||||||||||
| Op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk zijn via de meicirculaire 2020 de inkomsten uit het gemeentefonds voor 2020 per saldo positief bijgesteld met € 157.000. Het compensatiepakket vanuit het Rijk vanwege corona is daarin nog niet verwerkt. De belangrijkste mutaties zijn een licht positieve afrekening van het accres (geen onderuitputting bij het Rijk over 2019), positieve afrekening BTW-compensatiefonds en hogere uitkeringen voor Inburgering, Maatschappelijke begeleiding en Voogdij/18+. Voor zover nu bekend zijn tegenover de extra ontvangen middelen voor Inburgering afzonderlijk extra lasten opgenomen eveneens via deze tussenrapportage. Zie voor een verdere toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds van 23 juni 2020. Structurele mutaties vanaf 2021 worden meegenomen in de begroting 2021-2024. | B | 66.328.600 | 157.000 | |||||||
| Gevolgen septembercirculaire exclusief coronacompensatie. | B | 235.000 | -187.000 | -216.000 | -319.000 | -282.000 | ||||
| 0.8 Overige baten en lasten | ||||||||||
| Uit herberekening van het mengpercentage voor de BTW 2019 uit de BAR-administratie blijkt een voordeel voor Ridderkerk. Het kostenverhogende deel voor Ridderkerk is 1% lager dan de eerdere berekening. Hierdoor krijgen we € 63.000 meer terug uit het BTW-compensatiefonds dan verwacht (het te vorderen bedrag op de balans). Het verschil komt vooral door veel lagere uitgaven ten laste van Sport dan geraamd. | B | 131.700 | 63.000 | |||||||
| 0.9 Vennootschapsbelasting | ||||||||||
| Bij de invoering van de vennootschapsbelasting vanaf 2016 is het jaarlijkse risico genoemd van de reclameopbrengsten (concessies). Dit is telkens ook verwerkt in onze weerstandsparagraaf. Recentelijk heeft de Belastingdienst formeel aangekondigd op korte termijn de aanslag vennootschapsbelasting 2016 op te leggen. Deze aanslag 2016 zal grotendeels in lijn zijn met de door onze definitief ingediende aangifte 2016. De afwijking zit in het onderwerp reclame-opbrengsten die de gemeente heeft bij concessies abri’s, billboards, plattegronden, rotondes en lichtmasten. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat gemeenten vennootschapsbelasting moeten betalen ter zake van het financieel overschot dat met de reclameconcessies wordt gerealiseerd. Voor de jaren 2016 tot en met 2020 bedraagt de extra vennootschapsbelating € 291.000 (inclusief te verwachten belastingrente). Wij zullen overigens zeker bezwaar gaan maken tegen de Vpb-aanslagen die door de Belastingdienst aan ons worden opgelegd. | L | -318.000 | -291.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | |||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | -13.900 | ||||||||
| Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | 647.100 | -223.000 | -252.000 | -355.000 | -318.000 | |||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Saldo van de budgettaire mutaties van alle programma ´s | -1.416.900 | -926.600 | -285.800 | -298.500 | -261.500 | |||||
Financiële rapportage
Budgettaire wijzigingen
Budgettair neutrale wijzigingen
| - = nadeel / + = voordeel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten | |||||||
| Programma 's | |||||||
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.1 Bestuur | |||||||
| BAR-bijdrage | |||||||
| Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een bestuursrapportage Sociaal Domein (hierna: de bestuursrapportage). Met een eenmalige impuls van € 50.000 wordt de bestuursrapportage verder geprofessionaliseerd, met als doel om meer inzicht te geven op sturingsinformatie, welke aansluit op de eerdere aanbevelingen vanuit de rekenkameronderzoeken WMO en Participatie. De kosten bestaan uit het aanpassen van de systemen en inhuur om deze aanpassingen mogelijk te maken. Deze kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Innovatiefonds Sociaal Domein. | L | 31.523.300 | -50.000 | ||||
| 0.10 Mutaties in reserves | |||||||
| Dekking ontwikkeling bestuursrapportage Sociaal Domein | B | 0 | 50.000 | ||||
| Totaal programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||||
| Kapitaallastenreserve snelfietsroute F15 IJsselmonde | |||||||
| Het krediet Fietsverhardingen Rijksstraatweg is overgegaan naar de Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Omdat op de snelfietsroute subsidie is bijgeraamd en er dus een lagere netto investering overblijft kan de toevoeging aan de kapitaallastenreserve worden verlaagd. | L | -150.700 | 54.900 | ||||
| Hiertegenover kan de onttrekking aan de algemene reserve worden verlaagd. | B | 990.500 | -54.900 | ||||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | |||||||
| Haven Ridderkerk | |||||||
| Door lokale verschuivingen in de bodem van onze haven was het niet meer mogelijk om de vereiste diepte te garanderen. Hierdoor zijn extra lokale baggerwerkzaamheden uitgevoerd die niet ingepland waren. | L | -2.500 | -31.300 | ||||
| Bij de haven in Ridderkerk is een talud gedeeltelijk ingestort. Dit is een calamiteit en het talud wordt zo spoedig mogelijk gerepareerd. Dit doen we in combinatie met andere onderhoudwerkzaamheden voor civieltechnische kunstwerken. Hierdoor vallen de kosten voor reparatie van het talud lager uit. | L | -2.500 | -35.000 | ||||
| 0.10 Mutaties in reserves | |||||||
| De kosten van extra baggerwerkzaamheden in de haven kunnen worden gedekt uit de Reserve onderhoud en baggeren haven. | B | 0 | 31.300 | ||||
| Diverse kleine mutaties. | L/B | 12.300 | |||||
| Totaal programma 3 | -22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 4 Economische zaken | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||
| Wegens onvoorziene technische complicaties op zowel bouwkundig en installatietechnische vlak worden ingeplande maatregelen, zoals het vervangen van luchtbehandelingsinstallaties, doorgeschoven naar het planjaar 2021. Dit verklaart de te verwachten aframing van € 41.900 in het jaar 2020. Dit zal gestort worden in de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen (en daarmee budgetneutraal effect). | L | -261.900 | 41.900 | ||||
| 0.10 Mutaties in reserves | |||||||
| Het voordeel vloeit terug in de reserve groot onderhoud gebouwen. | L | -20.000 | -41.900 | ||||
| Totaal programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | |||||||
| De raad wordt op 17 september 2020 voorgesteld om een honden losloopgebied aan te leggen nabij het Maximacollege. | L | -2.000 | -53.000 | ||||
| 0.10 Mutaties in reserves | |||||||
| Dekking uit de algemene reserve van de aanleg van een honden losloopgebied nabij het Maximacollege. | B | 247.000 | 53.000 | ||||
| Totaal programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 7 Sociaal Domein | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.2 Preventie en welzijn | |||||||
| 6.3 Inkomensregelingen | |||||||
| Wet BUIG | |||||||
| Het ministerie heeft het nadere voorlopige budget voor 2020 in mei € 461.500 lager vastgesteld dan het eerder vastgestelde voorlopige budget. Deze bijstelling is een gevolg van gunstigere ontwikkelingen van de conjunctuur en de landelijke realisatiecijfers in 2019. | L | -11.161.900 | 461.500 | ||||
| De effecten van corona zijn niet meegenomen in de bijstelling van het budget. Bij de vaststelling van het definitieve budget in september verwachten we een bijraming van de rijksbijdrage. Dat zal de toename van de uitgaven aan uitkeringen vanwege een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden geheel of gedeeltelijk compenseren. | B | 12.351.900 | -461.500 | ||||
| Totaal programma 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.2 Riolering | |||||||
| Vervanging riolering | |||||||
| Lagere toevoeging aan de voorziening vervanging riolering in verband met lagere kosten voor rioolvervangingen en het doorschuiven daarvan. (Zie toelichting bij investeringen). | L | -3.234.000 | 800.000 | -500.000 | |||
| Omdat de toevoeging aan de voorziening vervanging riolering lager is, is ook de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering lager. | B | 2.306.400 | -800.000 | 500.000 | |||
| 7.4 Milieubeheer | |||||||
| RRE-subsidie | |||||||
| De RRE-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) aanvraag is in eerste instantie niet aan Ridderkerk gegeven, de aanvraag kwam 1/80 punt tekort bij de criteria van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar het kabinet heeft eind april 2020 extra geld vrijgemaakt om te voldoen aan de CO2 reductie eis eind 2020, voortvloeiend uit de rechterlijke uitspraak uit de Urgenda rechtzaak. | L | 0 | -999.400 | ||||
| Het subsidie komt hoogstwaarschijnlijk deze zomer naar Ridderkerk toe. | B | 0 | 999.400 | ||||
| Bodemsanering Centrum | |||||||
| Gemeente Ridderkerk heeft bij akte van 31 oktober 1994 een groot aantal woningen overgedragen aan Wooncompas. In de akte vrijwaart de Gemeente Wooncompas tegen alle gevolgen voortvloeiende uit de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Van de complete lijst met de overgedragen woningen is een selectie gemaakt met woningen/wijken waar Wooncompas de komende tien jaar (tot 2025) een herstructurering gepland heeft. Dit betreft de locaties Centrum, Rembrandtweg en Blaak. Rembrandtweg fase 1 is al gesaneerd en de kosten zijn vergoed. Het Centrum is al gesaneerd. Deze kosten zijn bekend en bedragen max. € 111.000. Deze zijn nog niet gedeclareerd. De locaties Rembrandtweg Fase 2 en de Blaak zijn nog niet concreet genoeg om de kosten goed te kunnen onderbouwen. Mogelijk volgt hier later nog een voorstel tot bijraming. | L | -21.500 | -111.000 | ||||
| 0.10 Mutaties in reserves | |||||||
| Bestemmingsreserve Bodem Wooncompas | |||||||
| In het verleden heeft de gemeente een groot aantal woningen overgedragen aan Woonvisie. Het Centrum, Rembrandtweg en Blaak worden momenteel of op niet al te lange termijn geherstructureerd. Bij de overdracht van de woningen is afgesproken dat de gemeente Woonvisie vrijwaart van alle gevolgen van verontreinigde grond boven de streefwaarden. Omdat we verwachten dat wij zullen moeten bijdragen in de kosten van het saneren van verontreinigde grond wordt een bestemmingsreserve Bodem ingesteld waaruit de kosten gedekt worden op het moment dat deze worden gedeclareerd. Via de reguliere planning & control-cyclus informeren wij over de inzet van de reserve. | L | 0 | -450.000 | ||||
| Onttrekking aan de algemene reserve voor de vorming van een reserve bodem Wooncompas ter dekking van de kosten van bodemsaneringen. | B | 450.000 | |||||
| Onttrekking aan de reserve bodem Wooncompas ter dekking van de kosten van bodemsanering in het centrum. | B | 0 | 111.000 | ||||
| Diverse kleine mutaties. | -12.300 | ||||||
| Totaal programma 8 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||
| Gebouw C, Koningsplein 1 | |||||||
| Wegens onvoorziene technische complicaties op zowel bouwkundig en installatietechnische vlak worden ingeplande maatregelen zoals, het vervangen van verwarmingsinstallaties, doorgeschoven naar het planjaar 2021. Dit zal gestort worden in de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen (en daarmee budgetneutraal effect). | L | -107.000 | 47.000 | ||||
| 5.2 Sportaccommodaties | |||||||
| Onderhoud sportaccommodaties algemeen | |||||||
| Wegens onvoorziene technische complicaties op het vlak van bouwkundige/installatietechnische werkzaamheden worden ingeplande maatregelen, zoals vervanging lichtmasten en bouwkundige werkzaamheden, doorgeschoven naar het planjaar 2021. Dit zal gestort worden in de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties (en daarmee budgetneutraal effect). | L | -109.800 | 99.800 | ||||
| Sporthal en binnenbad de Fakkel | |||||||
| Vanuit een inventarisatie is naar voren gekomen dat er meer dringende herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zien voornamelijk op onderhoud welke in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor komende jaren gepland staan en hebben daarmee een budgetneutraal effect vanuit de bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties. | L | -340.400 | -117.100 | ||||
| 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||
| Bestemmingsplannen | |||||||
| De wens is om het gebied Centrum-Oost te transformeren naar een gemengd gebied, waar ruimte is voor wonen, volumineuze detailhandel, dienstverlening en (kleinschalige) bedrijvigheid. Dat staat in de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Ridderkerk uit 2017. Het project is vervolgens opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022. De kosten voor het project zijn geraamd op € 150.000. Waarvan € 75.000 voor 2020 en € 75.000 voor 2021. Het bedrag voor 2021 is verwerkt in de begroting 2021. | L | 0 | -75.000 | ||||
| 0.10 Mutaties in reserves | |||||||
| De kosten voor het opstellen van de gebiedsvisie Centrum, Oost worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. | B | 393.600 | 75.000 | ||||
| Het voordeel op groot onderhoud gebouw C vloeit terug in de reserve groot onderhoud gebouwen. | L | -443.600 | -47.000 | ||||
| Onttrekking aan de reserve groot onderhoud sportaccommodaties ter dekking van het groot onderhoud aan sporthal en binnenbad de Fakkel. | B | 534.000 | 117.100 | ||||
| Het voordeel op groot onderhoud sportaccommodaties algemeen vloeit terug in de reserve groot onderhoud sportaccommodaties. | L | -250.000 | -99.800 | ||||
| Totaal programma 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||||
| Onvoorzien | |||||||
| Bij de haven in Ridderkerk is een talud gedeeltelijk ingestort. Dit is een calamiteit en het talud wordt zo spoedig mogelijk gerepareerd (zie programma 3). De kosten worden gedekt uit het budget voor onvoorzien. | L | -50.000 | 35.000 | ||||
| Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reeds genomen raadsbesluiten
| - = nadeel / + = voordeel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten | |||||||
| Programma 's | |||||||
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Diverse kleine mutaties. | L/B | -20.000 | |||||
| Totaal programma 3 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | |||||||
| Groenvisie | |||||||
| Het betreft de kosten voor de uitvoering van de Groenvisie. Vastgesteld 7 juli 2020 in de gemeenteraad. De kosten in 2020 komen ten laste van de algemene reserve. | L | 0 | -150.000 | ||||
| 0.10 Mutaties in reserves | |||||||
| Dekking van de uitvoeringskosten groenvisie uit de algemene reserve. | B | 247.000 | 150.000 | ||||
| Totaal programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | |||||||
| De raad heeft het Ontwikkelperspectief Centrum vastgesteld. In deze tussenrapportage worden de volgende exploitatiebudgetten voor 2020 hieruit opgevoerd: € 50.000 voor het uitvoering van het onderzoek naar de Verkeersstructuur Centrum. € 50.000 om in samenwerking met de eigenaren een gerichte actie op te zetten richting de winkelformules, die volgens het leefstijlenonderzoek kansrijk zijn in het centrum van Ridderkerk. € 30.000 voor onderzoek naar de mogelijkheden om (formele/informele) ontmoetingsplekken voor jeugd te realiseren. € 30.000,- voor onderzoek naar de behoefte laagdrempelige ontmoetingsfunctie voor ouderen/wijkbewoners en of het centrumgebied daar de juiste plek voor is. | L | 0 | -160.000 | ||||
| Totaal programma 9 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 2eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Saldo van de reeds genomen besluiten van alle programma ´s | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht investeringen
| Investeringen | Totaal beschik-baar gesteld krediet | Investe-ringen begin 2020 | 1e TURAP 2020 | 2e TURAP 2020 | Geraam-de uitgaven 2020 | Werke-lijke uitgaven 2020 | Restant geraamde uitgaven 2020 | Doorschui-ven naar 2021 | |||
| Raadsinformatiesysteem | 35.000 | 15.500 | 15.500 | 15.300 | 200 | ||||||
| Aanpassen trouwzaal vergadertafels+stoelen | 26.600 | 5.700 | 5.700 | 5.400 | 300 | ||||||
| Aanpassen trouwzaal vergaderinstal.+encoder | 38.600 | 32.400 | 6.000 | 38.400 | 37.400 | 1.000 | |||||
| Gemeente App | 76.200 | 0 | 76.200 | 76.200 | 76.200 | ||||||
| Subtotaal programma 1 bestuur en participatie | 176.400 | 53.600 | 6.000 | 76.200 | 135.800 | 58.100 | 77.700 | 0 | |||
| Verv marmoleum brandweerkazerne | 0 | 39.300 | -39.300 | 0 | 0 | ||||||
| Subtotaal programma 2 veiligheid | 0 | 39.300 | 0 | -39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Geluidswal Drievliet | 306.300 | 281.700 | 9.100 | 290.800 | 284.500 | 6.300 | |||||
| Fietsverhardingen Rijksstraatweg | 3.000 | 150.500 | -150.500 | 0 | -3.100 | 3.100 | |||||
| Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg | 2.200 | 63.800 | -63.800 | 0 | -2.200 | 2.200 | |||||
| Fietshighway Lagendijk | 405.100 | 359.100 | -284.100 | 75.000 | 3.400 | 71.600 | 284.100 | ||||
| Geluidswal `t Zand | 435.200 | 362.600 | 51.800 | 414.400 | 393.200 | 21.200 | |||||
| VRI Verenambachtseweg | 0 | 85.000 | -85.000 | 0 | 0 | ||||||
| VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg | 65.700 | 48.200 | 17.500 | 65.700 | 65.700 | ||||||
| VRI Industrieweg-Rotterdamseweg | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | ||||||
| VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg | 159.600 | 159.600 | 159.600 | 159.600 | |||||||
| Damwand Bilderdijklaan 053603 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 34.300 | 1.300 | ||||||
| Snelfietsroute F15 Ijsselmonde | 1.347.600 | 367.600 | 319.200 | 686.800 | 624.700 | 62.100 | |||||
| Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) | -1.248.700 | -55.000 | -371.100 | -426.100 | -127.100 | -299.000 | -187.000 | ||||
| Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw | 1.437.800 | 0 | 0 | 6.900 | -6.900 | ||||||
| Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties | 357.000 | 60.000 | 60.000 | 58.900 | 1.100 | ||||||
| Vervangen brug De Gorzen 043601 | 41.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |||||||
| Keerwand Donckse Bos | 127.000 | 127.000 | -127.000 | 0 | 0 | 127.000 | |||||
| Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat | 584.300 | 577.700 | -577.700 | 0 | 0 | 577.700 | |||||
| Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
| Rehabilitaties wegen | 2.035.600 | 1.539.300 | -104.900 | -461.900 | 972.500 | 107.800 | 864.700 | 461.900 | |||
| HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||||||
| Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Centrum fietsenstalling, gebouw | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
| Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
| Openbare verlichting | 682.000 | 868.800 | -186.800 | 682.000 | 56.100 | 625.900 | |||||
| Vervangen zitbanken 2019 | 29.400 | 22.700 | -3.800 | 18.900 | 18.900 | 0 | |||||
| Verbeteren Verkeersveiligheid Ringdijk | 395.000 | 385.300 | 385.300 | 405.200 | -19.900 | ||||||
| Aanleggen dijktrap en voetpad Riederwerf | 56.000 | 45.100 | 45.100 | 200 | 44.900 | ||||||
| Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat | 49.100 | 42.100 | 4.600 | 46.700 | 15.700 | 31.000 | |||||
| Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer | 100.000 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |||||
| Keermuur Rijksstraatweg 81502 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |||||||
| Keermuur Rijksstraatweg 81503 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||||||
| Geluidsscherm A15 | 1.139.500 | 0 | 1.050.000 | -1.000.000 | 50.000 | 5.000 | 45.000 | 1.089.500 | |||
| Fietspad Verbindingsweg | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 6.600 | 143.400 | |||||
| Fietspad Verbindingsweg (bate) | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | ||||||
| Parkeermanagementsysteem parkeergarage | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||
| Drainage/Suppletiegemalen | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 4.500 | 23.300 | ||||||
| Vervangen beschoeiingen 2020 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 10.500 | 60.200 | ||||||
| Subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen | 9.392.200 | 5.942.100 | 1.165.000 | -2.696.900 | 4.410.200 | 1.904.000 | 2.506.200 | 2.453.200 | |||
| Verhoging vloer loods De Gorzen | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 28.300 | 1.900 | ||||||
| Subtotaal programma 4 economische zaken | 30.200 | 30.200 | 0 | 0 | 30.200 | 28.300 | 1.900 | 0 | |||
| Uitbreiding Schaepmanschool | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | |||||||
| Vervangende nieuwbouw Driemaster | 1.937.500 | 1.065.600 | -865.600 | 200.000 | 193.800 | 6.200 | |||||
| Nieuwbouw CBS De Fontein | 545.000 | 508.000 | -235.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 | |||||
| Nw.bouw Gemini bouwkundig | 17.178.500 | 1.255.100 | -780.000 | 475.100 | 369.900 | 105.200 | |||||
| Subtotaal programma 5 onderwijs | 20.201.000 | 3.368.700 | -1.645.600 | -235.500 | 1.487.600 | 563.700 | 923.900 | 272.500 | |||
| Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers | 386.100 | 0 | 15.000 | -5.200 | 9.800 | 9.800 | 0 | ||||
| Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw | 3.575.200 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie | 846.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting | 282.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bouw Sportzaal Gemini bouw | 2.108.100 | 213.000 | -100.000 | 113.000 | 89.300 | 23.700 | |||||
| Bouw Sportzaal Gemini installatie | 504.000 | 0 | 0 | 7.600 | -7.600 | ||||||
| Bouw Sportzaal Gemini inrichting | 168.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein | 1.354.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Buitensportacc. Reijerpark toplaag | 132.000 | 14.800 | -14.800 | 0 | 0 | ||||||
| Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark | 410.000 | 231.800 | 178.200 | 410.000 | 458.400 | -48.400 | |||||
| Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein | 4.220.000 | 5.229.400 | -1.155.000 | 4.074.400 | 1.010.600 | 3.063.800 | |||||
| Sportpark Ridderkerk toplaag velden | 900.000 | 495.000 | 355.000 | 850.000 | 310.300 | 539.700 | |||||
| Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk | 650.000 | 0 | 195.000 | -65.000 | 130.000 | 11.100 | 118.900 | 65.000 | |||
| Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte | 150.000 | 0 | 150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 150.000 | ||||
| Buurtsport Driehoek Zand 2020 | 30.200 | 30.200 | -30.200 | 0 | 0 | ||||||
| Skateboardbaan Vlietlaan | 31.000 | 31.000 | -31.000 | 0 | 0 | 31.000 | |||||
| Skateboardbaan Sportlaan | 87.100 | 87.100 | -87.100 | 0 | 0 | 87.100 | |||||
| Kunstgrasondergronden speelterreinen | 335.900 | 335.900 | 335.900 | 335.900 | |||||||
| Vervangen toplagen kunstgrasveldjes | 91.400 | 151.400 | -60.000 | 91.400 | 12.200 | 79.200 | |||||
| Aanpassen ondergronden speelplaatsen | 179.700 | 179.700 | 179.700 | 81.400 | 98.300 | ||||||
| Aanschaf speeltoestellen 2020 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 94.700 | 52.300 | ||||||
| Subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen | 16.638.200 | 7.146.300 | -356.800 | -398.300 | 6.391.200 | 2.085.400 | 4.305.800 | 333.100 | |||
| Minicontainers papier | 376.000 | 36.400 | 36.400 | 6.400 | 30.000 | 0 | |||||
| Ondergrondse containers papier | 336.000 | 286.600 | -106.600 | 180.000 | 5.200 | 174.800 | 106.600 | ||||
| Toegangscontrole ondergrondse containers | 120.000 | 86.200 | -32.200 | 54.000 | 54.000 | 32.200 | |||||
| GFT-cocons | 634.000 | 200.500 | -71.200 | 129.300 | 17.100 | 112.200 | 71.200 | ||||
| Toegangscontrole GFT-cocons | 317.000 | 25.200 | -16.200 | 9.000 | -18.000 | 27.000 | 16.200 | ||||
| Minicontainers restafval | 376.000 | 34.500 | 34.500 | 6.400 | 28.100 | ||||||
| Ondergrondse containers rest hoogbouw | 192.000 | 142.600 | -52.600 | 90.000 | 31.200 | 58.800 | 52.600 | ||||
| Energiesysteem gemaal P01 | 21.700 | 18.300 | -18.300 | 0 | 0 | ||||||
| Gemalen mechanisch | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 17.100 | 47.900 | ||||||
| Gemalen elektrisch | 223.000 | 123.000 | 100.000 | 223.000 | 223.000 | ||||||
| Subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | 2.660.700 | 1.018.300 | 100.000 | -297.100 | 821.200 | 65.400 | 755.800 | 278.800 | |||
| Realisatie Waalvisie | 393.400 | 226.700 | 226.700 | 168.700 | 58.000 | ||||||
| Realisatie Waalvisie (bate) | -225.500 | -58.800 | -58.800 | -65.000 | 6.200 | ||||||
| Waalvisie De Nes | 267.800 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Waalvisie De Nes (bate) | -163.500 | -163.500 | -163.500 | -163.500 | |||||||
| Grond tbv erfpacht ACH Selderijweg | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.676.000 | 24.000 | |||||
| Uitbreiding begraafplaats | 402.200 | 353.800 | -229.600 | 124.200 | 9.500 | 114.700 | 229.600 | ||||
| Ruimen graven | 122.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | |||||||
| Vervangen Columbarium1986 Vredehof | 53.900 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | |||||||
| Aanpassingen rouwcentrum, bouwkundig | 356.900 | 20.000 | 20.000 | 11.800 | 8.200 | ||||||
| Aanpassingen rouwcentrum, inrichting+verlichting | 82.100 | 4.600 | 4.600 | 7.300 | -2.700 | ||||||
| Aanpassingen rouwcentrum, sanitair+buitenruimte | 69.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||
| Subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | 14.059.400 | 538.700 | 0 | 12.470.400 | 13.009.100 | 12.808.300 | 200.800 | 229.600 | |||
| Totaal | 63.158.100 | 18.137.200 | -731.400 | 8.879.500 | 26.285.300 | 17.513.200 | 8.772.100 | 3.567.200 | |||
Toelichtingen investeringen
Toelichtingen investeringen
Terug naar navigatie - Toelichtingen investeringen| - = nadeel / + = voordeel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U = uitgaven / I = inkomsten | |||||||||
| PROGRAMMA'S | |||||||||
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||||
| Toelichting | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Gemeenteapp | |||||||||
| Betreft een nieuwe gemeente app. De implementatie zal in 2021 plaatsvinden. Met de nieuwe gemeenteapp willen we onze digitale dienstverlening en participatiemogelijkheden vergroten. We streven hierbij naar 100% digitale dienstverlening. Daarnaast biedt de nieuwe app cultuurhistorische routes die helpen bij het levendig houden van cultureel erfgoed. Ook zijn deze routes een mooi visitekaartje voor (nieuwe) inwoners en bezoekers van Ridderkerk. | U | -76.200 | |||||||
| Totaal programma 1 | -76.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma 2 Veiligheid | |||||||||
| Toelichting | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Vervangen marmoleum brandweerkazerne | |||||||||
| De levensduur van marmoleum is afhankelijk van kwaliteit en gebruik. Standaard is 15 jaar, maar de huidige kwaliteit is nog ruim voldoende om nog een aantal jaar te laten liggen. | U | 39.300 | |||||||
| Totaal programma 2 | 39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||||
| Toelichting | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Fietshighway Lagendijk | |||||||||
| Voor het uitvoeren van het project was onvoldoende budget beschikbaar. Daarom is de afgelopen periode gebruikt om het ontwerp te versoberen. Dit ontwerp is nu uitgewerkt voor de uitvoering en kan het project worden aanbesteed. Start van het werk is gepland in het 4e kwartaal 2020. Oplevering van het project is eind 1e of begin 2e kwartaal 2021. | U | 284.100 | -284.100 | ||||||
| Geluidswal `t Zand | |||||||||
| De overschrijding komt met name door de droge periode direct na de aanleg, waardoor er water gegeven moest worden aan de beplanting van het groene geluidsscherm. In het derde kwartaal zijn ook kosten geraamd voor extra watergeven. In 't Zand betreft dit een lengte van ongeveer 1000 meter met aan twee zijden beplanting. Dit krediet is tevens overschreden door onvoorziene werkzaamheden aan het talud waarop het geluidsscherm staat. Hier was een onveilige situatie ontstaan, waardoor er een grondaanvulling moest plaatsvinden. | U | -51.800 | |||||||
| Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) | |||||||||
| Een deel van de subsidies was nog niet geraamd. De afwikkeling van de subsidie vindt plaats in het tweede kwartaal van 2021.In 2019 zijn zowel de uitgaven als de inkomsten op dit krediet abusievelijk met € 64.000 verhoogd (veroorzaakt door het omkeren van de door te schuiven bedragen vanuit de rekening van uitgaven en inkomsten). Die bedragen blijken echter toch nodig te zijn. Het krediet is daarom in 2020 hierop niet meer gecorrigeerd. | I | 371.100 | 187.000 | ||||||
| Keerwand Donckse Bos | |||||||||
| Het vervangen van de keerwanden bij het Donckse Bos vraagt veel voorbereiding. De aanbesteding zal starten in het 4e kwartaal van 2020. De uitvoering van het project zal in het 2e kwartaal van 2021 zijn. | U | 127.000 | -127.000 | ||||||
| Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat | |||||||||
| De ontwikkeling van de PC Hooftstraat is vertraagd. De ontwikkelaar heeft nog geen overeenstemming bereikt met de eigenaren in het gebied over de verwerving van de gronden. Investering kan worden doorgeschoven naar 2021. | U | 577.700 | -577.700 | ||||||
| Rehabilitaties wegen | |||||||||
| Het concept bestek van de Rijkstraatweg (Noldijk-Geerlaan) wordt op dit moment gemaakt, de verwaching is dat de aanbesteding van dit project half oktober 2020 is. De opdrachtverstrekking zal dan half november zijn. Op de Rijksstraatweg moet stilasfalt worden aangebracht. In november/december is het te koud om dit nog te kunnen doen. Daarom vindt uitvoering plaats in 2021. Daarnaast is er een drietal projecten die nog aanbesteed moeten worden, maar waarvan het bestek op dit moment al wel gemaakt wordt. Aanbesteding is half oktober, gunning eind november en opdracht verstrekking half december. De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2021. Het gaat om G Alewijnszstr-Linnenstraat, Blauwbloem-Witbloemstraat en Ds Sleeswijk Visserstraat. | U | 461.900 | -461.900 | ||||||
| Diverse investeringen (kadernota) | |||||||||
| In de kadernota 2021 zijn op basis van een strategische investeringsagenda verschillende investeringen opgenomen. In de TURAP is dat nader uitgewerkt, voorzover het de in 2020 geplande investeringen betreft. | |||||||||
| HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) | U | -100.000 | |||||||
| I | 50.000 | ||||||||
| Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats | U | -100.000 | |||||||
| Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek | U | -50.000 | |||||||
| Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek | U | -50.000 | |||||||
| Centrum fietsenstalling, gebouw | U | -50.000 | |||||||
| Mobiliteitsplan | |||||||||
| Ingevolge het raadsbesluit met betrekking tot het mobiliteitsplan worden voorbereidingskredieten opgevoerd voor ontbrekende schakels in het fietsnetwerk en aanpak verkeersveiligheidsknelpunten. | U | -50.000 | |||||||
| Openbare verlichting (OVL) | |||||||||
| Minder aantal uren (€ 16.400): Voorbereidende werkzaamheden zijn voornamelijk uitgevoerd door derden. Overige kosten: € 170.400 kan afgeraamd worden. De reden is een gunstige aanbesteding 2019. Echter resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst! De opdrachten worden in het 3e en 4e kwartaal verstrekt. Nog niet bekend is of onze aannemer voldoende personele capaciteit heeft om alles dit jaar uit te voeren. Dat is een landelijk gegeven, er is een gebrek aan OVL medewerkers. | U | 186.800 | |||||||
| Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer | |||||||||
| Dit budget is voor fietsvoorzieningn rondom HOV haltes. Plannen voor de uitwerking HOV zijn we nog aan het voorbereiden. Om deze reden schuift dit budget door naar volgend jaar. | U | 100.000 | -100.000 | ||||||
| Geluidsscherm A15 | |||||||||
| In raadsvoorstel 19 december 2019 is in de planning al aangegeven dat start realisatie scherm eind 2021 is. Daarom wordt 1 miljoen doorgeschoven deels naar 2021 (€200.000) en deel naar 2022 (€800.000), Ten behouve van toe te rekenen uren is het krediet verhoogd met € 89.500. | U | 1.000.000 | -264.300 | -825.200 | |||||
| Diverse kleine mutaties. | U/I | -9.900 | |||||||
| Totaal programma 3 | 2.696.900 | -1.628.000 | -825.200 | 0 | 0 | ||||
| Programma 5 Onderwijs | |||||||||
| Toelichting | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Nieuwbouw CBS De Fontein | |||||||||
| Het college heeft besloten om € 37.000 extra toe te voegen aan het reeds bestaande investeringsbudget CBS de Fontein voor de uitbreiding met 1 permanent 13e en tijdelijk 14e lokaal om te komen tot het juiste normbedrag. | U/I | 235.500 | -272.500 | ||||||
| Totaal programma 5 | 235.500 | -272.500 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | |||||||||
| Toelichting | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Inrichting Sportpark Ridderkerk buitenruimte buiten hekwerk | |||||||||
| Deel werkzaamheden buiten hekwerk sportpark pas uitvoeren met werkzaamheden bouwrijp maken Gemini College | U | 65.000 | -65.000 | ||||||
| Inrichting Sportpark Ridderkerk, ten behoeve van Gemini buitenruimte | |||||||||
| Werkzaamheden Gemini pas uitvoeren met realisatie buitenruimte Gemini College. | U | 150.000 | -150.000 | ||||||
| Skateboardbaan Vlietlaan | |||||||||
| Het is nog niet bekend wanneer deze locatie ontwikkeld kan worden. Dit is afhankelijk van de nieuwbouw van het Zand. Investering schuift daarom door naar 2021. | U | 31.000 | -31.000 | ||||||
| Skateboardbaan Sportlaan | |||||||||
| Het huidige budget is niet toereikend, onderzocht wordt of samen met sport en bewegen het project uitgevoerd kan worden. Schuift door naar 2021. | U | 87.100 | -87.100 | ||||||
| Vervangen toplagen kunstgrasveldjes | |||||||||
| Omdat we de in 2019 opgelopen vertraging niet in kunnen lopen in 2020 kan dit deel van het budget vervallen. | U | 60.000 | |||||||
| Diverse kleine mutaties. | U/I | 5.200 | |||||||
| Totaal programma 6 | 398.300 | -333.100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||||
| Toelichting | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Afvalcontainers | |||||||||
| I.v.m. zienswijzeprocedure m.b.t. het plaatsen van de containers wordt een deel van de investeringsbudgetten doorgeschoven naar volgend jaar | |||||||||
| Ondergrondse containers papier | U | 106.600 | -106.600 | ||||||
| Toegangscontrole ondergrondse containers | U | 32.200 | -32.200 | ||||||
| GFT-cocons | U | 71.200 | -71.200 | ||||||
| Ondergrondse containers rest hoogbouw | U | 52.600 | -52.600 | ||||||
| Diverse kleine mutaties. | U/I | 34.500 | -16.200 | ||||||
| Totaal programma 8 | 297.100 | -278.800 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||||||
| Toelichting | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Grond tbv erfpacht ACH Selderijweg | |||||||||
| Op 10 maart 2020 heeft het college besloten tot de aankoop van grond in Nieuw Reijerwaard. Dit ten behoeve van uitgifte in erfpacht aan een logistieke dienstverlener die er een warehouse voor opslag en distributie van voedingsmiddelen wil bouwen. Gezien het belang en de plannnig van deze zaak was besloten om het als een brandzaak aan te merken. De raadsvergadering waarin dit onderwerp aan de orde had moeten komen, is vanwege de corona-crisis namelijk niet doorgegaan. Wel zijn de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om op dit besluit te reageren.Dat is niet gebeurd zodat de raad per brief van 24 april 2020 is medegedeeld dat het besluit definitief is en de financiële gevolgen daarvan in deze 2e turap verwerkt zouden gaan worden. | U | -12.700.000 | |||||||
| Uitbreiding begraafplaats | |||||||||
| Bodemonderzoek en het daarop aanpassen van het ontwerp levert vertraging op in uitvoering. | U | 229.600 | -229.600 | ||||||
| Totaal programma 9 | -12.470.400 | -229.600 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Toelichting | U/I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Saldo van de investeringen van alle programma ´s | -8.879.500 | -2.742.000 | -825.200 | 0 | 0 | ||||